东岳硅材300821现金流量表 |
2393 ℃ |
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当前股价：8.23，市值：99
亿，动态市盈率PE：96.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.87%。 其中，历史营业增长率：16.1%，净利增长率：29.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 219549.35 | 273965.93 | 181730.21 | 91377.07 | 109385.84 | 148777.59 | 83096.02 | 58263.07 | 42071.21 | - |
| 收到的税费返还(万) | 13892.82 | 11985.73 | 4245.69 | 1773.5 | 9889.71 | 433.36 | - | 54.41 | 134.62 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2926.91 | 4073.2 | 6563.88 | 4924.86 | 1688.16 | 3408.36 | 3129.91 | 3059.76 | 428.28 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 236369.08 | 290024.86 | 192539.78 | 98075.43 | 120963.7 | 152619.31 | 86225.93 | 61377.25 | 42634.1 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 225673.72 | 237976.9 | 95796.38 | 53320.39 | 31860.16 | 20595.43 | 15801.38 | 38673.58 | 18595.05 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18895.76 | 18203.19 | 18119.67 | 11285.27 | 12552.06 | 10059.79 | 8505.06 | 7650.21 | 7108.26 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1051.42 | 15646.69 | 16290.84 | 4696.92 | 21710.34 | 35575.59 | 17650.09 | 6021.54 | 3431.94 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4209.73 | 4709.01 | 6875.93 | 7781.84 | 3531.21 | 5309.03 | 3438.35 | 5901.92 | 1158.57 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 249830.63 | 276535.8 | 137082.82 | 77084.42 | 69653.77 | 71539.84 | 45394.88 | 58247.25 | 30293.82 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13461.55 | 13489.06 | 55456.96 | 20991.02 | 51309.93 | 81079.47 | 40831.05 | 3130 | 12340.28 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 70000 | 110000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 227.5 | 113.75 | 681.21 | 1777.86 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 79.03 | 35.55 | 45.4 | 0.56 | 1482.85 | 152.64 | 15.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2289 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 227.5 | 192.78 | 73005.76 | 114823.26 | 0.56 | 1482.85 | 152.64 | 15.2 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23362.16 | 57333.8 | 112292.57 | 17012.18 | 3755.64 | 11445.03 | 4844.66 | 1202.3 | 1303.65 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 730.66 | 650 | 2250 | 190000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2289 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24092.83 | 57983.8 | 116831.57 | 210012.18 | 3755.64 | 11445.03 | 4844.66 | 1202.3 | 1303.65 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23865.33 | -57791.03 | -43825.81 | -95188.91 | -3755.09 | -9962.18 | -4692.01 | -1187.1 | -1303.65 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 350 | - | 201141.51 | - | 41519.48 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 17500 | 5000 | 5000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 40000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100 | 450 | - | 201141.51 | - | 41519.48 | 17500 | 45000 | 5000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 22400 | 5100 | 41452.64 | 4047.45 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12000 | 45600 | 15012.92 | 30000 | 36000 | 17202.3 | 1778.18 | 2646.08 | 2584.74 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 172.92 | 69.84 | 3061.57 | 190 | - | 40000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12100 | 45772.92 | 15082.76 | 33061.57 | 36190 | 39602.3 | 46878.18 | 44098.72 | 6632.19 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12000 | -45322.92 | -15082.76 | 168079.94 | -36190 | 1917.18 | -29378.18 | 901.28 | -1632.19 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -341.05 | 1962.82 | - | - | 655.91 | 494.06 | -377.02 | 80.02 | 5.82 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49667.92 | -87662.07 | -3451.61 | 93882.04 | 12020.75 | 73528.54 | 6383.84 | 2924.19 | 9410.25 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108402.58 | 196064.65 | 199516.27 | 105634.23 | 93613.47 | 20084.94 | 13701.09 | 10776.9 | 1366.65 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58734.66 | 108402.58 | 196064.65 | 199516.27 | 105634.23 | 93613.47 | 20084.94 | 13701.09 | 10776.9 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27155.86 | 51098.24 | 115063.45 | 28073.19 | 55342.53 | 66346.72 | 31006.25 | 6051.32 | -3533.95 | - |
| 资产减值准备(万) | 4180.85 | 4936.33 | 1051.23 | 49.6 | 201.98 | 452.98 | 82.81 | 47.68 | 53.41 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32435.01 | 25904.01 | 11218.9 | 11546.27 | 11272.11 | 10983.54 | 13283.03 | 13536.85 | 13160.52 | - |
| 无形资产摊销(万) | 536.56 | 524.31 | 509.43 | 509.43 | 505.17 | 353.49 | 327.22 | 327.22 | 327.22 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 255.94 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.16 | -13.82 | 417.8 | - | -0.15 | -1.13 | 15.7 | 22.82 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 403.08 | 617.83 | 1510.86 | 483.92 | 802.99 | 2708.96 | 11149.38 | 1523.53 | 34.46 | - |
| 财务费用(万) | 343.08 | -1955 | 760.53 | - | -655.91 | -324.27 | 2173.19 | 2322.09 | 2645.26 | - |
| 投资损失(万) | -227.5 | -113.75 | -681.21 | -1777.86 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 143.73 | 209.44 | -277.67 | -75.49 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2371.36 | 786.96 | 617.26 | 230.93 | 379.97 | 1253.95 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7125.11 | 1928 | -82907.25 | -4008.81 | -1569.49 | 777.17 | -7508.15 | -1684.15 | 1601.99 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47415.04 | -167025.95 | -67276.95 | -18220.6 | -9911.22 | -2765.96 | -30093.85 | -5264.44 | -5224.88 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -61913.51 | 96732.34 | 75104.78 | 3961.23 | -5267.49 | 1315.75 | 20470.95 | -13752.93 | 3276.24 | - |
| 其他(万) | -22.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13461.55 | 13489.06 | 55456.96 | 20991.02 | 51309.93 | 81079.47 | 40831.05 | 3130 | 12340.28 | - |
| 现金的期末余额(万) | 58734.66 | 108402.58 | 196064.65 | 199516.27 | 105634.23 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 108402.58 | 196064.65 | 199516.27 | 105634.23 | 93613.47 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49667.92 | -87662.07 | -3451.61 | 93882.04 | 12020.75 | - | - | - | - | - |