金现代300830核心经营数据 |
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当前股价：10.3，市值：44
亿，动态市盈率PE：199.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.27%。 其中，历史营业增长率：15.83%，净利增长率：5.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43012.5 | 43012.5 | 43012.5 | 43012.5 | 34410 | 34410 | 22600 | 10500 | 10100 | 1000 |
| 净资产(万) | 121169.69 | 120986.36 | 118531.07 | 110955.78 | 70812.18 | 61670.13 | 51596.83 | 33329.06 | 21195.03 | 13369.31 |
| 总资产(万) | 153687.32 | 136994.61 | 131539.62 | 119251.19 | 78407.64 | 67384.28 | 57746.05 | 39384.35 | 29419.32 | 23621.52 |
| 营业收入(万) | 50786.74 | 62782.6 | 59944.78 | 49392.95 | 46060.77 | 40675.02 | 34936.74 | 28846.39 | 25318.71 | 19290.26 |
| 营业收入增长率(%) | -19.11 | 4.73 | 21.36 | 7.23 | 13.24 | 16.42 | 21.11 | 13.93 | 31.25 | 65.06 |
| 营业成本(万) | 27677.24 | 36923.76 | 34499.3 | 27489.6 | 25269.32 | 23145.98 | 18969.18 | 14954.38 | 12478.99 | 8585.86 |
| 营业成本增长率(%) | -25.04 | 7.03 | 25.5 | 8.79 | 9.17 | 22.02 | 26.85 | 19.84 | 45.34 | 59.13 |
| 毛利率(%) | 45.5 | 41.19 | 42.45 | 44.35 | 45.14 | 43.1 | 45.7 | 48.16 | 50.71 | 55.49 |
| 三项费用(万) | 9932.23 | 7617.29 | 10473.67 | 7807.47 | 6756.85 | 5964.13 | 4439.69 | 3350.82 | 8059.71 | 6110.02 |
| 费用增长率(%) | 30.39 | -27.27 | 34.15 | 15.55 | 13.29 | 34.34 | 32.5 | -58.43 | 31.91 | 24.03 |
| 费用率(%) | 42.98 | 29.46 | 41.16 | 35.65 | 32.5 | 34.02 | 27.8 | 24.12 | 62.77 | 57.08 |
| 净利润(万) | 1254.73 | 5639 | 6617.18 | 6772.16 | 8974.44 | 7531.31 | 7529.09 | 6934.03 | 709.94 | 4630.29 |
| 净利润增长率(%) | -77.75 | -14.78 | -2.29 | -24.54 | 19.16 | 0.03 | 8.58 | 876.71 | -84.67 | 252.85 |
| 经营现金流(万) | -2969.61 | -4519.55 | 5875.13 | -5479.89 | -840.02 | 6243.07 | 567.96 | 875.15 | -1401.06 | 1446.45 |
| 现金流增长率(%) | -34.29 | -176.93 | -207.21 | 552.35 | -113.46 | 999.21 | -35.1 | -162.46 | -196.86 | -179.66 |
| 净利润现金比(-) | -2.37 | -0.8 | 0.89 | -0.81 | -0.09 | 0.83 | 0.08 | 0.13 | -1.97 | 0.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.04 | 4.71 | 5.77 | 7.45 | 13.55 | 13.3 | 17.73 | 25.43 | 4.11 | 42.07 |
| 生产资本回报率(%) | 9.13 | 79.05 | 101.58 | 101.49 | 367.15 | 29349.55 | 104647.57 | 254.09 | 49.77 | 131.71 |
| 资本支出(万) | 1727.15 | 19649.86 | 1354.76 | 721.25 | 4889.08 | 69.8 | 179.01 | 123.42 | 258.4 | 1906.38 |
| 折旧和摊销(万) | 1178 | 1065 | 629 | 451 | 295 | 335 | 389 | 383 | 335 | 195 |
| 归属股东权益(万) | 121168.79 | 120974.59 | 118442.09 | 110955.78 | 70812.18 | 61670.13 | 51596.83 | 33125.11 | 21174.52 | 7239.8 |
| 股东权益增长率(%) | 0.16 | 2.14 | 6.75 | 56.69 | 14.82 | 19.52 | 55.76 | 56.44 | 192.47 | 66.9 |
| 自由现金流(万) | 716 | -12868 | 5852 | 6502 | 4380 | 7797 | 7728 | 7010 | 326 | 1191 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 48.45 | -43.82 | 0.89 | 10.24 | 2050.31 | -72.63 | 93.97 |
| 每股股东权益(元) | 2.82 | 2.81 | 2.75 | 2.58 | 2.06 | 1.79 | 2.28 | 3.15 | 2.1 | 7.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.22 | 0.33 | 0.64 | 0.02 | 2.9 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | AACCA | ABBCA | ABCBA | ABCBA | ABBBA | AABAA | AABAA | ABCCA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | -+- | +-- | --+ | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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