法本信息300925现金流量表 |
3466 ℃ |
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当前股价：18.14，市值：78
亿，动态市盈率PE：78.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.35%。 其中，历史营业增长率：49.47%，净利增长率：42.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 451721.57 | 396008 | 353248.88 | 288554.23 | 186895.88 | 120486.93 | 70484.54 | 39880.86 | 26798.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 152 | 293.69 | 2.44 | 153.58 | 4.21 | 167.04 | 13.92 | 17.71 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2213.74 | 2790.51 | 3934.83 | 2104.73 | 1753.46 | 776.97 | 634.59 | 1038.26 | 4822.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 454087.3 | 399092.19 | 357186.15 | 290812.55 | 188653.54 | 121430.94 | 71133.05 | 40936.84 | 31621.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 11932.54 | 9181.19 | 7891.25 | 6438.42 | 4129.31 | 1798.46 | 1225.51 | 1092 | 675.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 390872.41 | 345929.73 | 318802.76 | 262280.61 | 157497.78 | 104024.92 | 61746.47 | 33851.19 | 23003.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 26791.37 | 22204.26 | 21685.27 | 18491.01 | 11211.44 | 6832.02 | 3700.31 | 1949.02 | 1034.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9265.51 | 9982.97 | 9179.89 | 9976.7 | 9145.89 | 4713.05 | 3184.41 | 2773.7 | 6703.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 438861.82 | 387298.15 | 357559.17 | 297186.75 | 181984.42 | 117368.45 | 69856.7 | 39665.91 | 31416.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15225.48 | 11794.05 | -373.02 | -6374.2 | 6669.12 | 4062.49 | 1276.35 | 1270.93 | 204.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1151.37 | 2112.23 | 920.37 | 814.61 | 93.02 | 179.06 | 138.05 | 13.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18.37 | 39.25 | 229.32 | 459.3 | 0.27 | 0.15 | 1.97 | 0.84 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 180600 | 159254.6 | 123594.45 | 146200 | 70510 | 41799.92 | 27250.27 | 5750 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 181769.74 | 161406.09 | 124744.14 | 147473.91 | 70603.28 | 41979.13 | 27390.29 | 5764.2 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2511.39 | 931.47 | 1589.07 | 5829.94 | 3484.79 | 1859.58 | 658.84 | 264.8 | 323.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 176500 | 158800 | 153449.32 | 167200 | 62500 | 44809.92 | 25800.27 | 12200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 179011.39 | 164831.47 | 155038.39 | 173042.94 | 65984.79 | 46669.5 | 26459.11 | 12464.8 | 323.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2758.35 | -3425.38 | -30294.26 | -25569.04 | 4618.5 | -4690.37 | 931.18 | -6700.6 | -323.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1033.83 | - | 60706.58 | 8000 | - | 4080.56 | 4728 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 28040.69 | 25950 | 49877.32 | 12624.76 | 13670 | 9725.85 | 5530 | 2700 | 7600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 58394.51 | - | - | 80 | - | 50 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 28040.69 | 25950 | 109305.66 | 12624.76 | 74376.58 | 17805.85 | 5530 | 6830.56 | 12328 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 14950 | 32071.96 | 36256.42 | 13216.63 | 10620 | 9715.85 | 3130 | 5395 | 5530 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3653.47 | 2018.63 | 2705.26 | 1530.02 | 526.34 | 385.84 | 229.66 | 209.7 | 183.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6236.9 | 4377.41 | 6041.21 | 3356.84 | 2082.97 | 610.08 | 143.43 | 34.51 | 133.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 24840.37 | 38468 | 45002.9 | 18103.49 | 13229.31 | 10711.77 | 3503.09 | 5639.21 | 5847.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3200.32 | -12518 | 64302.76 | -5478.73 | 61147.27 | 7094.08 | 2026.91 | 1191.35 | 6480.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -51.33 | 2.22 | -29.01 | -8.71 | -9.95 | -0.86 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 21132.83 | -4147.12 | 33606.48 | -37430.67 | 72424.94 | 6465.33 | 4234.44 | -4238.32 | 6361.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 78829.84 | 82976.95 | 49370.48 | 86801.15 | 14376.21 | 7910.88 | 3676.44 | 7914.76 | 1553.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 99962.66 | 78829.84 | 82976.95 | 49370.48 | 86801.15 | 14376.21 | 7910.88 | 3676.44 | 7914.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 13098.23 | 11300.96 | 12955.43 | 13525.32 | 12154.02 | 9595.44 | 6516.59 | 3185.09 | 1147.32 |
| 资产减值准备(万) | - | 2153.35 | 2626.11 | 4220.66 | 3894.56 | 1671.67 | 1673.19 | 861.72 | 343.77 | 268.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 886.52 | 1283.5 | 1570.52 | 1279.01 | 706.82 | 395.58 | 242.53 | 158.51 | 129.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 121.99 | 109.81 | 71.1 | 55.27 | 45.07 | 19.76 | 7.63 | 8.92 | 8.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 428.13 | 689.13 | 2295.72 | 1220.49 | 656.42 | 181.38 | 96.08 | 51.62 | 32.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 84.88 | 94.28 | -300.17 | -152.1 | - | - | - | 1.04 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.68 | 1.09 | -0.66 | 4.39 | 74.95 | 0.16 | -0.44 | 3.36 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 713.36 | - | -164.22 | - | - | -1.17 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -259.14 | 4669.59 | 2630.16 | 581.15 | 578.68 | 498.01 | 295.2 | 240.97 | 274.53 |
| 投资损失(万) | - | -1080.37 | -1932.27 | -912.65 | -801.53 | -91.85 | -90.89 | -177.93 | -61.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 45.65 | -113.28 | -1642.38 | -991.5 | -195.74 | -240.76 | -120.43 | -51.95 | -34.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.06 | - | - | - | -0.17 | 0.17 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4220.81 | -499.34 | -1883.66 | -520.74 | -468.74 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7758.4 | -14442.95 | -26726.49 | -40123.3 | -20531.4 | -16906.92 | -11757.21 | -5100.11 | -3781.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8349 | 5909.97 | 4436.86 | 11325.09 | 12069.38 | 8938.55 | 5312.61 | 2491.35 | 1672.92 |
| 其他(万) | - | 351.55 | -200.35 | -99.67 | 987.07 | - | - | - | - | 487.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15225.48 | 11794.05 | -373.02 | -6374.2 | 6669.12 | 4062.49 | 1276.35 | 1270.93 | 204.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | 99962.66 | 78829.84 | 82976.95 | 49370.48 | 86801.15 | - | - | - | 7914.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 78829.84 | 82976.95 | 49370.48 | 86801.15 | 14376.21 | - | - | - | 1553.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 21132.83 | -4147.12 | 33606.48 | -37430.67 | 72424.94 | - | - | - | 6361.22 |