能辉科技301046现金流量表 |
2593 ℃ |
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当前股价：28.65，市值：48
亿，动态市盈率PE：-1349.02，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.14%，净利增长率：-9.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:1188.48%, 27E:17.78%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 93223.83 | 57547.47 | 27225.99 | 47219.35 | 45850.38 | 40695.66 | 26420.36 | 25542.37 | 19693.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1151.59 | - | - | - | - | - | 38.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6079.35 | 2932.07 | 3743.38 | 5642.89 | 3663.14 | 4976.18 | 6805.36 | 864.11 | 985.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 99303.17 | 60479.55 | 32120.97 | 52862.24 | 49513.52 | 45671.84 | 33225.72 | 26406.48 | 20716.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 98623.57 | 62743.05 | 33864.71 | 34943.98 | 33558.86 | 19439.72 | 25294.7 | 19184.19 | 14193.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7567.94 | 5739.01 | 4580.78 | 3450.38 | 2641.62 | 2363.45 | 2602.22 | 2065.49 | 1584.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2555.03 | 1112.62 | 1239.1 | 3181.65 | 2303.75 | 391.98 | 1196.85 | 1610.67 | 668.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6612.88 | 6919.57 | 3868.57 | 9104.5 | 4251.98 | 6903.4 | 6429.19 | 4666.94 | 1329.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 115359.42 | 76514.25 | 43553.16 | 50680.51 | 42756.22 | 29098.55 | 35522.96 | 27527.28 | 17775.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -16056.25 | -16034.71 | -11432.19 | 2181.73 | 6757.3 | 16573.29 | -2297.24 | -1120.8 | 2941.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 67143.64 | 112460 | 72475 | 67225 | 50799.35 | 32734.78 | 24128 | 38290 | 20550 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 117.45 | 403.21 | 361.53 | 411.85 | 209.56 | 222.12 | 300.3 | 432.02 | 342.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 5.58 | 16 | - | - | - | 0.69 | 59.87 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 67261.09 | 112868.79 | 72852.53 | 67636.85 | 51008.91 | 32956.9 | 24428.98 | 38781.9 | 31192.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2374.3 | 3608.53 | 4492.53 | 395.39 | 407.91 | 316.09 | 4155.67 | 6384.99 | 243.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 56320 | 128819.16 | 62656.67 | 64675 | 47010 | 43651 | 26434.47 | 28450 | 36558 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 57.85 | - | - | - | - | - | - | 10300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 58694.3 | 132485.54 | 67149.19 | 65070.39 | 47417.91 | 43967.09 | 30590.14 | 34834.99 | 47101.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8566.79 | -19616.75 | 5703.34 | 2566.46 | 3590.99 | -11010.19 | -6161.15 | 3946.91 | -15909.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 919.46 | 26766.58 | - | - | - | 150 | 10035.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10495 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3200 | 34300.7 | 356.62 | - | 12723.75 | 3242.19 | 7054.11 | 1080.11 | 329.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 13695 | 44300.7 | 1276.08 | 26766.58 | 12723.75 | 3242.19 | 7054.11 | 1230.11 | 10365.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4905.17 | 236.07 | 5979.2 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1141.91 | 608.3 | 1544.3 | 1246.69 | 10853.72 | 5522.45 | 4449.97 | 4134.56 | 1080.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16047.08 | 844.37 | 7523.5 | 1246.69 | 10853.72 | 8522.45 | 4449.97 | 4134.56 | 1080.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2352.08 | 43456.33 | -6247.42 | 25519.89 | 1870.03 | -5280.26 | 2604.15 | -2904.46 | 9285.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9841.54 | 7804.87 | -11976.27 | 30268.08 | 12218.32 | 282.84 | -5854.24 | -78.35 | -3683.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 39704.36 | 31899.49 | 43875.76 | 13607.68 | 1389.36 | 1106.52 | 6960.76 | 7039.11 | 10722.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 29862.83 | 39704.36 | 31899.49 | 43875.76 | 13607.68 | 1389.36 | 1106.52 | 6960.76 | 7039.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5254.12 | 5736.36 | 2523.95 | 10368.58 | 9019.35 | 6782.07 | 2782.87 | 3087.97 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1553.4 | 2061.04 | 1952.8 | 1388.94 | 38.76 | 53.96 | 533.73 | -155.67 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1431.93 | 1287.05 | 1053.63 | 1012.99 | 979.53 | 986.02 | 923.16 | 722.05 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 47.73 | 21.66 | 13.92 | 9.34 | 12.05 | 11.16 | 8.19 | 5.39 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 24.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -3.46 | -11.1 | - | - | 4.49 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 4.18 | - | - | 6.19 | 14.07 | 1.17 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -16.42 | -55.08 | -3.93 | -38.5 | -30.91 | -26.31 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1669.76 | 1108.3 | 41.59 | 30.06 | - | 26.02 | 14.29 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -275.89 | 170.41 | -323.03 | -400.75 | -209.56 | -89.29 | -300.3 | -432.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -182.76 | -401.46 | -542.14 | -243.21 | 78.06 | 50.46 | -63.72 | 40.05 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5.52 | 121.3 | -8.75 | -2.42 | -2.87 | 0.38 | 17.8 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -12155.23 | -8252.63 | 1926 | -4877.35 | 797 | -12146.95 | -3144.06 | -1425.23 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -29528.95 | -25629.18 | -6957.1 | -28341.62 | 3885.31 | 6271.2 | -1528.9 | -6495.95 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15988.95 | 8779.81 | -12241.37 | 23625.54 | -7003.71 | 15146.11 | -1135.54 | 3950.28 | - |
| 其他(万) | - | - | -1106.4 | 1010.43 | -418.83 | -418.83 | -418.83 | -418.83 | -418.83 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -16056.25 | -16034.71 | -11432.19 | 2181.73 | 6757.3 | 16573.29 | -2297.24 | -1120.8 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 372.16 | 239.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 29862.83 | 39704.36 | 31899.49 | 43875.76 | 13607.68 | 1389.36 | 1106.52 | 6960.76 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 39704.36 | 31899.49 | 43875.76 | 13607.68 | 1389.36 | 1106.52 | 6960.76 | 7039.11 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9841.54 | 7804.87 | -11976.27 | 30268.08 | 12218.32 | 282.84 | -5854.24 | -78.35 | - |