新强联300850现金流量表 |
1775 ℃ |
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当前股价：21.17，市值：76
亿，动态市盈率PE：-9436.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.64%。 其中，历史营业增长率：34.45%，净利增长率：36.37%； 未来三年预估净利增长率：8.92% （24E:-94.58%, 25E:1836.07%, 26E:23.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 260810.17 | 186884.25 | 127903.81 | 119849.11 | 41617.37 | 30307.74 | 22105.04 | 17168.9 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11267.68 | 2239.46 | 781.07 | 225.73 | 180.52 | 26.26 | 335.75 | 324.15 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5490.55 | 4349.13 | 1751.87 | 1137.37 | 710.73 | 125.2 | 3778.99 | 1527.66 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 277568.4 | 193472.84 | 130436.75 | 121212.22 | 42508.62 | 30459.2 | 26219.78 | 19020.71 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 243882.1 | 147201.88 | 134920.11 | 59587.27 | 29737.13 | 20360.18 | 12484.66 | 11502.11 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22041.55 | 16481.1 | 13269.38 | 8560.31 | 3850.09 | 3347.1 | 2614.95 | 3066.31 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 15539.18 | 16192.48 | 14435.96 | 10108.77 | 3639.97 | 3531.87 | 3347.72 | 3079.04 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4007.72 | 3422.13 | 2046.66 | 1926.89 | 1087.27 | 867.57 | 4500.69 | 1871.03 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 285470.55 | 183297.59 | 164672.11 | 80183.25 | 38314.46 | 28106.73 | 22948.01 | 19518.49 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7902.15 | 10175.25 | -34235.36 | 41028.97 | 4194.15 | 2352.47 | 3271.77 | -497.78 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70000 | 121362.36 | 97756.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 833.33 | 10235.87 | 6951.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4800.89 | 3226.08 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 107.87 | 105.75 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75634.22 | 134824.31 | 104708.41 | - | - | - | 107.87 | 105.75 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 125161.06 | 205573.92 | 57093.72 | 47933.09 | 7726.85 | 1209.97 | 168.93 | 169.49 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 25000 | 129141.65 | 185555.2 | 15000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 24538.68 | 4949.81 | 12320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | - | - | - | - | 107.87 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 174699.74 | 339665.38 | 256468.92 | 62933.09 | 7726.85 | 1209.97 | 168.93 | 277.36 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99065.52 | -204841.07 | -151760.51 | -62933.09 | -7726.85 | -1209.97 | -61.06 | -171.61 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 33915 | 119740 | 145219.99 | 46569 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 236800.35 | 88495 | 64984.03 | 12156.74 | 18157.66 | 12984.61 | 14100 | 10994 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 91052.97 | 96834.27 | 18634.48 | 67804.2 | 5373.98 | 5565.39 | 11706.83 | 17773.54 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 361768.32 | 305069.27 | 228838.51 | 126529.94 | 23531.63 | 18549.99 | 25806.83 | 28767.54 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 152753.98 | 61400 | 36609 | 11300 | 9650 | 10800 | 13614 | 9980 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7900.51 | 6870.85 | 5216.1 | 612.97 | 690.35 | 580.6 | 383.51 | 596.39 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 104523.21 | 61586.76 | 17232.16 | 32274.86 | 7723.54 | 7306.37 | 14184.82 | 18979.07 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 265177.7 | 129857.61 | 59057.26 | 44187.83 | 18063.89 | 18686.97 | 28182.33 | 29555.46 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 96590.62 | 175211.66 | 169781.25 | 82342.11 | 5467.74 | -136.97 | -2375.49 | -787.92 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.89 | -61.66 | -7.61 | 0.93 | 1.51 | -2.17 | -0.52 | -3.07 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10381.94 | -19515.82 | -16222.24 | 60438.93 | 1936.56 | 1003.35 | 834.7 | -1460.38 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28805.19 | 48321 | 64543.24 | 4104.31 | 2167.75 | 1164.4 | 329.7 | 1790.08 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18423.25 | 28805.19 | 48321 | 64543.24 | 4104.31 | 2167.75 | 1164.4 | 329.7 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39334.88 | 32843.74 | 51503.59 | 42472.06 | 9983.05 | 5697.58 | 4085.76 | 4274.59 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10056.16 | 10909.29 | 4321.65 | 2849.36 | 400.21 | 22.23 | 98.5 | 145.87 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16693.58 | 11362.89 | 6579.06 | 3871.8 | 2962.61 | 3245.05 | 3174.06 | 3098.85 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1302.78 | 952.11 | 279.07 | 85.09 | 42 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 299.48 | 1637.45 | -4.54 | 148.07 | 82.92 | 1.37 | - | 8.54 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 124.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6605.26 | -1870.15 | -9983.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9292.31 | 11752.19 | 7472.04 | 1214.91 | 1182.22 | 966.06 | 1048.99 | 1217.42 | - | - |
| 投资损失(万) | 6.31 | -2005.82 | 740.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -687.05 | -3113.62 | -2047.18 | -570.55 | -91.78 | 71.09 | -68.67 | 43.89 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 669.77 | 1321.93 | 925.61 | 995.39 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23277.99 | -22673.62 | -14028.41 | -22428.85 | 832.05 | -15.33 | -257.5 | 814.85 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3923.71 | -56157.95 | -108076.83 | -63791.38 | -14796.73 | -6687.55 | -6096.21 | -10273.84 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -51379.89 | 25151.62 | 28082.82 | 76183.08 | 3597.6 | -978.99 | 1255.9 | 141.1 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7902.15 | 10175.25 | -34235.36 | 41028.97 | 4194.15 | 2352.47 | 3271.77 | -497.78 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 3508.54 | 1267.44 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18423.25 | 28805.19 | 48321 | 64543.24 | 4104.31 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28805.19 | 48321 | 64543.24 | 4104.31 | 2167.75 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10381.94 | -19515.82 | -16222.24 | 60438.93 | 1936.56 | - | - | - | - | - |