火星人300894现金流量表 |
2932 ℃ |
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当前股价：10.25，市值：42
亿，动态市盈率PE：-14.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.23%。 其中，历史营业增长率：15.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:44.09%, 28E:26.58%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 147577.34 | 232527.1 | 240504.97 | 266303.26 | 184199.57 | 149769.62 | 110509.49 | 87358.45 | 42803.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 147.36 | 1568.33 | 1380.71 | 1944.91 | - | - | 24.73 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5492.76 | 12329.26 | 9082.45 | 5478.83 | 4585.74 | 5724.27 | 3519.44 | 5272.03 | 2120.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 153217.46 | 246424.68 | 250968.13 | 273727 | 188785.3 | 155493.88 | 114053.67 | 92630.48 | 44924.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 77642.36 | 109491.17 | 129639.08 | 118459.64 | 78289.76 | 55279.15 | 45963.87 | 34893.4 | 14855.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35137.17 | 34962.09 | 33830.29 | 27858.71 | 20674.31 | 15332.4 | 11440.7 | 7334.22 | 4314.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11153.35 | 17028.41 | 18238.44 | 24047.84 | 10423.77 | 10852.35 | 8689.08 | 6574.46 | 3102.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34661.61 | 40470.5 | 43331.42 | 42660.19 | 36724.01 | 33525.53 | 23739.95 | 14855.27 | 8922.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 158594.48 | 201952.17 | 225039.22 | 213026.37 | 146111.85 | 114989.43 | 89833.6 | 63657.34 | 31194.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5377.03 | 44472.51 | 25928.9 | 60700.62 | 42673.45 | 40504.45 | 24220.06 | 28973.14 | 13730.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 227000 | 76640 | 68260 | 49010 | 21000 | 5000 | 39000 | 32500 | 3500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 702.84 | 303.34 | 938.61 | 547.56 | 165.55 | 28.32 | 280.62 | 210.42 | 9.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 28.35 | 66.43 | 36.68 | 39.27 | 64.62 | 95.1 | 10.91 | 66.73 | 10.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15000 | 30062.42 | 150.5 | 50.5 | 98.3 | 330.7 | - | 825.8 | 3778.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 242731.19 | 107072.19 | 69385.8 | 49647.33 | 21328.47 | 5454.12 | 39291.53 | 33602.95 | 7297.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14618.31 | 19495.97 | 22091.6 | 17933.39 | 17221 | 21472.16 | 24524.58 | 18336.17 | 3504.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 248950 | 43497.65 | 101540 | 72010 | 21000 | 5000 | 39000 | 32500 | 2500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5630.42 | 19332.5 | 29250.5 | 98.3 | 330.7 | - | 780 | - | 3628.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 269198.73 | 82326.12 | 152882.1 | 90041.69 | 38551.7 | 26472.16 | 64304.58 | 50836.17 | 9633.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26467.54 | 24746.07 | -83496.3 | -40394.36 | -17223.23 | -21018.04 | -25013.06 | -17233.23 | -2335.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 575.81 | 4873.32 | 80 | - | 56983.5 | - | 8100 | - | 4125 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 14465 | 41665.82 | 114331.11 | 10000 | 11940 | 2980 | 12700 | 50 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 9899.73 | 7873.41 | - | - | - | - | - | 3.86 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15040.81 | 56438.87 | 122284.52 | 10000 | 68923.5 | 2980 | 20800 | 50 | 7128.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 54165 | 40615.82 | 43388.76 | 15980 | 8940 | 3300 | 9400 | 50 | 12450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 25408.05 | 25608.35 | 25004.44 | 24406.58 | 194.96 | 6687.2 | 13803.46 | 0.72 | 242.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2069.71 | 1055.94 | 1429.95 | 2964.07 | 5310.34 | 202.83 | 122.64 | 3.86 | 10 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 81642.75 | 67280.11 | 69823.15 | 43350.66 | 14445.31 | 10190.03 | 23326.1 | 54.57 | 12692.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -66601.94 | -10841.24 | 52461.37 | -33350.66 | 54478.19 | -7210.03 | -2526.1 | -4.57 | -5563.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -98446.51 | 58377.34 | -5106.03 | -13044.39 | 79928.42 | 12276.38 | -3319.09 | 11735.32 | 5831.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 149791.1 | 91413.76 | 96519.79 | 109564.19 | 29635.77 | 17359.39 | 20678.48 | 8943.16 | 3111.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 51344.59 | 149791.1 | 91413.76 | 96519.79 | 109564.19 | 29635.77 | 17359.39 | 20678.48 | 8943.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1251.76 | 24577.71 | 31249.73 | 37472.82 | 27519.83 | 23973.32 | 9234.78 | 16313.42 | 5375.62 |
| 资产减值准备(万) | - | 548.41 | 2311.41 | 2459.08 | 1368.81 | 228.31 | 276.66 | 83.91 | 32.01 | 4.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10625.79 | 11366.88 | 10961.46 | 8848.37 | 6585.3 | 5057.21 | 2647.25 | 1815.39 | 1424.39 |
| 无形资产摊销(万) | - | 369.9 | 324.87 | 321.45 | 247.9 | 199.82 | 177.69 | 152.34 | 103.29 | 41.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 459.8 | 639.04 | 181.02 | 126.59 | 106.14 | 102.39 | 66.24 | 25.81 | 3.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19.65 | 81.63 | 14.54 | 143.06 | 108.7 | 238 | -2.2 | 54.68 | 18.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 32.41 | 84.64 | 157.36 | 65.97 | 48.29 | 103.31 | 0.52 | 8.11 | 33.37 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.63 | 3903.1 | 69.5 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 604 | 1070.93 | 1042.7 | 122.77 | 222.28 | 125.44 | 307.79 | 0.74 | 223.26 |
| 投资损失(万) | - | -602.61 | -266.5 | -719.61 | -647.84 | -165.55 | -28.32 | -280.62 | -210.42 | -9.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1132.69 | -968.33 | -517.85 | -945.53 | -512.58 | -531.28 | -318.72 | -285.41 | 70.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -105.58 | 88.52 | 145.38 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 6710.78 | 3769.61 | -3520.34 | -2877.15 | -9070.48 | 681.02 | -5055.62 | -3405.4 | -1170.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -951.54 | 1499.39 | -10724.89 | -2655.19 | -3722.2 | -2628.6 | -1925.92 | 86.26 | -2965.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -23512.97 | -4786.28 | -5827.52 | 19122.45 | 21125.6 | 12957.62 | 9943.89 | 14434.67 | 10698.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9366.42 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5377.03 | 44472.51 | 25928.9 | 60700.62 | 42673.45 | 40504.45 | 24220.06 | 28973.14 | 13730.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 51344.59 | 149791.1 | 91413.76 | 96519.79 | 109564.19 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 149791.1 | 91413.76 | 96519.79 | 109564.19 | 29635.77 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -98446.51 | 58377.34 | -5106.03 | -13044.39 | 79928.42 | - | - | - | - |