山科智能300897核心经营数据 |
2316 ℃ |
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当前股价：25.79，市值：26
亿，动态市盈率PE：26.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.09%。 其中，历史营业增长率：23.34%，净利增长率：15.15%； 未来三年预估净利增长率：18.63% （24E:17.39%, 25E:22.94%, 26E:15.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 4060 | 3600 |
| 净资产(万) | 98215.01 | 93004.71 | 89668.17 | 84770.59 | 28446.9 | 22967.46 | 18716.03 | 14855.26 | 11870.88 | 7455.24 |
| 总资产(万) | 129016.48 | 123123.11 | 114386.07 | 103153.36 | 42189.08 | 29956.99 | 24173.26 | 20735.91 | 15680.97 | 11090.25 |
| 营业收入(万) | 65519.92 | 56415.08 | 48403.24 | 38078.33 | 32082.83 | 24168.98 | 20601.75 | 15439.32 | 12585.35 | 9919.52 |
| 营业收入增长率(%) | 16.14 | 16.55 | 27.11 | 18.69 | 32.74 | 17.32 | 33.44 | 22.68 | 26.87 | - |
| 营业成本(万) | 37123.36 | 33043.83 | 26554.11 | 20198.57 | 16592.71 | 11555.63 | 9582.73 | 6746.14 | 5500.95 | 4305.82 |
| 营业成本增长率(%) | 12.35 | 24.44 | 31.47 | 21.73 | 43.59 | 20.59 | 42.05 | 22.64 | 27.76 | - |
| 毛利率(%) | 43.34 | 41.43 | 45.14 | 46.96 | 48.28 | 52.19 | 53.49 | 56.31 | 56.29 | 56.59 |
| 三项费用(万) | 13174.87 | 10375.81 | 9086.91 | 7158.78 | 6482.75 | 5605.94 | 4972.52 | 4422.92 | 5203.51 | 3244.34 |
| 费用增长率(%) | 26.98 | 14.18 | 26.93 | 10.43 | 15.64 | 12.74 | 12.43 | -15 | 60.39 | - |
| 费用率(%) | 46.4 | 44.4 | 41.59 | 40.04 | 41.85 | 44.44 | 45.13 | 50.88 | 73.45 | 57.79 |
| 净利润(万) | 9286.27 | 8096.53 | 8977.59 | 6982.92 | 6505.27 | 5271.43 | 4880.77 | 3304.67 | 1929.2 | 2617.94 |
| 净利润增长率(%) | 14.69 | -9.81 | 28.56 | 7.34 | 23.41 | 8 | 47.69 | 71.3 | -26.31 | - |
| 经营现金流(万) | 5852.68 | 5074.21 | 1399.12 | 2971.84 | 3839.73 | 3956.13 | 3385.45 | 2615.63 | 838.77 | 1966.33 |
| 现金流增长率(%) | 15.34 | 262.67 | -52.92 | -22.6 | -2.94 | 16.86 | 29.43 | 211.84 | -57.34 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 0.63 | 0.16 | 0.43 | 0.59 | 0.75 | 0.69 | 0.79 | 0.43 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.71 | 8.86 | 10.29 | 12.34 | 25.31 | 25.29 | 29.08 | 24.73 | 19.96 | 70.23 |
| 生产资本回报率(%) | 44.63 | 41.31 | 42.18 | 55 | 100.41 | 118.64 | 128.51 | 186.15 | 113.55 | 140.49 |
| 资本支出(万) | 6201.22 | 10512.72 | 9690.06 | 6933.83 | 3093.48 | 1039.66 | 540.71 | 2310.7 | 233.14 | 116.17 |
| 折旧和摊销(万) | 1660 | 1052 | 642 | 416 | 411 | 368 | 313 | 259 | 213 | 201 |
| 归属股东权益(万) | 98210 | 93004.71 | 89668.17 | 84770.59 | 28446.9 | 22967.46 | 18716.03 | 14855.26 | 11751 | 7356.27 |
| 股东权益增长率(%) | 5.6 | 3.72 | 5.78 | 198 | 23.86 | 22.72 | 25.99 | 26.42 | 59.74 | - |
| 自由现金流(万) | 4744 | -1364 | -70 | 465 | 3823 | 4600 | 4653 | 1253 | 1888 | 2693 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -87.84 | -16.89 | -1.14 | 271.35 | -33.63 | -29.89 | - |
| 每股股东权益(元) | 14.44 | 13.68 | 13.19 | 12.47 | 5.58 | 4.5 | 3.67 | 2.91 | 2.89 | 2.04 |
| 每股股东收益(元) | 1.37 | 1.19 | 1.32 | 1.03 | 1.28 | 1.03 | 0.96 | 0.65 | 0.47 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ACBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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