汇隆新材301057现金流量表 |
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当前股价：13.98，市值：16
亿，动态市盈率PE：45.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.89%，净利增长率：23.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82155.15 | 63316.13 | 64448.97 | 54935.95 | 66603.42 | 61966.06 | 49017.9 | 35275.71 | 27164.28 | 28034.06 |
| 收到的税费返还(万) | 3686.08 | 2983.99 | 236.94 | 633.94 | 385.17 | 27.28 | 72.49 | 34.59 | 177.46 | 444.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1238.37 | 269.19 | 2804.55 | 1881.43 | 165.8 | 399.77 | 259.16 | 97.12 | 376.65 | 81.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 87079.6 | 66569.31 | 67490.46 | 57451.32 | 67154.39 | 62393.11 | 49349.55 | 35407.42 | 27718.39 | 28560.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66286.91 | 55303.68 | 48868.18 | 35623.01 | 52901 | 49654.91 | 40356.41 | 30700.27 | 21833.59 | 24518.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6116.75 | 4831.65 | 4674.82 | 3768.34 | 3632.58 | 2653.4 | 1973.14 | 1504.6 | 1240.15 | 1002.57 |
| 支付的各项税费(万) | 1314.13 | 1309.69 | 1719.33 | 853.7 | 3381.64 | 1154.04 | 698.14 | 497.22 | 480.21 | 204.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4678.5 | 2990.37 | 3590.13 | 3435.87 | 3641.55 | 3255.15 | 2505.29 | 1525.12 | 1585.8 | 1414.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78396.3 | 64435.38 | 58852.46 | 43680.91 | 63556.78 | 56717.5 | 45532.98 | 34227.21 | 25139.74 | 27140.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8683.3 | 2133.93 | 8637.99 | 13770.41 | 3597.61 | 5675.61 | 3816.57 | 1180.21 | 2578.65 | 1420.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23000 | 63000 | 19700 | - | 2100 | 4520 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 257.35 | 704.95 | 125.51 | 60 | 63.25 | 77.57 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.93 | 42.36 | 1.95 | 83.95 | 2.01 | - | 143.59 | - | 7.48 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23264.28 | 63747.31 | 19827.46 | 143.95 | 2165.26 | 4597.57 | 143.59 | - | 7.48 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12096.77 | 4003.37 | 8407.11 | 4819.45 | 5268.12 | 1442.59 | 1377.72 | 2992.29 | 2809.34 | 4522.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 25000 | 54000 | 28700 | - | 2100 | 4520 | 705.94 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 42.94 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37096.77 | 58003.37 | 37107.11 | 4819.45 | 7368.12 | 5962.59 | 2083.66 | 2992.29 | 2809.34 | 5872.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13832.49 | 5743.94 | -17279.65 | -4675.5 | -5202.85 | -1365.02 | -1940.08 | -2992.29 | -2801.86 | -5872.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11199.96 | 1185.6 | 18621.9 | - | 6658.8 | - | - | - | 2363.2 | 799.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4835 | 3701 | - | 6290 | 20723 | 13671 | 13308 | 8285 | 9730.01 | 15728.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1020.24 | 6126.07 | 2955.2 | 1167.9 | 1382.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16034.96 | 4886.6 | 18621.9 | 6290 | 27381.8 | 14691.24 | 19434.07 | 11240.2 | 13261.11 | 17910.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7835 | 701 | - | 12180 | 23791 | 13858 | 9904 | 8406 | 11057.26 | 12549.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2406.78 | 2232.63 | - | 135.04 | 562.44 | 1304.85 | 659.99 | 905.35 | 423.52 | 384.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 161.04 | 74.6 | 1143.9 | 580.19 | 89.62 | 4651.77 | 8802.16 | - | 1296 | 8.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10402.82 | 3008.23 | 1143.9 | 12895.23 | 24443.06 | 19814.62 | 19366.14 | 9311.35 | 12776.78 | 12942.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5632.14 | 1878.37 | 17478 | -6605.23 | 2938.74 | -5123.38 | 67.92 | 1928.85 | 484.32 | 4967.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 160.92 | 126.34 | -35.86 | -73.77 | 0.95 | -102.69 | -35.74 | 37.85 | 15.84 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 643.87 | 9882.58 | 8800.48 | 2415.92 | 1334.45 | -915.48 | 1908.68 | 154.63 | 276.95 | 515.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24530.93 | 14648.35 | 5847.87 | 3431.95 | 2097.5 | 3012.98 | 1104.3 | 949.67 | 672.73 | 157.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25174.79 | 24530.93 | 14648.35 | 5847.87 | 3431.95 | 2097.5 | 3012.98 | 1104.3 | 949.67 | 672.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5133.8 | 4057.67 | 7211.26 | 6685.42 | 5476.72 | 3712.26 | 2941.64 | 1049.12 | 613.1 | 301.11 |
| 资产减值准备(万) | 301.22 | 108.06 | 60.2 | 13.77 | 32.52 | 113.33 | 46.51 | 38.61 | -10.42 | -4.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2598.77 | 2106.23 | 2094.02 | 1958.51 | 1549.92 | 1438.45 | 1326.25 | 1021.05 | 782.26 | 658.38 |
| 无形资产摊销(万) | 114.73 | 94.75 | 86.45 | 56.22 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 56.11 | 56.11 | 34.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.37 | 3.18 | - | -5.9 | 1.39 | - | 0.37 | - | 4.76 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 7.6 | 468.86 | - | 22 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -70.75 | -74.15 | - | - | - | 2.45 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -102.71 | -74.19 | 38.24 | 200.62 | 557.26 | 679.67 | 700.74 | 295.97 | 407.68 | 384.47 |
| 投资损失(万) | -257.35 | -560.05 | -125.51 | -60 | -63.25 | -80.02 | 42.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -63.69 | -58.96 | -15.21 | -17.03 | -53.58 | -8.95 | -9.29 | -4.7 | -5.69 | 0.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -122.02 | 110.9 | 11.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 250.77 | -2607.45 | -3565.21 | 3365.08 | -359.1 | -260.97 | -722.03 | -1669.84 | 430.06 | -1740.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3411.78 | -1808.05 | 597.48 | 86.06 | -3619.26 | -1727.59 | -1437.14 | -958.56 | 487.65 | 734.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3721.75 | 254.08 | 2321.99 | 964.65 | -323.54 | 1753.16 | 809.6 | 1357.94 | -181.71 | 1051.01 |
| 其他(万) | 468.51 | 561.31 | -10.29 | - | 312.45 | - | 80.25 | -5.49 | -5.16 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8683.3 | 2133.93 | 8637.99 | 13770.41 | 3597.61 | 5675.61 | 3816.57 | 1180.21 | 2578.65 | 1420.17 |
| 现金的期末余额(万) | 25174.79 | 24530.93 | 14648.35 | 5847.87 | 3431.95 | 2097.5 | 3012.98 | 1104.3 | 949.67 | 672.73 |
| 现金的期初余额(万) | 24530.93 | 14648.35 | 5847.87 | 3431.95 | 2097.5 | 3012.98 | 1104.3 | 949.67 | 672.73 | 157.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 643.87 | 9882.58 | 8800.48 | 2415.92 | 1334.45 | -915.48 | 1908.68 | 154.63 | 276.95 | 515.03 |