海晨股份300873现金流量表 |
3410 ℃ |
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当前股价：20.36，市值：47
亿，动态市盈率PE：22.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.89%。 其中，历史营业增长率：13.84%，净利增长率：16.89%； 未来三年预估净利增长率：17.19% （26E:24.30%, 27E:14.59%, 28E:13.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 193965.21 | 188863.62 | 159362.29 | 142745.32 | 105207.2 | 93397.26 | 81096.44 | 69050.82 | 61327.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 681.42 | 2437.02 | 2581.28 | 187 | 43.3 | 3.66 | 4.11 | 3.21 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 91078.6 | 41429.58 | 32456.2 | 37183.97 | 9540.94 | 6323.29 | 11180.74 | 18370.18 | 19582.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 285725.23 | 232730.22 | 194399.77 | 180116.29 | 114791.44 | 99724.21 | 92281.29 | 87424.2 | 80909.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 121153.59 | 102917.83 | 96832.18 | 83647.01 | 62455.16 | 57707.74 | 46851.85 | 40978.94 | 33333.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28760.02 | 34618.33 | 25992.37 | 18126.32 | 14268.19 | 15710.61 | 12683.13 | 10357.05 | 9724.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8009.69 | 9703.44 | 7157.89 | 6942.16 | 6431.59 | 3652.25 | 4626.99 | 4116.41 | 2593.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 80547.42 | 38633.57 | 30587.92 | 34715.9 | 11358.69 | 8006.99 | 15797.61 | 19715.6 | 19427.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 238470.72 | 185873.17 | 160570.35 | 143431.4 | 94513.64 | 85077.6 | 79959.58 | 75168 | 65078.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 47254.51 | 46857.06 | 33829.42 | 36684.89 | 20277.8 | 14646.61 | 12321.71 | 12256.21 | 15831.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 90202.12 | 272457.88 | 284600 | 58900 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 931.14 | 2619.28 | 3032.19 | 592.51 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 57.94 | 1.61 | 0.95 | 142.49 | - | 36.15 | 47.33 | 24.72 | 143.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 57.94 | 91134.87 | 275078.11 | 287774.68 | 59492.51 | 36.15 | 47.33 | 24.72 | 143.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25451.35 | 35237.57 | 32542.58 | 16291.33 | 4428.15 | 2970.64 | 4488.43 | 5754.11 | 2721.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3790.19 | 47250 | 265440 | 273740 | 145000 | - | - | - | 245 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 17407.31 | 218.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 46648.84 | 82706.45 | 297982.58 | 290031.33 | 149428.15 | 2970.64 | 4488.43 | 5754.11 | 2966.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46590.9 | 8428.42 | -22904.47 | -2256.66 | -89935.64 | -2934.48 | -4441.09 | -5729.38 | -2822.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 14900 | 1300 | 33082 | 400 | 94720 | - | - | 4471.88 | 5142.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 14900 | 1300 | 400 | 400 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40000 | - | - | 14000 | - | - | - | - | 4910 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 308 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 54900 | 1300 | 33082 | 14400 | 94720 | - | - | 4501.88 | 10360.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 14000 | - | 350 | 4500 | 4566.48 | 15291.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10591.87 | 9010.46 | 6000 | 2014.71 | 15.27 | 3827.42 | 156.96 | 438.58 | 5167.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 874.06 | 1007.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14991.12 | 13259.94 | 10413.2 | 2952.5 | 1921.16 | 399.17 | 225.47 | 681.36 | 75.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 25582.99 | 22270.4 | 16413.2 | 18967.22 | 1936.44 | 4576.59 | 4882.43 | 5686.42 | 20535.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 29317.01 | -20970.4 | 16668.8 | -4567.22 | 92783.56 | -4576.59 | -4882.43 | -1184.55 | -10174.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2235.56 | 1541.73 | 5839.74 | -1192.22 | -2330.44 | 310.89 | 347.24 | -192.86 | 60.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 32216.18 | 35856.81 | 33433.5 | 28668.8 | 20795.29 | 7446.43 | 3345.43 | 5149.42 | 2895.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 141777.02 | 105920.22 | 72486.72 | 43817.92 | 23022.63 | 15576.21 | 12230.78 | 7081.36 | 4186.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 173993.2 | 141777.02 | 105920.22 | 72486.72 | 43817.92 | 23022.63 | 15576.21 | 12230.78 | 7081.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 30761.09 | 29556.13 | 36939.59 | 32245.42 | 20255.17 | 13474.65 | 8572.68 | 6901.94 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 18.36 | - | - | - | - | 132.49 | 182.32 | 259.3 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5478.15 | 3277.37 | 2871.32 | 2248.96 | 2287.84 | 2253.47 | 2258.54 | 2338.77 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1292.04 | 721.34 | 517.71 | 363.93 | 352.38 | 334.67 | 334.44 | 390.95 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 664.21 | 476.9 | 75.58 | 718.25 | 271.77 | 407.94 | 202.6 | 124.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -312.67 | -211.2 | 24.15 | -49.9 | - | -9.24 | -29 | -23.32 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 36.78 | -0.63 | - | -33.17 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.04 | - | 35.45 | -350.37 | -262.32 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -623.8 | 36.97 | -3591 | 1096.82 | 2078.82 | -94.08 | -115.25 | 536.04 | - |
| 投资损失(万) | - | -35.59 | -977.58 | -2257.1 | -2885.11 | -785.82 | -91.48 | -21.63 | 100.3 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 504.67 | -7.67 | -1605.87 | -51.02 | 202.52 | -141.96 | -199.18 | -211.34 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 197.52 | 339.72 | 1010.72 | 190.15 | 423 | 264.61 | 174.26 | -119.14 | - |
| 存货的减少(万) | - | 435.58 | 214.08 | 26.91 | 1486.77 | -2115.01 | -28.26 | -10.93 | 36.07 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6147.52 | -3373.92 | -30513.1 | -10593.52 | -9725.27 | -1145.89 | -4749.04 | -1081.31 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -8370.38 | 5409.51 | 22780.01 | 8801.55 | 7140.26 | -889.31 | 5542.91 | 2723.15 | - |
| 其他(万) | - | 440.16 | 184.84 | 766.41 | 489.02 | 154.47 | - | - | 101.14 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 47254.51 | 46857.06 | 33829.42 | 36684.89 | 20277.8 | 14646.61 | 12321.71 | 12256.21 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 492.01 | -8661.77 | 31881.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 173993.2 | 141777.02 | 105920.22 | 72486.72 | 43817.92 | 23022.63 | 15076.21 | 12230.78 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 141777.02 | 105920.22 | 72486.72 | 43817.92 | 23022.63 | 15076.21 | 12230.78 | 6581.36 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 32216.18 | 35856.81 | 33433.5 | 28668.8 | 20795.29 | 7446.43 | 3345.43 | 5149.42 | - |