上海艾录301062核心经营数据 |
1355 ℃ |
|
当前股价：13.3，市值：53
亿，动态市盈率PE：61.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.46%，净利增长率：21.07%； 未来三年预估净利增长率：39.9% （24E:43.40%, 25E:34.97%, 26E:41.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40039.18 | 40039.18 | 40039.18 | 35189.18 | 35189.18 | 14028.15 | 14028.15 | 14028.15 | 14028.15 | 6180 |
| 净资产(万) | 120630.68 | 110522.11 | 102354.47 | 77236.02 | 66674.5 | 63839.19 | 55729.52 | 48585.76 | 48484.48 | 15359.59 |
| 总资产(万) | 275995.5 | 189513.67 | 166655.78 | 130605.69 | 110737.52 | 94016.51 | 78291.61 | 64399.76 | 55336.3 | 26852.65 |
| 营业收入(万) | 106655.25 | 112211.13 | 112014.95 | 77491.21 | 64501.72 | 54643.62 | 45889.97 | 33774.6 | 29141.65 | 25017.24 |
| 营业收入增长率(%) | -4.95 | 0.18 | 44.55 | 20.14 | 18.04 | 19.08 | 35.87 | 15.9 | 16.49 | 28.83 |
| 营业成本(万) | 81514.44 | 85880.26 | 80026.22 | 51191.86 | 45359.92 | 38029.33 | 30195.9 | 21654.67 | 18934.31 | 16729.83 |
| 营业成本增长率(%) | -5.08 | 7.32 | 56.33 | 12.86 | 19.28 | 25.94 | 39.44 | 14.37 | 13.18 | 26.09 |
| 毛利率(%) | 23.57 | 23.47 | 28.56 | 33.94 | 29.68 | 30.4 | 34.2 | 35.88 | 35.03 | 33.13 |
| 三项费用(万) | 12756.47 | 11678.51 | 11477.27 | 11023.43 | 9048.89 | 8895.97 | 6981.24 | 6539.41 | 4632.19 | 4206.84 |
| 费用增长率(%) | 9.23 | 1.75 | 4.12 | 21.82 | 1.72 | 27.43 | 6.76 | 41.17 | 10.11 | 27.95 |
| 费用率(%) | 50.74 | 44.35 | 35.88 | 41.92 | 47.27 | 53.54 | 44.48 | 53.96 | 45.38 | 50.76 |
| 净利润(万) | 6900.8 | 10492.8 | 14256.17 | 10561.52 | 5776.69 | 4786.43 | 5699.76 | 2389.56 | 4517.38 | 3596.62 |
| 净利润增长率(%) | -34.23 | -26.4 | 34.98 | 82.83 | 20.69 | -16.02 | 138.53 | -47.1 | 25.6 | 45.07 |
| 经营现金流(万) | 22644.67 | 22807.34 | 2181.26 | 10877.04 | 9272.58 | 4609.13 | 3750.63 | 3422.99 | 4130.51 | 3629.86 |
| 现金流增长率(%) | -0.71 | 945.6 | -79.95 | 17.3 | 101.18 | 22.89 | 9.57 | -17.13 | 13.79 | 92.58 |
| 净利润现金比(-) | 3.28 | 2.17 | 0.15 | 1.03 | 1.61 | 0.96 | 0.66 | 1.43 | 0.91 | 1.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.97 | 9.86 | 15.88 | 14.68 | 8.85 | 8.01 | 10.93 | 4.92 | 14.15 | 27.26 |
| 生产资本回报率(%) | 6.08 | 14.1 | 24.74 | 19.98 | 12.42 | 12.4 | 17.01 | 8.81 | 29.95 | 35.43 |
| 资本支出(万) | 48513.21 | 24294.57 | 10697.27 | 12084.27 | 13002.88 | 8007.83 | 8422.29 | 16867.51 | 12942.79 | 654.15 |
| 折旧和摊销(万) | 6170 | 5769 | 4842 | 4159 | 3261 | 2640 | 2208 | 1224 | 985 | 914 |
| 归属股东权益(万) | 118742.19 | 110163.99 | 101860.8 | 77236.02 | 65412.14 | 61945.11 | 54334.79 | 48585.76 | 48484.48 | 15359.59 |
| 股东权益增长率(%) | 7.79 | 8.15 | 31.88 | 18.08 | 5.6 | 14.01 | 11.83 | 0.21 | 215.66 | 39.25 |
| 自由现金流(万) | -34815 | -7897 | 8615 | 3190 | -3333 | -191 | -465 | -13254 | -7440 | 3856 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -195.71 | 1645.03 | -58.92 | -96.49 | 78.15 | -292.95 | 217.63 |
| 每股股东权益(元) | 2.97 | 2.75 | 2.54 | 2.19 | 1.86 | 4.42 | 3.87 | 3.46 | 3.46 | 2.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.18 | 0.37 | 0.41 | 0.17 | 0.32 | 0.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||