蒙泰高新300876现金流量表 |
1898 ℃ |
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当前股价：25.2，市值：24
亿，动态市盈率PE：-71.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.1%。 其中，历史营业增长率：6.99%，净利增长率：-8.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41720.93 | 37867.58 | 38411.84 | 35873.94 | 37655.73 | 37466.14 | 31522.9 | 29713.54 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 282.45 | 1151.15 | 477.11 | - | 243.3 | 0.11 | 41.39 | 512.39 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 898.77 | 1033.44 | 1656.45 | 1281.84 | 984.11 | 449.65 | 254.05 | 28.49 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42902.15 | 40052.17 | 40545.4 | 37155.78 | 38883.14 | 37915.9 | 31818.34 | 30254.41 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30692.62 | 30275.44 | 29871.03 | 27847.52 | 24523.01 | 29063.25 | 22017.41 | 25368.2 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5002.52 | 3227.34 | 2947.48 | 2465.65 | 2516.64 | 2275.14 | 1988.24 | 1706.87 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1188.66 | 689.18 | 1580.24 | 2207.72 | 2012.96 | 1376.97 | 1423.59 | 1281.3 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1204.13 | 1497.79 | 638.92 | 809.09 | 1268.79 | 1041.24 | 1258.39 | 841.61 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38087.94 | 35689.75 | 35037.68 | 33329.98 | 30321.4 | 33756.6 | 26687.63 | 29197.98 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4814.21 | 4362.42 | 5507.72 | 3825.8 | 8561.74 | 4159.3 | 5130.72 | 1056.43 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98593.54 | 89619.07 | 87400 | 15300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 155.48 | 417 | 703.48 | 63.45 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.13 | 1313.7 | 1.8 | 0.95 | 8.8 | - | 118.46 | 12.39 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2819.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101613.62 | 91349.77 | 88105.28 | 15364.4 | 8.8 | - | 118.46 | 12.39 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36431.28 | 28567.65 | 13600.38 | 2250.93 | 4071.57 | 772.45 | 2225.67 | 1030.87 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 98239.11 | 74644.67 | 87120 | 41700 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3741.57 | - | - | - | - | - | 2162.53 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2143.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 140555.46 | 103212.31 | 100720.38 | 43950.93 | 4071.57 | 772.45 | 4388.2 | 1030.87 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38941.84 | -11862.54 | -12615.11 | -28586.53 | -4062.77 | -772.45 | -4269.75 | -1018.48 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5000 | - | - | 44491.13 | - | - | 2534.4 | 602 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17414.41 | 38343.66 | 11295.05 | 112.83 | 5322.22 | - | 1500 | 6023.1 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3366.02 | 4476.06 | 2342.46 | - | - | - | 1089.38 | 2022.11 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25780.42 | 42819.72 | 13637.51 | 44603.96 | 5322.22 | - | 5123.78 | 8647.21 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7968 | 11009.63 | 1924.46 | 5000 | - | 1500 | 2843.53 | 4179.57 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2494.34 | 3377.52 | 2111.64 | 164.61 | 3767.67 | 18.24 | 119.85 | 134.3 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2692.89 | 5639.04 | 3054.24 | 1885.02 | 311.73 | - | 2640.8 | 1634.61 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13155.23 | 20026.2 | 7090.33 | 7049.64 | 4079.4 | 1518.24 | 5604.17 | 5948.48 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12625.19 | 22793.52 | 6547.18 | 37554.33 | 1242.82 | -1518.24 | -480.39 | 2698.73 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.66 | 87.28 | -170.01 | -39.82 | -7.54 | 24.9 | -11.99 | 16.62 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21517.09 | 15380.69 | -730.22 | 12753.77 | 5734.25 | 1893.51 | 368.59 | 2753.3 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38439.88 | 23059.19 | 23789.4 | 11035.63 | 5301.38 | 3407.86 | 3039.27 | 285.97 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16922.79 | 38439.88 | 23059.19 | 23789.4 | 11035.63 | 5301.38 | 3407.86 | 3039.27 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1974.71 | 4961.88 | 6918.27 | 8007.12 | 6879.84 | 5874.96 | 5149.3 | 4152.43 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 48.2 | 6.83 | 7.2 | 6.26 | 2.61 | 42.4 | 87.46 | -2.26 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1114.8 | 766.9 | 778.69 | 670.83 | 572.06 | 466.12 | 408.38 | 293.53 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 289.89 | 61.21 | 156.71 | 160.44 | 105.28 | 100.99 | 42.52 | 2.04 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.46 | 175.43 | 141.06 | 109.7 | 109.3 | 104.23 | 77.89 | 1.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.66 | -181.12 | - | - | 2.6 | - | 19.48 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.37 | 11.48 | 15.68 | 44.05 | 0.16 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1019.33 | 381.85 | 361.66 | 211.03 | 208.94 | -6.66 | 173.47 | 185.11 | - | - |
| 投资损失(万) | -79.91 | -384.63 | -698.51 | -63.45 | 6.44 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -73.05 | -86.25 | -45.25 | -36.61 | -22.49 | -4.02 | -7.06 | 14.41 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -363.71 | -48.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3715.11 | -3322.81 | -1036.37 | -490.9 | 1545.74 | -576.42 | 966.87 | -798.52 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3787.41 | 1234.89 | -2524.45 | -5160.63 | -532.67 | -1249.47 | -783.32 | -1035.97 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58.04 | 233.74 | 1241.46 | 353.55 | -363.46 | -592.97 | -1004.28 | -1755.84 | - | - |
| 其他(万) | 709.09 | 553.73 | 195.78 | 42.77 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4814.21 | 4362.42 | 5507.72 | 3825.8 | 8561.74 | 4159.3 | 5130.72 | 1056.43 | - | - |
| 债务转为资本(万) | 6.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16922.79 | 38439.88 | 23059.19 | 13189.4 | 11035.63 | 5301.38 | 3407.86 | 3039.27 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 38439.88 | 23059.19 | 13189.4 | 11035.63 | 5301.38 | 3407.86 | 3039.27 | 285.97 | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 10600 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 10600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21517.09 | 15380.69 | -730.22 | 12753.77 | 5734.25 | 1893.51 | 368.59 | 2753.3 | - | - |