威力传动300904现金流量表 |
1714 ℃ |
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当前股价：60.8，市值：44
亿，动态市盈率PE：-43.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：43.84%，净利增长率：36.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 34386.41 | 40386.68 | 50382.14 | 54606.44 | 26860.37 | 2930.37 | 1855.82 | 2628.73 | 1735.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6272.4 | 1810.15 | 848.48 | 51.17 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23383.97 | 24279.77 | 18759.31 | 24989.99 | 4583.4 | 539.02 | 515.24 | 471.5 | 179.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 64042.78 | 66476.59 | 69989.94 | 79647.61 | 31443.76 | 3469.39 | 2371.06 | 3100.23 | 1914.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 35805.1 | 41108.87 | 41261.2 | 43194.05 | 12486.49 | 694.3 | 855.96 | 2192.41 | 2319.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11402.33 | 9676.05 | 8183.39 | 7082.5 | 3849.8 | 1114.81 | 882.65 | 844.92 | 864.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1058.24 | 2399.74 | 1888.26 | 2899.82 | 2412.21 | 144.84 | 97.91 | 250.83 | 206.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19134.64 | 18360.13 | 18032.7 | 24981.52 | 11130.89 | 1731.54 | 307.2 | 448.63 | 359.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 67400.3 | 71544.79 | 69365.56 | 78157.89 | 29879.4 | 3685.49 | 2143.71 | 3736.79 | 3749.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3357.52 | -5068.2 | 624.38 | 1489.71 | 1564.36 | -216.1 | 227.35 | -636.56 | -1834.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 0.01 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 6.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.24 | - | 3.42 | - | 1 | - | 0.17 | 78.29 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 205.95 | 546.5 | 1549.23 | 226.8 | 140 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2.25 | 2006.52 | 209.37 | 546.5 | 1550.23 | 226.8 | 140.17 | 78.29 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 61826.7 | 19854.49 | 20349.07 | 8031.84 | 4785.19 | 207.31 | 131.24 | 255.74 | 390.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4000.01 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 269.61 | 1670.61 | 490.27 | 210 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 65826.71 | 21854.49 | 20349.07 | 8301.46 | 6455.8 | 697.58 | 341.24 | 255.74 | 390.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -65824.46 | -19847.97 | -20139.7 | -7754.96 | -4905.57 | -470.78 | -201.07 | -177.45 | -390.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 678.78 | 58272.09 | - | - | 7000 | - | - | - | 1020 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 89391.75 | 23362.41 | 28395.89 | 10959.54 | 4600 | 2481.58 | 1570 | 2210 | 2807.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1700 | 1252 | 880 | 2023.88 | 738.29 | 300.06 | 1730.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 90070.53 | 81634.5 | 30095.89 | 12211.54 | 12480 | 4505.46 | 2308.29 | 2510.06 | 5558 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 32883.61 | 27091.16 | 5980 | 4964.38 | 2020 | 1610 | 1520 | 1490 | 1190 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5787.43 | 4923.91 | 1116.81 | 1128.1 | 1512.69 | 125.63 | 105.86 | 98.13 | 57.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2915.88 | 3183.68 | 1878.63 | 2714.2 | 2982.83 | 1210.11 | 760.29 | 42.72 | 2079.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 41586.91 | 35198.76 | 8975.44 | 8806.68 | 6515.52 | 2945.74 | 2386.16 | 1630.86 | 3327.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 48483.62 | 46435.74 | 21120.45 | 3404.86 | 5964.48 | 1559.72 | -77.87 | 879.2 | 2230.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -21.52 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -20719.88 | 21519.47 | 1605.13 | -2860.39 | 2623.26 | 872.84 | -51.59 | 65.19 | 5.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23809.07 | 2289.6 | 684.47 | 3544.86 | 921.6 | 48.76 | 100.35 | 35.67 | 29.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3089.19 | 23809.07 | 2289.6 | 684.47 | 3544.86 | 921.6 | 48.76 | 100.86 | 35.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2954.97 | 4120.14 | 6822.93 | 6373.72 | 7994.38 | 835.56 | -238.77 | -735.96 | 25.33 |
| 资产减值准备(万) | - | 1613.75 | 1357.04 | 606.81 | 1257.68 | 905.87 | 218.93 | 173.12 | 88.38 | 409.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3176.75 | 1994.13 | 633.84 | 367.39 | 278.65 | 150.89 | 152.09 | 164.3 | 186.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | 331.34 | 177.18 | 149.08 | 123.41 | 56.6 | 7.15 | 5.09 | 5.01 | 4.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 260.61 | 258.09 | 189.61 | 126.16 | 72.51 | 15.09 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -53.25 | 2.51 | -0.23 | - | 0.75 | 0.02 | -0.06 | -3.58 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.3 | - | -2.05 | 6.7 | 0.78 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -507.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1425.41 | 1330.12 | 905.05 | 469.47 | 278.25 | 135.13 | 120.51 | 156.45 | 190.85 |
| 投资损失(万) | - | 0.65 | -6.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 473.13 | -122.39 | 188.75 | -375.55 | -265.07 | -51.68 | -51.15 | -13.26 | -0.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -689.49 | - | 403.65 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -9951.7 | -1581.23 | -1217.06 | 2223.49 | -6884.56 | -892.27 | -148.52 | -171.23 | 194.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -704.89 | -11525.59 | -8780.25 | -7422.2 | -33689.22 | -6148.08 | -1005.98 | 3388.46 | -3704.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3373.63 | -1469.37 | 533.65 | -2269.56 | 32815.42 | 5513.14 | 1218.69 | -3517.48 | 856.02 |
| 其他(万) | - | 293.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3357.52 | -5068.2 | 624.38 | 1489.71 | 1564.36 | -216.1 | 227.35 | -636.56 | -1834.69 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3089.19 | 23809.07 | 2289.6 | 684.47 | 3544.86 | 921.6 | 48.76 | 100.86 | 35.67 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23809.07 | 2289.6 | 684.47 | 3544.86 | 921.6 | 48.76 | 100.35 | 35.67 | 29.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -20719.88 | 21519.47 | 1605.13 | -2860.39 | 2623.26 | 872.84 | -51.59 | 65.19 | 5.73 |