金丹科技300829现金流量表 |
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当前股价：18.78，市值：36
亿，动态市盈率PE：38.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.78%。 其中，历史营业增长率：8.7%，净利增长率：12.7%； 未来三年预估净利增长率：30.17% （24E:24.37%, 25E:42.45%, 26E:24.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138502.19 | 148362.59 | 144226.67 | 103359.58 | 86407.45 | 76161.28 | 61787.2 | 55703.98 | 54359.99 | 61230.56 |
| 收到的税费返还(万) | 4949.12 | 9928.69 | 3402.85 | 3016.2 | 1112.98 | 962.17 | 1469.66 | 392.74 | 1129.29 | 1255.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6408.5 | 2756.21 | 4032.89 | 2980.56 | 3142.95 | 5048.69 | 2212.66 | 3886.88 | 2976.92 | 3445.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149859.81 | 161047.49 | 151662.41 | 109356.34 | 90663.37 | 82172.14 | 65469.52 | 59983.6 | 58466.2 | 65931.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 119768.81 | 114810.26 | 120727.82 | 71883.46 | 55433.08 | 55554.26 | 40499.31 | 35002.99 | 34343.59 | 42721.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11468.68 | 11784.85 | 9677.38 | 8312.24 | 6943.94 | 5500.26 | 4718.54 | 4381.05 | 3944.2 | 2979.4 |
| 支付的各项税费(万) | 3429.87 | 3789.14 | 3657.52 | 3173.27 | 2579.47 | 3049.53 | 2630.48 | 3415.83 | 2154.05 | 3846.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11647.87 | 14504.31 | 12726.73 | 10780.61 | 10137.58 | 8517.03 | 7036.7 | 6107.4 | 5814.93 | 5753.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146315.23 | 144888.56 | 146789.44 | 94149.59 | 75094.08 | 72621.08 | 54885.03 | 48907.27 | 46256.77 | 55301.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3544.58 | 16158.93 | 4872.97 | 15206.75 | 15569.3 | 9551.06 | 10584.49 | 11076.33 | 12209.43 | 10630.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20906 | 10000 | 68000 | 105000 | - | - | - | 860 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 136.9 | - | 417.15 | 274.79 | 33.39 | 67.73 | - | 52.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 209.92 | 240.04 | 435.17 | 195.04 | 27.48 | 68.4 | 83.22 | 65.72 | 13.88 | 0.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21264.52 | 10240.04 | 68852.32 | 105469.83 | 60.86 | 136.13 | 83.22 | 978.19 | 13.88 | 0.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42380.25 | 34688.01 | 34768.24 | 13441.9 | 17884.82 | 13310.5 | 9772.06 | 8854.83 | 4732.49 | 2268.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 57896 | 11856.65 | 50660 | 123000 | - | - | - | - | 1774.31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 77.22 | 75.71 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100353.46 | 46620.36 | 85429.82 | 136441.9 | 17884.82 | 13310.5 | 9772.06 | 8854.83 | 6506.8 | 2268.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79088.94 | -36380.32 | -16577.49 | -30972.07 | -17823.96 | -13174.37 | -9688.84 | -7876.64 | -6492.93 | -2268.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1750 | - | 57595.22 | - | 300 | 540 | 10 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | 540 | 10 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 83900.19 | 87544.5 | 48995.42 | 24980.34 | 27739.72 | 32850 | 26096 | 26907.06 | 33200 | 23400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 69198.11 | - | 40.09 | 60.09 | 60.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 153098.31 | 89294.5 | 49035.51 | 82635.65 | 27799.82 | 33150 | 26636 | 26917.06 | 33200 | 23400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76332.42 | 61793.63 | 26767.05 | 51045.04 | 24183.57 | 26500 | 26903.06 | 28860 | 38735 | 27021 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4369.96 | 2815.96 | 2715 | 949.5 | 1447.7 | 2453.51 | 1058.32 | 990.08 | 1540.21 | 1986.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7569.18 | - | 13.22 | 3718.29 | 88.09 | 60.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 88271.57 | 64609.59 | 29495.27 | 55712.83 | 25719.37 | 29013.61 | 27961.38 | 29850.08 | 40275.21 | 29007.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 64826.74 | 24684.91 | 19540.24 | 26922.82 | 2080.45 | 4136.39 | -1325.38 | -2933.02 | -7075.21 | -5607.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.46 | -91.87 | -193.44 | -207.04 | 30.4 | 6.82 | -52.69 | 46.83 | 148.59 | -22.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10708.16 | 4371.65 | 7642.28 | 10950.47 | -143.81 | 519.9 | -482.43 | 313.51 | -1210.12 | 2732.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25851.49 | 21479.84 | 13837.56 | 2887.09 | 3030.9 | 2510.99 | 2993.42 | 2679.91 | 3890.03 | 1157.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15143.34 | 25851.49 | 21479.84 | 13837.56 | 2887.09 | 3030.9 | 2510.99 | 2993.42 | 2679.91 | 3890.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6612.89 | 12399.6 | 13033.91 | 11809.13 | 11283.01 | 8318.82 | 4779.6 | 5358.01 | 3604.98 | 3512.28 |
| 资产减值准备(万) | 4464.01 | 1929.36 | 265.86 | 161.34 | - | 103.72 | -27.14 | 5.4 | 73.95 | -16.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11966.71 | 10782.66 | 8536.81 | 6765.13 | 6206.8 | 5351.37 | 4706.01 | 4471.49 | 4364.37 | 4355.29 |
| 无形资产摊销(万) | 734.35 | 688.9 | 380.61 | 380.05 | 379.7 | 334.18 | 264.27 | 181.65 | 182.14 | 171.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 32.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 42.9 | 154.67 | 657.37 | 148.23 | 695.02 | 637.8 | 466.11 | 714.13 | 1752.18 | 1346.42 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -3.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1734.79 | 1815.65 | 629.95 | 1352.71 | 1344.55 | 1184.37 | 1111.01 | 943.24 | 1391.62 | 1982.53 |
| 投资损失(万) | -71.41 | 664.23 | -396.32 | -261.67 | -33.39 | -67.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 448.54 | -53.05 | 129.28 | -159.33 | -457.97 | -793.24 | -92.29 | 12.68 | -26.31 | 95.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -134.93 | 360.59 | 93.82 | 1175.02 | 565 | 865.93 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16254.67 | -1102.64 | -13379.47 | -3959 | 1277.89 | -4353.53 | 1016.11 | 643.87 | 2019.17 | -1706.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4764.14 | -5189.35 | -3311.26 | -5238.26 | 1112.33 | -2233.78 | -860.26 | 1916.58 | -1347.32 | 1485.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2530.3 | -7271.2 | -2126.31 | 3033.4 | -6833.82 | 203.14 | -778.94 | -3170.72 | 194.65 | -595.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3544.58 | 16158.93 | 4872.97 | 15206.75 | 15569.3 | 9551.06 | 10584.49 | 11076.33 | 12209.43 | 10630.3 |
| 现金的期末余额(万) | 15143.34 | 25851.49 | 21479.84 | 13837.56 | 2887.09 | 3030.9 | 2510.99 | 2993.42 | 2679.91 | 3890.03 |
| 现金的期初余额(万) | 25851.49 | 21479.84 | 13837.56 | 2887.09 | 3030.9 | 2510.99 | 2993.42 | 2679.91 | 3890.03 | 1157.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10708.16 | 4371.65 | 7642.28 | 10950.47 | -143.81 | 519.9 | -482.43 | 313.51 | -1210.12 | 2732.31 |