上海艾录301062现金流量表 |
2920 ℃ |
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当前股价：7.97，市值：35
亿，动态市盈率PE：-27.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 93438.85 | 95077.47 | 109446.36 | 91451.46 | 76380.86 | 68426.61 | 55048.16 | 49614.49 | 38641.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7651.25 | 298.79 | 1961.83 | 383.78 | 436.16 | 457 | 136.56 | 344.33 | 99.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9417.33 | 7055.15 | 4956.7 | 4659.27 | 2989.71 | 188.2 | 996.7 | 310.56 | 228.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 110507.43 | 102431.41 | 116364.89 | 96494.51 | 79806.73 | 69071.81 | 56181.42 | 50269.38 | 38969.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 53926.12 | 46451.73 | 65704.34 | 67434.39 | 47577.6 | 42474.28 | 38676.55 | 34485.66 | 25866.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 19258.16 | 16623.9 | 16142.64 | 14639.15 | 9564.74 | 9394.98 | 8422.76 | 6890.27 | 5658.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3275.64 | 4978.22 | 4720.28 | 3775.88 | 2847.89 | 3853.36 | 1001.56 | 1731.69 | 1749.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10655.68 | 11732.89 | 6990.29 | 8463.83 | 8939.45 | 4076.6 | 3471.43 | 3411.13 | 2272.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 87115.6 | 79786.74 | 93557.55 | 94313.25 | 68929.69 | 59799.22 | 51572.29 | 46518.75 | 35547 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23391.83 | 22644.67 | 22807.34 | 2181.26 | 10877.04 | 9272.58 | 4609.13 | 3750.63 | 3422.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 45100 | 13130 | 30650 | 20129.24 | 1500 | 1001 | 2700 | 5500 | 14100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 107.64 | 12.66 | 88.84 | 36.8 | 1.95 | 1.27 | 11.77 | 5.79 | 14.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 418.35 | 2.21 | 69.59 | 22.7 | 1407.43 | 42.48 | 5.68 | 74.61 | 24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 127.44 | 4.78 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 45625.99 | 13144.87 | 30808.43 | 20188.74 | 3036.82 | 1049.52 | 2717.45 | 5580.39 | 14138.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 49721.68 | 48513.21 | 24294.57 | 10697.27 | 12084.27 | 13002.88 | 8007.83 | 8422.29 | 16867.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 45100 | 12980 | 34700 | 20129.24 | 1500 | 1001 | 3290.42 | 5500 | 14700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 715.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 94821.68 | 62208.97 | 58994.57 | 30826.51 | 13584.27 | 14003.88 | 11298.24 | 13922.29 | 31567.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -49195.69 | -49064.1 | -28186.13 | -10637.77 | -10547.46 | -12954.36 | -8580.8 | -8341.9 | -17429.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 686.5 | 2157.5 | - | 12335.5 | - | - | 948 | 1444 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 686.5 | 2157.5 | - | - | - | - | 948 | 1444 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15768.77 | 57008.02 | 45158.59 | 24610.83 | 23125.92 | 34196.22 | 21399.46 | 13576 | 6000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 49258 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2115 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16455.27 | 108423.52 | 45158.59 | 36946.33 | 23125.92 | 34196.22 | 24462.46 | 15020 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 23296.18 | 43849.92 | 25566.41 | 23120.03 | 20275.13 | 24680.5 | 19277 | 6045 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3755.11 | 3464.87 | 4001.88 | 1294.65 | 1117.84 | 1117.91 | 833.16 | 676.6 | 3180.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1130.5 | 1470.06 | 1399.8 | 2384.18 | 403.05 | 1204.53 | 1209.79 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 28181.79 | 48784.85 | 30968.08 | 26798.87 | 21796.02 | 27002.94 | 21319.95 | 6721.6 | 3180.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11726.52 | 59638.67 | 14190.51 | 10147.46 | 1329.9 | 7193.28 | 3142.52 | 8298.4 | 2819.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 221.08 | 139.34 | 232.96 | -84.77 | -135.84 | 27.68 | 156.21 | -51.44 | -57.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -37309.31 | 33358.57 | 9044.67 | 1606.18 | 1523.64 | 3539.19 | -672.94 | 3655.69 | -11243.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 54338.62 | 20980.05 | 11935.38 | 10329.19 | 8805.55 | 5266.36 | 5939.3 | 2283.61 | 13527.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 17029.31 | 54338.62 | 20980.05 | 11935.38 | 10329.19 | 8805.55 | 5266.36 | 5939.3 | 2283.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3060.29 | 6900.8 | 10492.8 | 14256.17 | 10561.52 | 5776.69 | 4786.43 | 5699.76 | 2389.56 |
| 资产减值准备(万) | - | 1120.16 | 226.9 | -16.43 | 111.34 | 235.23 | 1173.98 | 481.73 | 687.92 | 2414.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5280.98 | 4653.4 | 4372.01 | 3846.97 | 3423.39 | 2687.44 | 2128.17 | 1823.81 | 977.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 432.72 | 324.22 | 309.94 | 228.56 | 230.59 | 149.38 | 155.15 | 152.48 | 56.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2722.95 | 1192.2 | 1086.6 | 766.82 | 504.73 | 423.86 | 356.37 | 231.57 | 189.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -29.49 | -13.19 | -43.11 | -19.86 | 147.5 | -0.66 | -3.62 | -10.56 | 32.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.97 | 1.81 | 4.35 | 4.73 | 13.92 | 13.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2661.98 | 1974.62 | 1412.83 | 1422.92 | 1331.53 | 939.48 | 555.86 | 517.66 | 244.22 |
| 投资损失(万) | - | -157.91 | -164.75 | -216.84 | -39.43 | -1.82 | -519.33 | 3.15 | -5.79 | -14.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -185.23 | 289.73 | 137.28 | -124.07 | -139.68 | -38.05 | -29.42 | 29.36 | -20.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -412.09 | -312.32 | 83.38 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -7875.77 | 5385.43 | 973.33 | -15751.95 | -5005.94 | 74.53 | -3254.53 | -3946.08 | -3488.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4683.19 | -8241.85 | 9774.87 | -12502.95 | -8109.66 | -5299.07 | -4158 | -4194.27 | -1430.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9594.8 | 9000.53 | -6564.81 | 8856.84 | 7504.38 | 3626.03 | 3587.83 | 2764.75 | 1967.92 |
| 其他(万) | - | 677.69 | 257.73 | -395.34 | 466.14 | - | - | - | - | 104.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23391.83 | 22644.67 | 22807.34 | 2181.26 | 10877.04 | 9272.58 | 4609.13 | 3750.63 | 3422.99 |
| 现金的期末余额(万) | - | 17029.31 | 54338.62 | 20980.05 | 11935.38 | 10329.19 | 8805.55 | 5266.36 | 5939.3 | 2283.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 54338.62 | 20980.05 | 11935.38 | 10329.19 | 8805.55 | 5266.36 | 5939.3 | 2283.61 | 13527.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -37309.31 | 33358.57 | 9044.67 | 1606.18 | 1523.64 | 3539.19 | -672.94 | 3655.69 | -11243.91 |