中红医疗300981现金流量表 |
3443 ℃ |
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当前股价：15.39，市值：66
亿，动态市盈率PE：-52.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-139.41%。 其中，历史营业增长率：13.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:-11.47%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 235975.65 | 202821.27 | 156631.85 | 488622.29 | 498485.52 | 118034.36 | 95497.37 | 92435.07 | 68310.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 15100.1 | 15871.4 | 14404.24 | 21206.26 | 7327.22 | 4546.95 | 5539.51 | 3339.96 | 2943.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12475.93 | 14293.5 | 8713.72 | 39419.61 | 5091.33 | 1225.46 | 963.99 | 639.32 | 1244.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 263551.68 | 232986.17 | 179749.81 | 549248.17 | 510904.08 | 123806.77 | 102000.87 | 96414.35 | 72497.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 183128.77 | 173011.29 | 127877.38 | 206539.71 | 139322.07 | 80574.53 | 78760.42 | 69245.19 | 45951.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 38742.34 | 36061.05 | 26016.02 | 25394.04 | 19067.1 | 14739.45 | 12294.45 | 10473.23 | 9180.53 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4676.84 | 3853.33 | 4425.07 | 71665.63 | 44761.9 | 2424.42 | 3510.59 | 2750.81 | 2497.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18612.49 | 15889.62 | 10760.56 | 9399.03 | 35785.3 | 7630.13 | 5058.79 | 4342.35 | 4630.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 245160.45 | 228815.3 | 169079.05 | 312998.41 | 238936.37 | 105368.52 | 99624.25 | 86811.58 | 62260.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 18391.23 | 4170.87 | 10670.76 | 236249.76 | 271967.71 | 18438.26 | 2376.62 | 9602.77 | 10236.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 426788.24 | 403174.41 | 725481.44 | 373312.19 | 17000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8549.28 | 9896.82 | 9538.61 | 4835.41 | 147.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 62.05 | 1434.73 | 28.35 | 405.65 | 3.55 | 340.88 | 429.1 | 21.78 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 577.36 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 435399.56 | 414705.95 | 735348.4 | 378553.24 | 17728.44 | 340.88 | 429.1 | 21.78 | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10740.16 | 10306.39 | 20765.32 | 96055.89 | 42942.57 | 15048.36 | 20305.37 | 7808.56 | 6168.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 475302.97 | 325781.17 | 715190.16 | 691944.2 | 55000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 58056.09 | 3508.78 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 744.2 | 10.64 | 3405.51 | 2473 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 486787.33 | 394154.28 | 742869.76 | 790473.09 | 97942.57 | 15048.36 | 20305.37 | 7808.56 | 6168.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -51387.77 | 20551.67 | -7521.36 | -411919.85 | -80214.13 | -14707.48 | -19876.27 | -7786.78 | -6168.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3080 | - | 191780.1 | - | - | - | - | 7500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 97696.76 | 50779.83 | 22524.76 | - | 19809.46 | 30095 | 32065.97 | 20484.76 | 23590.03 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 97696.76 | 53859.83 | 22524.76 | 191780.1 | 19809.46 | 30095 | 32065.97 | 20484.76 | 31090.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 60375.37 | 19008.35 | 15000 | 10658.5 | 42045.96 | 30247 | 16022.93 | 20853.89 | 28193.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21727.42 | 29464.05 | 50128.43 | 25207.1 | 58746.58 | 1977.18 | 1400.99 | 856.15 | 6142.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 133.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1695.68 | 1388.08 | 357.69 | 2630.22 | 60.41 | 95.81 | 145 | 254.53 | 60.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 83798.47 | 49860.48 | 65486.11 | 38495.83 | 100852.95 | 32319.99 | 17568.93 | 21964.58 | 34396.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 13898.3 | 3999.35 | -42961.35 | 153284.27 | -81043.49 | -2224.99 | 14497.04 | -1479.81 | -3306.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1717.93 | 1249.57 | 1930.81 | -998.43 | -7299.25 | 395.96 | 154.63 | -376.66 | 311.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17380.3 | 29971.46 | -37881.13 | -23384.24 | 103410.84 | 1901.76 | -2847.98 | -40.47 | 1072.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 75075.58 | 45104.12 | 82985.25 | 106369.49 | 2958.65 | 1056.89 | 3904.87 | 3945.34 | 2872.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 57695.27 | 75075.58 | 45104.12 | 82985.25 | 106369.49 | 2958.65 | 1056.89 | 3904.87 | 3945.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -8583.04 | -12766.7 | 6698.21 | 234190.39 | 266351.87 | 9140.89 | 5582.96 | 6518.76 | 3820.83 |
| 资产减值准备(万) | - | 22888.83 | 25388.47 | 15001.37 | 15208.17 | 12.73 | 402.63 | 212.7 | -29.62 | -153.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 20013.87 | 18797.5 | 14139.77 | 7702.53 | 5808.93 | 4574.79 | 3486.05 | 3092.84 | 2843.24 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1286.98 | 1187 | 258.4 | 165.51 | 157.24 | 131.84 | 136.26 | 103.05 | 92.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 296.86 | 70.69 | 26.94 | 1 | 3.1 | 4.61 | 5.98 | 24.8 | 40.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -85.26 | -87.17 | -43.18 | -317.99 | 5.97 | -289.49 | -79.7 | 83.29 | 26.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.25 | 95.67 | 64.6 | 257.72 | 6.74 | 25.04 | 41.81 | - | 162.28 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4810.79 | -6019.01 | -5145.81 | -6133.56 | -243.44 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1491.26 | -2597.94 | -2650.13 | 1132.21 | 8336.47 | 1520.36 | 1154.94 | 1210.95 | 1550.56 |
| 投资损失(万) | - | -1102.01 | -2275.88 | -1423.84 | -2120.43 | -241.62 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -36.96 | -1315.51 | -2112.49 | -1680.82 | 91.63 | -272.2 | 237.31 | 33.63 | 48.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -30.56 | -126.45 | -1248.48 | 770.45 | 235.73 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -12482.37 | -9742.63 | -4481.03 | -28203.13 | -16438.64 | 3183.29 | -8756.36 | 190.01 | 124.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7459.35 | 3287.86 | 6169.02 | 57284.58 | -64705.27 | -4603.9 | -360.65 | -3668.74 | -3974.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8821.62 | -11204.14 | -8886.49 | -42164.1 | 72399.46 | 4644.35 | 715.32 | 2043.79 | 5655.99 |
| 其他(万) | - | 506.27 | 809.32 | -6084.44 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18391.23 | 4170.87 | 10670.76 | 236249.76 | 271967.71 | 18438.26 | 2376.62 | 9602.77 | 10236.83 |
| 现金的期末余额(万) | - | 57695.27 | 75075.58 | 45104.12 | 82985.25 | 106369.49 | - | - | 3904.87 | 3945.34 |
| 现金的期初余额(万) | - | 75075.58 | 45104.12 | 82985.25 | 106369.49 | 2958.65 | - | - | 3945.34 | 2872.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17380.3 | 29971.46 | -37881.13 | -23384.24 | 103410.84 | - | - | -40.47 | 1072.52 |