中环海陆301040核心经营数据 |
1735 ℃ |
|
当前股价：14.8，市值：15
亿，动态市盈率PE：-14.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000.04 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 1875 |
| 净资产(万) | 103926.56 | 107544.34 | 96687.97 | 61412.08 | 48021.58 | 40734.05 | 40063.17 | 40236.26 | 37236.76 | 33743.89 |
| 总资产(万) | 168148.72 | 192804.78 | 142871.3 | 103142.89 | 78672.33 | 71298.58 | 65572.86 | 58090.33 | 53249.41 | 54582.25 |
| 营业收入(万) | 62461.8 | 104170.47 | 106893.1 | 109735.38 | 79987.35 | 63070.24 | 45710.96 | 37505.29 | 48693.43 | 44414.09 |
| 营业收入增长率(%) | -40.04 | -2.55 | -2.59 | 37.19 | 26.82 | 37.98 | 21.88 | -22.98 | 9.64 | 45.82 |
| 营业成本(万) | 58707.85 | 94444.08 | 92090.7 | 87264.6 | 62644.34 | 50404.54 | 36140.05 | 27099.6 | 37325.28 | 37563.39 |
| 营业成本增长率(%) | -37.84 | 2.56 | 5.53 | 39.3 | 24.28 | 39.47 | 33.36 | -27.4 | -0.63 | 57.97 |
| 毛利率(%) | 6.01 | 9.34 | 13.85 | 20.48 | 21.68 | 20.08 | 20.94 | 27.74 | 23.35 | 15.42 |
| 三项费用(万) | 4333.28 | 3917.37 | 3650 | 3965.33 | 6403.44 | 5431.29 | 5065.63 | 6055 | 6844.94 | 4993.25 |
| 费用增长率(%) | 10.62 | 7.33 | -7.95 | -38.08 | 17.9 | 7.22 | -16.34 | -11.54 | 37.08 | 25.3 |
| 费用率(%) | 115.43 | 40.28 | 24.66 | 17.65 | 36.92 | 42.88 | 52.93 | 58.19 | 60.21 | 72.89 |
| 净利润(万) | -3219.04 | 3969.55 | 7238.92 | 13390.5 | 7287.53 | 3295.88 | 1802.53 | 3235.27 | 3492.87 | 1218 |
| 净利润增长率(%) | -181.09 | -45.16 | -45.94 | 83.75 | 121.11 | 82.85 | -44.29 | -7.38 | 186.77 | -49.8 |
| 经营现金流(万) | 9172.41 | -13351.3 | 12771.61 | 10337.98 | 6685 | 1984.69 | 1785.24 | 3252.49 | 7006.27 | -3250.34 |
| 现金流增长率(%) | -168.7 | -204.54 | 23.54 | 54.64 | 236.83 | 11.17 | -45.11 | -53.58 | -315.55 | -180.4 |
| 净利润现金比(-) | -2.85 | -3.36 | 1.76 | 0.77 | 0.92 | 0.6 | 0.99 | 1.01 | 2.01 | -2.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.04 | 3.89 | 9.16 | 24.47 | 16.42 | 8.16 | 4.49 | 8.35 | 9.84 | 3.68 |
| 生产资本回报率(%) | -5.1 | 6.62 | 22.81 | 82.98 | 65.46 | 26.91 | 13.11 | 22.83 | 24.17 | 9.54 |
| 资本支出(万) | 6614.96 | 16213.76 | 12597 | 5079.76 | 462.95 | 110.88 | 403.28 | 1573.9 | 2992.15 | 502.15 |
| 折旧和摊销(万) | 4147 | 2238 | 1801 | 2083 | 2075 | 2161 | 1987 | 1834 | 1749 | 1646 |
| 归属股东权益(万) | 103926.56 | 107544.34 | 96687.97 | 61412.08 | 48021.58 | 40734.05 | 40063.17 | 40236.26 | 37236.76 | 33743.89 |
| 股东权益增长率(%) | -3.36 | 11.23 | 57.44 | 27.88 | 17.89 | 1.67 | -0.43 | 8.06 | 10.35 | 3.74 |
| 自由现金流(万) | -5687 | -10006 | -3557 | 10394 | 8900 | 5346 | 3386 | 3495 | 2250 | 2362 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -134.22 | 16.79 | 66.48 | 57.89 | -3.12 | 55.33 | -4.74 | -1836.76 |
| 每股股东权益(元) | 10.39 | 10.75 | 9.67 | 8.19 | 6.4 | 5.43 | 5.34 | 5.36 | 4.96 | 18 |
| 每股股东收益(元) | -0.32 | 0.4 | 0.72 | 1.79 | 0.97 | 0.44 | 0.24 | 0.43 | 0.47 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCA | CAABA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBBCA | BBABA | BBABA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||