科拓生物300858现金流量表 |
2599 ℃ |
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当前股价：15.95，市值：42
亿，动态市盈率PE：45.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.05%。 其中，历史营业增长率：6.17%，净利增长率：13.06%； 未来三年预估净利增长率：24.1% （24E:22.31%, 25E:23.62%, 26E:26.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35164.34 | 43557.82 | 45096.51 | 36085.58 | 34692.84 | 33503.08 | 30677.71 | 29151.44 | 20531 | - |
| 收到的税费返还(万) | 416.86 | 2.81 | 29.68 | 160.35 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1796.44 | 858.77 | 1121.96 | 968.95 | 576.25 | 356.22 | 324.83 | 1300.4 | 273.3 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37377.65 | 44419.4 | 46248.15 | 37214.87 | 35269.08 | 33859.3 | 31002.54 | 30451.84 | 20804.3 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10906.08 | 17995.28 | 22904 | 20479.5 | 16191.02 | 15415.08 | 14059.98 | 18006.99 | 14809.45 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5944.16 | 5240.27 | 5103.52 | 3671.02 | 3353.91 | 2986.83 | 2345.8 | 2076.21 | 753.01 | - |
| 支付的各项税费(万) | 4980.73 | 3021.56 | 3678.2 | 3606.2 | 3371.91 | 3928.85 | 3918.61 | 4171.75 | 2028.91 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4820 | 3316.61 | 3535.71 | 2790.94 | 2525.15 | 2573.49 | 2278.03 | 2923.65 | 2944.4 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26650.97 | 29573.71 | 35221.43 | 30547.67 | 25441.99 | 24904.25 | 22602.41 | 27178.6 | 20535.77 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10726.68 | 14845.68 | 11026.72 | 6667.2 | 9827.1 | 8955.05 | 8400.13 | 3273.24 | 268.53 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 147847.48 | 171413.74 | 169670.69 | 53267.95 | 20219.36 | 1011.18 | 25673.64 | 250 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.28 | 0.06 | 958.14 | 1.68 | 40 | 7.5 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 785.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100.79 | 366 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147852.75 | 171413.79 | 171414.15 | 53269.63 | 20259.36 | 1119.47 | 26039.64 | 250 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17847.5 | 8418.02 | 6757.16 | 2127.99 | 4624.92 | 9598.76 | 4724.9 | 2105.9 | 565.75 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 203976.26 | 200299.56 | 139400 | 91567 | 20090 | 1000 | 19500 | 6250 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 708.17 | 691.2 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 46.58 | 653.41 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 221823.75 | 208717.58 | 146157.16 | 93694.99 | 24714.92 | 10598.76 | 24271.48 | 9717.49 | 1256.96 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73971 | -37303.79 | 25256.98 | -40425.36 | -4455.56 | -9479.29 | 1768.16 | -9467.49 | -1256.96 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 69382.59 | - | 45201.65 | - | - | 3162.45 | 7374.62 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 958.08 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 830 | - | 1300 | 1300 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5940 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 30 | - | - | 1872.45 | 500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 69382.59 | - | 45201.65 | 30 | 830 | 3162.45 | 10547.07 | 7740 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 830 | - | 1300 | 1300 | 1300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5269.9 | 7446.27 | 8251.77 | - | 35.62 | 6964.6 | 2129.88 | 3676.7 | 160.91 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 88.52 | 377.24 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 161.98 | 124.7 | 78.8 | 1230.7 | - | 30 | 822.45 | 1050 | 1015 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5431.88 | 7570.97 | 8330.57 | 1230.7 | 865.62 | 6994.6 | 4252.33 | 6026.7 | 2475.91 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5431.88 | 61811.61 | -8330.57 | 43970.95 | -835.62 | -6164.6 | -1089.88 | 4520.36 | 5264.09 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68676.21 | 39353.51 | 27953.13 | 10212.79 | 4535.91 | -6688.84 | 9078.41 | -1673.88 | 4275.67 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87529.85 | 48176.34 | 20223.2 | 10010.42 | 5474.51 | 12163.34 | 3084.93 | 4758.81 | 483.14 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18853.64 | 87529.85 | 48176.34 | 20223.2 | 10010.42 | 5474.51 | 12163.34 | 3084.93 | 4758.81 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9347.99 | 10989.12 | 10953.94 | 9657.68 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | -45.17 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1577.44 | 1440.98 | 1289.02 | 794.68 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 270.42 | 223.17 | 202.33 | 189.82 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.11 | 17.76 | 38.41 | 73.77 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.4 | 0.58 | -1119.62 | -1.28 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.12 | 0.49 | 14.55 | 103.43 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -126.23 | -16.75 | -154.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1970.31 | -156.92 | -465.8 | -205.78 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -612.22 | -917.3 | -1161.23 | -337.12 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -274.42 | 26.49 | -152.84 | 28.35 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 68.65 | -42.74 | 26.49 | 13.18 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1171.06 | 191.44 | -811.35 | -1456.22 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3922.11 | 927.08 | 1996.17 | -2279.15 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2305.51 | 1798.76 | -563.47 | 131 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -734.77 | 149.95 | 778.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10726.68 | 14845.68 | 11026.72 | 6667.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18853.64 | 87529.85 | 48176.34 | 20223.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 87529.85 | 48176.34 | 20223.2 | 10010.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68676.21 | 39353.51 | 27953.13 | 10212.79 | - | - | - | - | - | - |