中环海陆301040现金流量表 |
3511 ℃ |
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当前股价：32.6，市值：33
亿，动态市盈率PE：-39.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 43179.83 | 56546.95 | 56820.49 | 54571.32 | 57107.86 | 37399.75 | 29300.1 | 24175.02 | 15157.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3760.02 | 3534.46 | 6622.17 | 2368.6 | 123.51 | 333.63 | 114.94 | 323.92 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2045.09 | 593.59 | 3001.89 | 1102.94 | 647.75 | 333.03 | 422.65 | 219.56 | 246.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 48984.94 | 60675 | 66444.55 | 58042.86 | 57879.12 | 38066.41 | 29837.69 | 24718.5 | 15404.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 37353.05 | 43992.62 | 69592.59 | 32886.36 | 35216.64 | 23382.69 | 21183.57 | 16962.39 | 2215.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4307.1 | 4303.09 | 5018.39 | 4718.15 | 4308.58 | 3820 | 3569.53 | 3061.24 | 2700.73 |
| 支付的各项税费(万) | - | 355.86 | 179.81 | 544.78 | 3580.23 | 3891.75 | 1719.96 | 1020.22 | 845.32 | 2429.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2790.52 | 3027.07 | 4640.08 | 4086.5 | 4124.18 | 2458.76 | 2079.68 | 2064.31 | 4806.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 44806.52 | 51502.6 | 79795.84 | 45271.25 | 47541.14 | 31381.41 | 27853 | 22933.26 | 12151.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4178.42 | 9172.41 | -13351.3 | 12771.61 | 10337.98 | 6685 | 1984.69 | 1785.24 | 3252.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 60800 | 90400 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 295.09 | 250.83 | 128.25 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 199.51 | 6.9 | 538.02 | 85 | 0.5 | 6 | 32 | 230.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 61095.09 | 90850.34 | 30135.15 | 538.02 | 85 | 0.5 | 6 | 32 | 230.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4553.08 | 6614.96 | 16213.76 | 12597 | 5079.76 | 462.95 | 110.88 | 403.28 | 1573.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 55900 | 110600 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 60453.08 | 117714.96 | 46213.76 | 12597 | 5079.76 | 462.95 | 110.88 | 403.28 | 1573.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 642.01 | -26864.63 | -16078.61 | -12058.98 | -4994.76 | -462.45 | -104.88 | -371.28 | -1343.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 35320.75 | 33925 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 1500 | 9500 | 6000 | 5200 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12203 | 6790 | 8802.5 | 9232.5 | 5173.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 35320.75 | 47128 | 8290 | 18302.5 | 15232.5 | 10373.5 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2001.33 | 4000 | 10600 | 6600 | 4000 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 215.99 | 544 | 2000 | 30.93 | 101.25 | 2037.67 | 1353.57 | 1049.58 | 500.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 168.98 | 180.54 | 660.15 | 18794.94 | 9669 | 10055 | 8819.5 | 5385.5 | 172.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 384.97 | 724.54 | 2660.15 | 20827.2 | 13770.25 | 22692.67 | 16773.07 | 10435.08 | 8672.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -384.97 | -724.54 | 32660.61 | 26300.8 | -5480.25 | -4390.17 | -1540.57 | -61.58 | -2672.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 185.01 | 78.57 | 97.13 | -262.95 | 50.74 | 23.93 | -24.01 | -21.68 | 62.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4620.47 | -18338.19 | 3327.84 | 26750.48 | -86.29 | 1856.31 | 315.24 | 1330.69 | -701.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16239.23 | 34577.42 | 31249.59 | 4499.1 | 4585.39 | 2729.08 | 2413.84 | 1083.14 | 1784.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 20859.7 | 16239.23 | 34577.42 | 31249.59 | 4499.1 | 4585.39 | 2729.08 | 2413.84 | 1083.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -15359.1 | -3219.04 | 3969.55 | 7238.92 | 13390.5 | 7287.53 | 3295.88 | 1802.53 | 3235.27 |
| 资产减值准备(万) | - | 5149.92 | 999.39 | 739.75 | 216.85 | 6.91 | 278.04 | 1379.5 | 793.41 | 867.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5293.47 | 3782.14 | 1940.52 | 1576.75 | 1964.37 | 1954.97 | 2070.08 | 1910.77 | 1804.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 113.74 | 131.98 | 132.06 | 120.28 | 78.35 | 48.16 | 48.16 | 43.2 | 29.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 193.43 | 232.95 | 165.13 | 103.69 | 40.58 | 71.63 | 42.42 | 33.19 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -85.14 | -4.32 | -337.59 | -34.99 | 0.06 | -5.84 | -28.81 | 58.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.6 | - | - | 457.94 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 339.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2295.3 | 1685.65 | 173.18 | 293.88 | 46.48 | 181.25 | 242.37 | 322.91 | 192.8 |
| 投资损失(万) | - | -539.18 | -250.83 | -128.25 | 61.6 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1172.36 | -87.67 | -487.45 | -14.43 | 61 | 68.38 | -181.16 | -82.41 | -99.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 84.35 | -23.3 | 284.36 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1622.79 | -865.54 | -4271.02 | 1961.51 | -7627.17 | -931.07 | 1060.26 | -832.53 | -3228.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1498.49 | 20035.19 | -23665.06 | -702.38 | -7633.1 | -3473.1 | -9688.33 | -3825.56 | -1537.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2551.35 | -13507.94 | 6078.27 | 1667.71 | 10202.2 | 1692.42 | 3721.35 | 1648.55 | 1931.06 |
| 其他(万) | - | - | -126.37 | 1592.71 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4178.42 | 9172.41 | -13351.3 | 12771.61 | 10337.98 | 6685 | 1984.69 | 1785.24 | 3252.49 |
| 债务转为资本(万) | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 20859.7 | 16239.23 | 34577.42 | 31249.59 | 4499.1 | 4585.39 | 2729.08 | 2413.84 | 1083.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16239.23 | 34577.42 | 31249.59 | 4499.1 | 4585.39 | 2729.08 | 2413.84 | 1083.14 | 1784.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4620.47 | -18338.19 | 3327.84 | 26750.48 | -86.29 | 1856.31 | 315.24 | 1330.69 | -701.55 |