康泰医学300869核心经营数据 |
3241 ℃ |
|
当前股价：12.34，市值：50
亿，动态市盈率PE：-100.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.95%。 其中，历史营业增长率：6.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40180.3 | 40180.27 | 40179.68 | 40179.68 | 40179.68 | 36079.68 | 36079.68 | 36079.68 | 10738 |
| 净资产(万) | - | 185741.58 | 204479.67 | 192833.38 | 182005.45 | 156882.4 | 58322.56 | 50923.31 | 44650.82 | 37102.25 |
| 总资产(万) | - | 272551.72 | 321194.67 | 373280.58 | 278904.28 | 209782.83 | 67920.29 | 57537.33 | 55410.42 | 49497.18 |
| 营业收入(万) | - | 47980.52 | 74690.21 | 71211.45 | 90871.22 | 140122.53 | 38724.67 | 36265.51 | 39780.45 | 44209.18 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -35.76 | 4.89 | -21.63 | -35.15 | 261.84 | 6.78 | -8.84 | -10.02 | 55.43 |
| 营业成本(万) | - | 24302.26 | 31682.16 | 37402.33 | 46275.36 | 58502.49 | 20433.85 | 18867.1 | 20169.48 | 23099.96 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -23.29 | -15.29 | -19.17 | -20.9 | 186.3 | 8.3 | -6.46 | -12.69 | 70.44 |
| 毛利率(%) | - | 49.35 | 57.58 | 47.48 | 49.08 | 58.25 | 47.23 | 47.98 | 49.3 | 47.75 |
| 三项费用(万) | - | 12934.92 | 15946.87 | 12464.76 | 9895.14 | 9480.72 | 7752.97 | 8063.78 | 7598.37 | 11000.96 |
| 费用增长率(%) | -100 | -18.89 | 27.94 | 25.97 | 4.37 | 22.29 | -3.85 | 6.13 | -30.93 | 17.04 |
| 费用率(%) | - | 54.63 | 37.08 | 36.87 | 22.19 | 11.62 | 42.39 | 46.35 | 38.75 | 52.11 |
| 净利润(万) | - | -7790.26 | 16576.6 | 19620.26 | 35235.34 | 61339.54 | 7378.12 | 6203.1 | 7705.72 | 10349.29 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -147 | -15.51 | -44.32 | -42.56 | 731.37 | 18.94 | -19.5 | -25.54 | 68.19 |
| 经营现金流(万) | - | 6234.26 | 18101.47 | 10365.69 | 464.74 | 59773.36 | 5021.83 | 2980.61 | 11761.4 | 13064.22 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -65.56 | 74.63 | 2130.43 | -99.22 | 1090.27 | 68.48 | -74.66 | -9.97 | 270.83 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.8 | 1.09 | 0.53 | 0.01 | 0.97 | 0.68 | 0.48 | 1.53 | 1.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -3.99 | 8.34 | 10.47 | 20.79 | 57.01 | 13.51 | 12.98 | 18.85 | 31.16 |
| 生产资本回报率(%) | - | -19.23 | 54.64 | 67.16 | 159.62 | 446.18 | 93.57 | 76.02 | 95.57 | 115.82 |
| 资本支出(万) | - | 5446.07 | 3073.56 | 8144.67 | 10631.05 | 8866.91 | 743.12 | 1186.48 | 305.98 | 1366.71 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2455 | 2400 | 1743 | 1605 | 1429 | 1305 | 1407 | 1407 | 1363 |
| 归属股东权益(万) | - | 185741.58 | 204479.67 | 192833.38 | 182005.45 | 156882.4 | 58322.56 | 50923.31 | 44650.82 | 37102.25 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -9.16 | 6.04 | 5.95 | 16.01 | 168.99 | 14.53 | 14.05 | 20.35 | 26.5 |
| 自由现金流(万) | - | -10781 | 15903 | 13219 | 26209 | 53902 | 7940 | 6424 | 8807 | 10346 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 578.87 | 23.6 | -27.06 | -14.88 | 74.06 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.62 | 5.09 | 4.8 | 4.53 | 3.9 | 1.62 | 1.41 | 1.24 | 3.46 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.19 | 0.41 | 0.49 | 0.88 | 1.53 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.96 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABCCB | ABABA | ABBBA | AABAA | AABAA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||