金现代300830现金流量表 |
2821 ℃ |
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当前股价：10.85，市值：49
亿，动态市盈率PE：-62.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.27%。 其中，历史营业增长率：8.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 52422.42 | 51238.45 | 50293.68 | 56623.4 | 39221.34 | 36628.1 | 41448.89 | 27785.39 | 23457.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | 258.5 | 185.11 | 386.9 | 107.09 | 73.2 | 189.49 | 81.14 | 139.61 | 204.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5259.77 | 3755.57 | 2636.62 | 3098.65 | 1259.32 | 1243.66 | 539.84 | 1197.12 | 653.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 57940.69 | 55179.13 | 53317.2 | 59829.15 | 40553.86 | 38061.26 | 42069.87 | 29122.12 | 24314.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 10122.95 | 10349.72 | 7216.96 | 4181.92 | 6339.64 | 5848.86 | 6496.37 | 5379.43 | 4924.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 31154.19 | 35164.11 | 40046.72 | 38738.81 | 32116.47 | 27028.06 | 22677.52 | 16550.85 | 13225.3 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3175.46 | 5552.94 | 3940.47 | 4497.24 | 3460.94 | 3546.43 | 3585.38 | 3650.44 | 3305.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7276.01 | 7081.98 | 6632.6 | 6536.05 | 4116.7 | 2477.92 | 3067.52 | 2973.45 | 1983.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 51728.61 | 58148.75 | 57836.75 | 53954.02 | 46033.75 | 38901.28 | 35826.79 | 28554.16 | 23439.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6212.08 | -2969.61 | -4519.55 | 5875.13 | -5479.89 | -840.02 | 6243.07 | 567.96 | 875.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 134900 | 93650 | 209231 | 155300 | 12000 | 8000 | - | 1080 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 451.83 | 331.93 | 1052 | 961.12 | 763.92 | 580.75 | 130.68 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.87 | 8.16 | 5.01 | 2.24 | 9.22 | - | 0.17 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 135352.71 | 93990.09 | 210288 | 156263.37 | 12773.15 | 8580.75 | 130.85 | 1080 | 37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12498.19 | 1727.15 | 19649.86 | 1354.76 | 721.25 | 4889.08 | 69.8 | 179.01 | 123.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 149950 | 92150 | 179931 | 159500 | 40060 | - | 20000 | 1040 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 162448.19 | 93877.15 | 199810.86 | 160854.76 | 40781.25 | 4889.08 | 20069.8 | 1219.01 | 123.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27095.49 | 112.94 | 10477.15 | -4591.4 | -28008.11 | 3691.67 | -19938.95 | -139.01 | -86.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 50 | 34825.92 | - | 2350 | 12000 | 5200 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 19921.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 19921.06 | - | 50 | 34825.92 | - | 2350 | 12000 | 5200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1060.75 | 2236.65 | 2144.93 | 989.29 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 186.08 | 320.79 | 371.29 | 384.08 | 1561.41 | 193.4 | 517.92 | 61.32 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1246.84 | 2557.44 | 2516.22 | 1373.37 | 1561.41 | 193.4 | 517.92 | 61.32 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1246.84 | 17363.62 | -2516.22 | -1323.37 | 33264.5 | -193.4 | 1832.08 | 11938.68 | 5200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -22130.25 | 14506.95 | 3441.37 | -39.64 | -223.5 | 2658.26 | -11863.8 | 12367.63 | 5988.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 28308.54 | 13801.58 | 10360.21 | 10399.85 | 10623.35 | 7965.09 | 19828.9 | 7461.27 | 1472.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6178.29 | 28308.54 | 13801.58 | 10360.21 | 10399.85 | 10623.35 | 7965.09 | 19828.9 | 7461.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1179.8 | 1254.73 | 5639 | 6617.18 | 6772.16 | 8974.44 | 7531.31 | 7529.09 | 6934.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 424.83 | 16.11 | 3347.21 | 72.71 | 3560.95 | - | 81.06 | 830.03 | 835.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 512.11 | 547.23 | 546.61 | 481 | 318.66 | 269.19 | 280.19 | 341.92 | 334.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1095.97 | 531.66 | 320.01 | 7.33 | 13.5 | 12.9 | 10.34 | 5.3 | 4.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 34.98 | 98.98 | 197.9 | 140.92 | 118.54 | 13.21 | 44.22 | 42.15 | 44.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.07 | -2.99 | 157.37 | -0.32 | -2.19 | - | - | - | -3.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -56.33 | -5.03 | -27.92 | -114.53 | -73.49 | -21.01 | -67.09 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 880.23 | 102.44 | 25.39 | - | - | - | - | - | 1.01 |
| 投资损失(万) | - | -441.47 | -304.01 | -927.59 | -961.12 | -756.92 | -513.66 | -130.68 | -1064.56 | 4.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -820.37 | -601.54 | 174.97 | -481.95 | -426.6 | -155.23 | 197.15 | 137.22 | 148.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.68 | -0.41 | -167.4 | 63.09 | 65.2 | -7.38 | 9.83 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -180.11 | -1262.64 | 116.76 | -1847.43 | -1090.63 | -671.77 | -507.59 | -238.68 | -279.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6747.26 | -4833.85 | -16489.72 | -5294.64 | -14652.65 | -12221.87 | -941.9 | -7126.44 | -5123.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3900.7 | -2334 | 3386.83 | 2894.94 | 732.97 | 1867.47 | -435.07 | 119.24 | -2038.55 |
| 其他(万) | - | - | - | -1267.27 | 1267.27 | -59.38 | 66.04 | 171.29 | -7.31 | 12.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6212.08 | -2969.61 | -4519.55 | 5875.13 | -5479.89 | -840.02 | 6243.07 | 567.96 | 875.15 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 82.85 | 58.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 6178.29 | 28308.54 | 13801.58 | 10360.21 | 10399.85 | 10623.35 | - | - | 7461.27 |
| 现金的期初余额(万) | - | 28308.54 | 13801.58 | 10360.21 | 10399.85 | 10623.35 | 7965.09 | - | - | 1472.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -22130.25 | 14506.95 | 3441.37 | -39.64 | -223.5 | 2658.26 | - | - | 5988.72 |