双乐股份301036现金流量表 |
1766 ℃ |
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当前股价：43.48，市值：43
亿，动态市盈率PE：35.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.07%，净利增长率：-3.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100428.54 | 85437.68 | 75135.4 | 88171.17 | 71724.7 | 55643.61 | 52913.23 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 114.99 | 119.34 | - | - | - | 3375.77 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 380.39 | 3391.56 | 1049.1 | 574.66 | 371.72 | 2854.44 | 419.36 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100923.92 | 88948.58 | 76184.5 | 88745.83 | 72096.42 | 61873.82 | 53332.6 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67692.29 | 65597.61 | 65191.38 | 57179.79 | 49989.8 | 42913.85 | 40053.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11382.07 | 11139.93 | 10842.72 | 9215.33 | 9229.31 | 7922.58 | 7602.72 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5906.66 | 5238.59 | 4642.79 | 6051.08 | 4899.34 | 5841.96 | 6013.85 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5845.21 | 5968.92 | 6146.49 | 6391.95 | 6990.22 | 6294.96 | 6608.21 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90826.23 | 87945.05 | 86823.39 | 78838.15 | 71108.67 | 62973.34 | 60278.06 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10097.68 | 1003.52 | -10638.88 | 9907.68 | 987.75 | -1099.53 | -6945.46 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1057.14 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 53.17 | 113.93 | 73.03 | 70.22 | 140.45 | 92.4 | 197.94 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.44 | 37.63 | 35.69 | 54.83 | 203.43 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1108.61 | 151.56 | 155.22 | 125.06 | 343.87 | 92.4 | 1255.08 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 654.4 | 1326.27 | 6527.76 | 857.92 | 1460.51 | 1708.58 | 4882.15 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 654.4 | 1326.27 | 6527.76 | 857.92 | 1460.51 | 1708.58 | 4882.15 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 454.21 | -1174.72 | -6372.54 | -732.86 | -1116.63 | -1616.18 | -3627.07 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 54066.25 | - | - | - | 20000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22658.47 | 28762.05 | 37452.73 | 51953.93 | 54100 | 66000 | 72290 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1600 | 100 | - | - | - | - | 163 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24258.47 | 28862.05 | 91518.98 | 51953.93 | 54100 | 66000 | 92453 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28960.36 | 19899.79 | 72572.46 | 54299.19 | 51005.91 | 59630.91 | 80907.45 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2210.95 | 8549.14 | 1306.31 | 4526.36 | 3356.45 | 3017.71 | 2773.61 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2600 | 600 | 1724.85 | 440 | - | - | 88.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33771.32 | 29048.92 | 75603.62 | 59265.55 | 54362.36 | 62648.62 | 83769.36 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9512.84 | -186.87 | 15915.36 | -7311.62 | -262.36 | 3351.38 | 8683.64 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.08 | 116.35 | -42.05 | -77.55 | 27.69 | 7.64 | -42.1 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1093.13 | -241.71 | -1138.12 | 1785.65 | -363.55 | 643.31 | -1930.98 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1400.12 | 1641.82 | 2779.94 | 994.29 | 1357.84 | 714.53 | 2645.51 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2493.25 | 1400.12 | 1641.82 | 2779.94 | 994.29 | 1357.84 | 714.53 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4727.72 | 2865.92 | 9526.84 | 15809.36 | 8516.78 | 7020.01 | 5947.6 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 411.02 | 627.62 | 262.06 | 213.94 | - | -529.12 | 324.63 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16203.85 | 15759.81 | 14386.35 | 11837.58 | 10173.3 | 8004.63 | 7385.99 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 303.5 | 242.96 | 293.58 | 315.77 | 323.27 | 304.64 | 247.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -37.32 | -109.18 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 208.81 | -2.96 | 222.73 | 54.85 | 202.26 | - | 34.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 190.89 | -16.53 | -89.01 | -166.27 | 202.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 952.12 | 783.05 | 1680.96 | 3311.84 | 2926.69 | 2439.34 | 2908.67 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -53.17 | -113.93 | -73.03 | -70.22 | -140.45 | -92.4 | -586.15 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -18.52 | 513.84 | 86.76 | 1013.48 | 646.96 | -342.92 | -699.36 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -142.02 | -300.63 | 10.12 | 21.7 | -33.65 | -5.86 | -0.61 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7424.1 | -8316.99 | -12050.73 | 804.01 | 348.98 | 899.06 | -3993.57 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20684.8 | -12307.38 | -24149.06 | -25732.87 | -23379.74 | -16833.46 | -18773.96 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 356.43 | 975.54 | -466.98 | 2547.88 | 1075.71 | -1845.2 | 245.17 | - | - | - |
| 其他(万) | -47.43 | 290.96 | 43.51 | -0.53 | -39.04 | -9.07 | 13.75 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10097.68 | 1003.52 | -10638.88 | 9907.68 | 987.75 | -1099.53 | -6945.46 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2993.25 | 1400.12 | 1641.82 | 2779.94 | 994.29 | 1357.84 | 714.53 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1900.12 | 1641.82 | 2779.94 | 994.29 | 1357.84 | 714.53 | 2645.51 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1093.13 | -241.71 | -1138.12 | 1785.65 | -363.55 | 643.31 | -1930.98 | - | - | - |