金三江301059核心经营数据 |
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当前股价：11.44，市值：26
亿，动态市盈率PE：52.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.69%，净利增长率：2.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23115.4 | 12166 | 12166 | 9123 | 9123 | 3130 | 3130 | - | - | - |
| 净资产(万) | 57112.03 | 57129.85 | 53531.6 | 27946.6 | 22598.89 | 10736.24 | 7846.76 | - | - | - |
| 总资产(万) | 69806.3 | 69182.21 | 64597.02 | 33598.62 | 26178.1 | 16464.64 | 13729.86 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 29440.26 | 27949.24 | 20296.91 | 19578.39 | 19848.67 | 16452.07 | 11078.06 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 5.33 | 37.7 | 3.67 | -1.36 | 20.65 | 48.51 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 19753.32 | 17238.39 | 11581.39 | 9382.84 | 9780.7 | 7877.98 | 5002.23 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.59 | 48.85 | 23.43 | -4.07 | 24.15 | 57.49 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.9 | 38.32 | 42.94 | 52.08 | 50.72 | 52.12 | 54.85 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3976.96 | 2844.43 | 2336.58 | 2399.91 | 2879.16 | 2545.03 | 2116.86 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 39.82 | 21.73 | -2.64 | -16.65 | 13.13 | 20.23 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.05 | 26.56 | 26.81 | 23.54 | 28.6 | 29.68 | 34.84 | - | - | - |
| 净利润(万) | 3499.26 | 6602.96 | 5059.45 | 6210.68 | 5759.64 | 4767.49 | 2969.31 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -47 | 30.51 | -18.54 | 7.83 | 20.81 | 60.56 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7262.21 | 8905.72 | 5242.09 | 9238.36 | 4017.62 | 4916.33 | 2573.13 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -18.45 | 69.89 | -43.26 | 129.95 | -18.28 | 91.06 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.08 | 1.35 | 1.04 | 1.49 | 0.7 | 1.03 | 0.87 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.13 | 11.93 | 12.42 | 24.57 | 34.56 | 51.31 | 75.68 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.83 | 16.02 | 18.27 | 58.78 | 81.57 | 104.04 | 62.42 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4434.08 | 16342.71 | 19977.76 | 4371.62 | 4185.77 | 1132.79 | 1385.35 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3518 | 1003 | 953 | 967 | 872 | 756 | 611 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 57112.03 | 57129.85 | 53531.6 | 27946.6 | 22598.89 | 10736.24 | 7846.76 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.03 | 6.72 | 91.55 | 23.66 | 110.49 | 36.82 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2583 | -8737 | -13965 | 2806 | 2446 | 4391 | 2195 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -597.68 | 14.72 | -44.3 | 100.05 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.47 | 4.7 | 4.4 | 3.06 | 2.48 | 3.43 | 2.51 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.54 | 0.42 | 0.68 | 0.63 | 1.52 | 0.95 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAABA | AAABA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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