瑞丰新材300910现金流量表 |
2068 ℃ |
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当前股价：43.63，市值：127
亿，动态市盈率PE：19.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.08%。 其中，历史营业增长率：36.55%，净利增长率：50.92%； 未来三年预估净利增长率：19.75% （24E:17.15%, 25E:23.25%, 26E:18.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 301746.97 | 343172.89 | 116893.29 | 85613.82 | 54620.14 | 43472.66 | 37786.69 | 27031.96 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 25.27 | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4268.02 | 3262.35 | 4406.8 | 2643.99 | 1514.92 | 1466.05 | 1529.46 | 545.67 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 306014.99 | 346460.51 | 121323.12 | 88257.81 | 56135.06 | 44938.71 | 39316.15 | 27577.63 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 184243.34 | 244364.08 | 94772.6 | 48893.56 | 37295.7 | 32178.89 | 27528.05 | 16507.01 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19061.88 | 12527.21 | 8066.99 | 5794.11 | 4727.56 | 4175.25 | 3814.14 | 2820.55 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 25838.66 | 14230.5 | 6375.4 | 7172.73 | 4160.19 | 2725.46 | 2309.25 | 1616.03 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12897.41 | 9524.81 | 6296.07 | 4733.67 | 4442.39 | 4213.25 | 4750.81 | 2715.72 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 242041.3 | 280646.59 | 115511.07 | 66594.07 | 50625.83 | 43292.86 | 38402.24 | 23659.31 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63973.69 | 65813.92 | 5812.06 | 21663.74 | 5509.23 | 1645.85 | 913.91 | 3918.32 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 155.25 | 92.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.6 | 36.63 | 4 | 0.14 | 0.01 | 17.84 | 10.37 | 0.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 188030.17 | 109855.47 | 58297.87 | 24237.69 | 10048.49 | 2.3 | 23398.99 | 5295.39 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 188191.02 | 109984.83 | 58301.87 | 24237.83 | 10048.5 | 20.14 | 23409.36 | 5296.09 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39053.48 | 21494.17 | 19440.91 | 3210.16 | 2121.06 | 1633.29 | 8675.37 | 437.26 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10033 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 142340.35 | 172706.45 | 59000 | 20000 | 34000 | 96.69 | 23300 | 5266 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 191426.83 | 203200.62 | 78440.91 | 23210.16 | 36121.06 | 1729.98 | 31975.37 | 5703.26 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3235.81 | -93215.79 | -20139.05 | 1027.67 | -26072.56 | -1709.84 | -8566.01 | -407.17 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7103.79 | 1345 | - | 106185.64 | 34000 | - | 11000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8975.67 | 4668.71 | - | - | 1000 | 4700 | 2000 | 1950 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4353.41 | 195.7 | 950 | - | 168.94 | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16079.46 | 6013.71 | 4353.41 | 106381.33 | 35950 | 4700 | 13168.94 | 3950 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4772.69 | - | - | 3700 | 4000 | 1950 | 2350 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34634.16 | 12026.89 | 12000 | 2475 | 99.05 | 100.04 | 414.81 | 1731.83 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 290.45 | 127.98 | 4724.25 | 2807.22 | 1395.37 | 55.05 | 58.63 | 2108.62 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34924.61 | 16927.55 | 16724.25 | 5282.22 | 5194.42 | 4155.09 | 2423.44 | 6190.45 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18845.15 | -10913.85 | -12370.84 | 101099.11 | 30755.58 | 544.91 | 10745.51 | -2240.45 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 307.67 | 203.47 | -354.18 | -401.05 | 50.13 | 74.46 | -324.66 | -125.51 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42200.4 | -38112.25 | -27052.01 | 123389.48 | 10242.38 | 555.38 | 2768.75 | 1145.19 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76744.68 | 114856.93 | 141908.95 | 18519.47 | 8277.09 | 7721.71 | 4952.96 | 3807.77 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 118945.08 | 76744.68 | 114856.93 | 141908.95 | 18519.47 | 8277.09 | 7721.71 | 4952.96 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60903.3 | 58794.19 | 20104.74 | 18286.47 | 9836.3 | 5660.44 | 4528.7 | 3400.18 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 32.77 | - | 83.24 | 120.67 | 71.37 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4708.31 | 3625.33 | 2585.66 | 2217.97 | 1851.41 | 1448.89 | 1220.9 | 939.71 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 319.66 | 277.5 | 205.75 | 196.33 | 198.83 | 197.49 | 101.66 | 44.1 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 585.87 | 386.34 | 263.13 | 243.69 | 213.42 | 237.51 | 187.4 | 150.82 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 68.78 | 39.92 | -0.58 | 0.84 | -43.52 | 22.33 | -4.98 | -0.58 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.62 | 21.64 | 49.08 | - | 1.16 | - | 7.22 | 334.62 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2618.87 | -3392.7 | -339.95 | -2.54 | -160.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -325.12 | -72.6 | 356.63 | 397.97 | 35.55 | 39 | 416.56 | 180.65 | - | - |
| 投资损失(万) | -725.88 | -338.4 | -93.2 | -77.51 | -48.49 | 94.39 | -98.99 | -29.39 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1119.26 | -1583.84 | -7.46 | -11.8 | -19.59 | -17.05 | -29 | -16.22 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.29 | 945.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10969.4 | -24254.48 | -18154.51 | -962.52 | 182.85 | -1949.2 | -2793.92 | -100.15 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4975 | -11947.27 | -6229.23 | -11048.3 | -5849.39 | -1369.08 | -1557.68 | -316.44 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13403.01 | 33618.55 | 6744.62 | 12354.72 | -868.97 | -2802.12 | -1184.63 | -740.35 | - | - |
| 其他(万) | 6652.55 | 8855.74 | -42.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63973.69 | 65813.92 | 5812.06 | 21663.74 | 5509.23 | 1645.85 | 913.91 | 3918.32 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 118945.08 | 76744.68 | 114856.93 | 141908.95 | 18519.47 | 8277.09 | 7721.71 | 4952.96 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 76744.68 | 114856.93 | 141908.95 | 18519.47 | 8277.09 | 7721.71 | 4952.96 | 3807.77 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42200.4 | -38112.25 | -27052.01 | 123389.48 | 10242.38 | 555.38 | 2768.75 | 1145.19 | - | - |