百洋医药301015核心经营数据 |
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当前股价：22.84，市值：120
亿，动态市盈率PE：23.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.12%，净利增长率：20.61%； 未来三年预估净利增长率：16.09% （26E:42.58%, 27E:11.73%, 28E:-1.80%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 52561.93 | 52561.16 | 52510 | 52510 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 |
| 净资产(万) | - | 260467.16 | 264228.76 | 227992.63 | 217381.92 | 149872.3 | 130547.27 | 108496.14 | 95611.94 | 75444.15 |
| 总资产(万) | - | 711258.43 | 529859.68 | 503020.41 | 459802.75 | 400086.22 | 343007.24 | 262702.98 | 238359.46 | 191455.63 |
| 营业收入(万) | - | 809445.81 | 756390.26 | 750961.8 | 705156.72 | 587932.29 | 484866.35 | 365246.17 | 309554.34 | 303431.76 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.01 | 0.72 | 6.5 | 19.94 | 21.26 | 32.75 | 17.99 | 2.02 | 26.85 |
| 营业成本(万) | - | 522065.96 | 529662.2 | 542487.43 | 527972.37 | 440600.33 | 349767.65 | 245362.18 | 205306.74 | 201286.09 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -1.43 | -2.36 | 2.75 | 19.83 | 25.97 | 42.55 | 19.51 | 2 | 25.07 |
| 毛利率(%) | - | 35.5 | 29.98 | 27.76 | 25.13 | 25.06 | 27.86 | 32.82 | 33.68 | 33.66 |
| 三项费用(万) | - | 186858.23 | 135573.38 | 136692 | 118857.8 | 106843.49 | 103288.8 | 86415.71 | 77271.64 | 79240.41 |
| 费用增长率(%) | -100 | 37.83 | -0.82 | 15 | 11.24 | 3.44 | 19.53 | 11.83 | -2.48 | 8.57 |
| 费用率(%) | - | 65.02 | 59.8 | 65.57 | 67.08 | 72.52 | 76.45 | 72.08 | 74.12 | 77.58 |
| 净利润(万) | - | 76703.06 | 63988.33 | 48540.43 | 41745.92 | 27722.47 | 21096.61 | 25589.7 | 20877.04 | 17339.93 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 19.87 | 31.82 | 16.28 | 50.59 | 31.41 | -17.56 | 22.57 | 20.4 | 188.11 |
| 经营现金流(万) | - | 81385.04 | 60970.41 | 30575.38 | 18355.7 | -11683.45 | 4299.09 | 5270.56 | 16010.18 | 8791.7 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 33.48 | 99.41 | 66.57 | -257.11 | -371.77 | -18.43 | -67.08 | 82.11 | 6.98 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.06 | 0.95 | 0.63 | 0.44 | -0.42 | 0.2 | 0.21 | 0.77 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 29.24 | 26 | 21.8 | 22.73 | 19.77 | 17.65 | 25.07 | 24.41 | 22.06 |
| 生产资本回报率(%) | - | 105.55 | 218.23 | 211.83 | 263.92 | 183.81 | 141.73 | 156.59 | 126.18 | 98.31 |
| 资本支出(万) | - | 30398.86 | 12923.57 | 10532.37 | 2562.74 | 1635.25 | 295.44 | 1573.93 | 1103.94 | 587.66 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6909 | 3521 | 3000 | 3386 | 2280 | 2201 | 2279 | 1940 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 237491.04 | 266847.11 | 230203.72 | 215634.31 | 147189.63 | 130547.27 | 107509 | 93612.82 | 76082.32 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -11 | 15.92 | 6.76 | 46.5 | 12.75 | 21.43 | 14.84 | 23.04 | -6.89 |
| 自由现金流(万) | - | 45669 | 56228 | 42677 | 43104 | 27916 | 22893 | 26516 | 23034 | 17814 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 21.94 | -13.66 | 15.12 | 29.3 | 157.69 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.52 | 5.08 | 4.38 | 4.11 | 3.12 | 2.76 | 2.28 | 1.98 | 1.61 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.32 | 1.25 | 0.96 | 0.81 | 0.58 | 0.44 | 0.55 | 0.47 | 0.39 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BCCAA | BCBAA | BCBAA | BCBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +++ | +-- | +-- | +++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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