金三江301059现金流量表 |
811 ℃ |
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当前股价：11.44，市值：26
亿，动态市盈率PE：52.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.69%，净利增长率：2.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30100.99 | 27995.85 | 21687.59 | 21681.35 | 19692.69 | 15992.79 | 10866.72 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 161.57 | 1554.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 504.84 | 887.02 | 625.83 | 840.63 | 374.69 | 555.92 | 2638.92 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30767.39 | 30437.55 | 22313.41 | 22521.97 | 20067.39 | 16548.71 | 13505.64 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15240.52 | 15927.85 | 11866.11 | 6350.63 | 8641.7 | 5356.17 | 4398.83 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4613.95 | 3391.72 | 2871.84 | 2573.53 | 2545.66 | 1812.35 | 1537.73 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1651.73 | 865.86 | 1356.22 | 2291.85 | 2351.47 | 2817.26 | 1646.63 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1998.97 | 1346.4 | 977.15 | 2067.6 | 2510.93 | 1646.61 | 3349.33 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23505.18 | 21531.83 | 17071.32 | 13283.61 | 16049.76 | 11632.38 | 10932.51 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7262.21 | 8905.72 | 5242.09 | 9238.36 | 4017.62 | 4916.33 | 2573.13 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1005.34 | 2300 | 294 | 13873 | 36393 | 20012 | 10286 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.41 | 4 | 0.04 | 62.18 | 86.7 | 22.91 | 14.17 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 6.75 | 2989.41 | 481.24 | 46.77 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 202.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1007.75 | 2304 | 496.89 | 13941.93 | 39469.1 | 20516.14 | 10346.94 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4434.08 | 16342.71 | 19977.76 | 4371.62 | 4185.77 | 1132.79 | 1385.35 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1005.34 | 2300 | 294 | 13873 | 34987 | 20688 | 10636 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 202.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5439.42 | 18642.71 | 20474.61 | 18244.62 | 39172.77 | 21820.79 | 12021.35 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4431.67 | -16338.71 | -19977.72 | -4302.69 | 296.33 | -1304.64 | -1674.41 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 21809.87 | - | 6103 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1697.05 | 1660.39 | 402.77 | - | 2700 | 1584 | 1600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65.38 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1697.05 | 1725.78 | 22302.64 | - | 8803 | 1584 | 1600 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 650 | - | 402.77 | 200 | 4084 | 1600 | 1600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3764.8 | 3081.99 | 5.8 | 912.91 | 992.34 | 3051.68 | 612.87 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 141.72 | 353.04 | 1639.71 | 1017.61 | - | 123.73 | 398.69 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4556.52 | 3435.03 | 2048.27 | 2130.52 | 5076.34 | 4775.41 | 2611.57 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2859.47 | -1709.25 | 20254.37 | -2130.52 | 3726.66 | -3191.41 | -1011.57 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.07 | 270.65 | -8.76 | -0.49 | -6.66 | 0.21 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23.85 | -8871.59 | 5509.98 | 2804.66 | 8033.95 | 420.49 | -112.85 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8126.71 | 16998.3 | 11488.32 | 8683.65 | 649.7 | 229.21 | 342.06 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8102.86 | 8126.71 | 16998.3 | 11488.32 | 8683.65 | 649.7 | 229.21 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3499.26 | 6602.96 | 5059.45 | 6210.68 | 5759.64 | 4767.49 | 2969.31 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 33.82 | 112.76 | 11.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3362.27 | 958.65 | 910.53 | 840.55 | 775.12 | 672.61 | 556.11 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 155.93 | 30.75 | 14.95 | 99.3 | 69.12 | 20.25 | 17.46 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 13.7 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 62.91 | 37.8 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 3.45 | -470.08 | -454.6 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.31 | 8.75 | 0.51 | 5.74 | 41.44 | 2.14 | 0.03 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 100.2 | -265.3 | 27.21 | 1.1 | 60.01 | 109.26 | 139.57 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2.41 | -4 | -0.04 | -62.18 | -86.7 | -22.91 | -14.17 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2.64 | -10.03 | 2.86 | -26.21 | -40.22 | -7.91 | -11.5 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -209.76 | 133.2 | -1839.49 | 518.72 | -966.89 | -131.11 | -444.83 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1422.09 | -2136.77 | -477.29 | 679.69 | -1471.19 | -1316.47 | -210.25 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1499.86 | 3129.09 | 1149.14 | 903.01 | 266.2 | 1148.19 | -504.5 | - | - | - |
| 其他(万) | 132.72 | 150.31 | 78.61 | 49.33 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7262.21 | 8905.72 | 5242.09 | 9238.36 | 4017.62 | 4916.33 | 2573.13 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 4184.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8102.86 | 8126.71 | 16998.3 | 11488.32 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8126.71 | 16998.3 | 11488.32 | 8683.65 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23.85 | -8871.59 | 5509.98 | 2804.66 | - | - | - | - | - | - |