山科智能300897现金流量表 |
2318 ℃ |
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当前股价：25.79，市值：26
亿，动态市盈率PE：26.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.09%。 其中，历史营业增长率：23.34%，净利增长率：15.15%； 未来三年预估净利增长率：18.63% （24E:17.39%, 25E:22.94%, 26E:15.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66865.59 | 59389.04 | 47936.75 | 35947.04 | 30816.88 | 23616.79 | 21882.48 | 17641.55 | 11632.32 | 10945.12 |
| 收到的税费返还(万) | 2009.55 | 2714.37 | 1375.06 | 1162.43 | 1311.16 | 1227.31 | 1300.25 | 1090.81 | 980.67 | 889.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1054.94 | 1029.84 | 1047.06 | 358.85 | 553.71 | 349.75 | 403.79 | 160.44 | 159.1 | 126.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69930.08 | 63133.26 | 50358.87 | 37468.32 | 32681.75 | 25193.84 | 23586.51 | 18892.8 | 12772.09 | 11961.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38826.66 | 36428.69 | 31342.47 | 20289.24 | 16536.04 | 9755.93 | 10306.12 | 8339.64 | 5568.44 | 5071.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10252.94 | 9006.6 | 7390 | 6077.52 | 5047.37 | 4237.78 | 3502.63 | 2910.91 | 2148.74 | 1869.77 |
| 支付的各项税费(万) | 4426.59 | 4851.85 | 4040.32 | 3469.2 | 3672.47 | 3889.49 | 3408.15 | 2428.68 | 2309.74 | 1656.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10571.2 | 7771.9 | 6186.96 | 4660.52 | 3586.15 | 3354.51 | 2984.16 | 2597.93 | 1906.4 | 1396.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64077.4 | 58059.05 | 48959.75 | 34496.48 | 28842.02 | 21237.72 | 20201.06 | 16277.16 | 11933.32 | 9994.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5852.68 | 5074.21 | 1399.12 | 2971.84 | 3839.73 | 3956.13 | 3385.45 | 2615.63 | 838.77 | 1966.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.31 | 3.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.75 | 17.73 | 15.56 | 7.63 | 0.01 | 0.29 | 0.97 | 12.84 | 1.08 | 19.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.2 | 12.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36040.66 | 65799.47 | 86757.64 | 26233.37 | 520.34 | 997.1 | 209.6 | 4361.04 | 1450 | 389.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36051.41 | 65817.19 | 86773.2 | 26241.01 | 520.35 | 997.39 | 210.57 | 4373.88 | 1649.6 | 425.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6201.22 | 10512.72 | 9690.06 | 6933.83 | 3093.48 | 1039.66 | 540.71 | 2310.7 | 233.14 | 116.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 40 | 300 | 2606.25 | - | - | - | - | 30 | 138 | 150 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31400 | 51300 | 88466.5 | 49400 | - | 1463.27 | - | 3649.6 | 900 | 1612.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37641.22 | 62112.72 | 100762.81 | 56333.83 | 3093.48 | 2502.94 | 540.71 | 5990.3 | 1271.14 | 1878.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1589.81 | 3704.48 | -13989.61 | -30092.82 | -2573.12 | -1505.55 | -330.13 | -1616.42 | 378.46 | -1453.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 52936.96 | - | - | - | - | 1518 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 6178.69 | 7721.94 | 8664.26 | 8209.77 | 10 | 2853.81 | 1337.76 | - | 553.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3088.37 | 758.85 | 473.85 | 1183.88 | 119.16 | 10.56 | 213.65 | 82.27 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4088.37 | 6937.54 | 8195.79 | 62785.1 | 8328.93 | 20.56 | 3067.46 | 1420.03 | 1518 | 553.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1015 | 6663.69 | 7221.94 | 10253.74 | 6630.3 | 700 | 2453.81 | 1037.76 | - | 1053.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4085.93 | 4880.24 | 4128.71 | 1721.47 | 1074.16 | 1124.13 | 1552.65 | 449.93 | 655.02 | 573.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3410.46 | 1851.35 | 1559.79 | 2619.33 | 332.49 | - | 66.98 | 355.41 | - | 36.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8511.39 | 13395.27 | 12910.44 | 14594.54 | 8036.95 | 1824.13 | 4073.44 | 1843.1 | 655.02 | 1663.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4423.02 | -6457.74 | -4714.65 | 48190.56 | 291.98 | -1803.57 | -1005.98 | -423.07 | 862.98 | -1109.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -160.15 | 2320.95 | -17305.14 | 21069.58 | 1558.59 | 647.01 | 2049.33 | 576.15 | 2080.21 | -596.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13413.98 | 11093.02 | 28398.16 | 7328.58 | 5769.99 | 5122.98 | 3073.65 | 2497.5 | 417.29 | 1013.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13253.83 | 13413.98 | 11093.02 | 28398.16 | 7328.58 | 5769.99 | 5122.98 | 3073.65 | 2497.5 | 417.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9286.27 | 8096.53 | 8977.59 | 6982.92 | 6505.27 | 5271.43 | 4880.77 | 3304.67 | 1929.2 | 2617.94 |
| 资产减值准备(万) | 484.77 | 228.22 | 61.28 | - | - | 337.79 | 238.38 | 156.72 | 184.93 | 46.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1395.97 | 912.07 | 538.2 | 320.89 | 274.57 | 238.56 | 220.19 | 192.04 | 174.09 | 151.1 |
| 无形资产摊销(万) | 58.81 | 71.45 | 71.63 | 63.39 | 50.81 | 48.11 | 47.62 | 26.89 | 8.5 | 20.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.69 | 68.51 | 32.04 | 31.77 | 85.61 | 81.3 | 44.79 | 40.46 | 29.97 | 29.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.23 | -5.04 | -7.33 | -2.92 | - | -7.19 | -0.32 | -10.27 | 0.19 | 2.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.03 | - | 0.48 | 2.18 | 1.16 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -167.25 | -228.86 | -63.07 | -91.57 | -4.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5.92 | 119.65 | 49.31 | 113.26 | 52.36 | 1.12 | 22.87 | 17.73 | 0.02 | 5.06 |
| 投资损失(万) | -83.53 | -381.11 | -852.48 | -114.73 | 2.37 | -3.1 | 7.19 | -5.67 | -33.94 | -34.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -377.96 | -243.54 | -390.45 | -149.48 | -120.09 | -33.62 | -38.67 | -46.6 | -15.07 | -30.28 |
| 存货的减少(万) | -712.32 | -3961.32 | -7981.17 | -1536.78 | -2384.62 | 474.19 | -224.82 | -1806.89 | -958.81 | -790.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6951.26 | -7984.68 | -7961.39 | -8220.89 | -5834.93 | -4603.69 | -1503.95 | -1129.57 | -2338.91 | -1285.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1823.64 | 6379.04 | 7463.87 | 4207.23 | 4608.6 | 2151.22 | -308.61 | 611.66 | 765.16 | 1234.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -119.16 | - | - | 308.64 | 1093.44 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5852.68 | 5074.21 | 1399.12 | 2971.84 | 3839.73 | 3956.13 | 3385.45 | 2695.63 | 838.77 | 1966.33 |
| 现金的期末余额(万) | 13253.83 | 13413.98 | 11093.02 | 28398.16 | 7328.58 | 5769.99 | 5122.98 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13413.98 | 11093.02 | 28398.16 | 7328.58 | 5769.99 | 5122.98 | 3073.65 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -160.15 | 2320.95 | -17305.14 | 21069.58 | 1558.59 | 647.01 | 2049.33 | - | - | - |