中红医疗300981核心经营数据 |
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当前股价：15.39，市值：66
亿，动态市盈率PE：-52.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-139.41%。 其中，历史营业增长率：13.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:-11.47%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 39000.78 | 39000.78 | 30000.6 | 16667 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| 净资产(万) | - | 562068.56 | 591502.13 | 613258.14 | 655416.12 | 255573.1 | 46766.62 | 37609.55 | 31988.52 | 25524.93 |
| 总资产(万) | - | 723036.08 | 705697.4 | 681663.53 | 715172.1 | 367271.66 | 107594.37 | 97493.54 | 69768.94 | 62888.13 |
| 营业收入(万) | - | 245665.07 | 210524.96 | 157256.85 | 490931.09 | 477840.69 | 117081.4 | 96753.41 | 95115.33 | 71008.06 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 16.69 | 33.87 | -67.97 | 2.74 | 308.13 | 21.01 | 1.72 | 33.95 | 17.55 |
| 营业成本(万) | - | 212818.35 | 185052.64 | 142008.8 | 188020 | 139369.67 | 95006.43 | 79835.1 | 76900.67 | 58480.17 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 15 | 30.31 | -24.47 | 34.91 | 46.69 | 19 | 3.82 | 31.5 | 24.9 |
| 毛利率(%) | - | 13.37 | 12.1 | 9.7 | 61.7 | 70.83 | 18.85 | 17.49 | 19.15 | 17.64 |
| 三项费用(万) | - | 24369.68 | 22055.09 | 13496.35 | 13450.62 | 16123.59 | 9385.33 | 7973.92 | 8320.8 | 7083.49 |
| 费用增长率(%) | -100 | 10.49 | 63.42 | 0.34 | -16.58 | 71.8 | 17.7 | -4.17 | 17.47 | 6.16 |
| 费用率(%) | - | 74.19 | 86.58 | 88.51 | 4.44 | 4.76 | 42.52 | 47.13 | 45.68 | 56.54 |
| 净利润(万) | - | -8583.04 | -12766.7 | 6698.21 | 234190.39 | 266351.87 | 9140.89 | 5582.96 | 6518.76 | 3820.83 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -32.77 | -290.6 | -97.14 | -12.07 | 2813.85 | 63.73 | -14.36 | 70.61 | -3.73 |
| 经营现金流(万) | - | 18391.23 | 4170.87 | 10670.76 | 236249.76 | 271967.71 | 18438.26 | 2376.62 | 9602.77 | 10236.83 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 340.94 | -60.91 | -95.48 | -13.13 | 1375.02 | 675.82 | -75.25 | -6.19 | 10.99 |
| 净利润现金比(-) | - | -2.14 | -0.33 | 1.59 | 1.01 | 1.02 | 2.02 | 0.43 | 1.47 | 2.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -1.49 | -2.12 | 1.06 | 51.41 | 176.19 | 21.67 | 16.04 | 22.67 | 17.11 |
| 生产资本回报率(%) | - | -3.27 | -6.25 | 2.77 | 163.11 | 339.22 | 18.89 | 15.07 | 24.81 | 16.76 |
| 资本支出(万) | - | 10740.16 | 10306.39 | 20765.32 | 96055.89 | 42942.57 | 15048.36 | 20305.37 | 7808.56 | 6168.94 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21598 | 20055 | 14425 | 7869 | 5969 | 4711 | 3628 | 3221 | 2976 |
| 归属股东权益(万) | - | 547410.24 | 576808.62 | 611937.77 | 655416.12 | 255573.1 | 46766.62 | 37823.85 | 32118.83 | 25672.96 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -5.1 | -5.74 | -6.63 | 156.45 | 446.49 | 23.64 | 17.76 | 25.11 | 33.05 |
| 自由现金流(万) | - | 2145 | -3338 | 351 | 146004 | 229378 | -1411 | -11010 | 1913 | 629 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | -16356.41 | -87.18 | -675.54 | 204.13 | -111.18 |
| 每股股东权益(元) | - | 14.04 | 14.79 | 20.4 | 39.32 | 20.45 | 3.74 | 3.03 | 2.57 | 2.05 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.22 | -0.34 | 0.22 | 14.05 | 21.31 | 0.71 | 0.45 | 0.52 | 0.31 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CCCCB | CCACB | AAAAA | AAAAA | CBAAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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