英杰电气300820现金流量表 |
3787 ℃ |
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当前股价：63.85，市值：142
亿，动态市盈率PE：67.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.24%。 其中，历史营业增长率：25.46%，净利增长率：19.7%； 未来三年预估净利增长率：26.92% （26E:50.75%, 27E:20.01%, 28E:13.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 133894.83 | 95474.39 | 79703.61 | 51748.09 | 28463.59 | 27522.83 | 31829.76 | 21326.11 | 15450.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3381.41 | 7477.84 | 5477.13 | 1683.5 | 1603.58 | 1598.88 | 2907.17 | 1582.88 | 921.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2015.04 | 780 | 1597.67 | 396.96 | 1098.98 | 406.29 | 929.06 | 407.6 | 487.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 139291.28 | 103732.24 | 86778.41 | 53828.54 | 31166.15 | 29528 | 35666 | 23316.58 | 16859.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 35290.1 | 50889.01 | 53192.89 | 32693.3 | 13074.18 | 9250.5 | 11302.81 | 9669.58 | 6108.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22071.78 | 16802.01 | 12427.38 | 9160.02 | 6265.01 | 5690.19 | 5240.81 | 3899.11 | 2816.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13436.2 | 15882.64 | 10430.39 | 7084.47 | 4170.66 | 3560.59 | 7866.56 | 4039.66 | 2633.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8316.69 | 6186.83 | 6144.06 | 3973.91 | 2459.78 | 2941.22 | 3300.96 | 2269.34 | 1592.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 79114.76 | 89760.49 | 82194.72 | 52911.69 | 25969.63 | 21442.51 | 27711.14 | 19877.69 | 13150.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 60176.52 | 13971.75 | 4583.69 | 916.85 | 5196.52 | 8085.49 | 7954.86 | 3438.89 | 3708.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 150600 | 92000 | 187260 | 157680 | 101900 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1116.51 | 711.25 | 1416.43 | 1723.72 | 874.19 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.22 | 3.91 | 197.6 | 6.08 | 0.2 | 7.1 | 30.96 | 1.19 | 1.52 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 151720.73 | 92715.16 | 188874.03 | 159409.8 | 102774.39 | 7.1 | 30.96 | 1.19 | 1.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9757.65 | 12318.9 | 9829.94 | 6592.19 | 842.54 | 443.84 | 446.04 | 369.01 | 58.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 179168.3 | 94200 | 167180 | 156260 | 151900 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 150.62 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 188925.95 | 106518.9 | 177009.94 | 163002.8 | 152742.54 | 443.84 | 446.04 | 369.01 | 58.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37205.23 | -13803.74 | 11864.08 | -3593 | -49968.14 | -436.74 | -415.08 | -367.82 | -57.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7284.32 | 25564.88 | 918.45 | 626.71 | 47032.34 | - | - | - | 40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4166.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2000 | 2000 | 2400 | 600 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 9339.82 | 27564.88 | 3318.45 | 1226.71 | 47032.34 | - | - | - | 40 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2000 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8879.27 | 7253.57 | 4818.12 | 3815.02 | 3167 | - | - | 4750 | 2375 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5719.42 | 542.46 | 197.29 | 77.23 | 1641.2 | 200.03 | - | 2.58 | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16598.69 | 9796.03 | 6015.41 | 3892.25 | 4808.2 | 200.03 | - | 4752.58 | 2415 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7258.86 | 17768.84 | -2696.95 | -2665.54 | 42224.14 | -200.03 | - | -4752.58 | -2375 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 382.51 | 31.19 | -9.61 | -6.12 | -0.17 | -0.35 | 12.91 | -13.11 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 16094.95 | 17968.05 | 13741.21 | -5347.81 | -2547.65 | 7448.37 | 7552.69 | -1694.63 | 1276.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 44121.29 | 26153.24 | 12412.04 | 17759.85 | 20307.5 | 12859.14 | 5306.44 | 7001.07 | 5724.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 60216.23 | 44121.29 | 26153.24 | 12412.04 | 17759.85 | 20307.5 | 12859.14 | 5306.44 | 7001.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 33535.71 | 43123.82 | 33890.42 | 15737.28 | 10450.04 | 11097.36 | 11320.01 | 7216.39 | 3443.73 |
| 资产减值准备(万) | - | 7141.88 | 2003.49 | 2.15 | 364.71 | 366.94 | 126.47 | 37.71 | -221.8 | -384.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3168.94 | 1835.58 | 1275.56 | 597.08 | 509.32 | 436.79 | 354.98 | 315.61 | 353.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 430.63 | 404.34 | 317.04 | 125.1 | 94.84 | 44.48 | 47.51 | 42.27 | 35.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 102.79 | 60.21 | 9.85 | 14.86 | 20.99 | 11.53 | 10.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.88 | -17.01 | 342.82 | - | - | -4.5 | 0.57 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.4 | 22.33 | 11.54 | 142.48 | 2.6 | 2.16 | 6.42 | -4.88 | 2.12 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 61.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -412.07 | 95.42 | 84.36 | 30.49 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -542.96 | -643.91 | -1291.66 | -1626.15 | -824.71 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1190.47 | -1255.28 | -28.54 | -108.07 | -34.34 | -49.69 | -4.43 | 49.46 | 114.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 14 | 442 | 365.8 | 103.39 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 23490.5 | -31689.15 | -67180.05 | -53475.22 | -5414.07 | 4417.33 | -2178.79 | -15742.71 | -3724.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6604.11 | -39255.43 | -11937.37 | -14835.93 | -9006.73 | -2363.05 | -3424.42 | 287.19 | -2625.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -16277.11 | 36002.76 | 46564.89 | 52839.5 | 8745.33 | -5307.61 | 1807.92 | 11491.69 | 6258.96 |
| 其他(万) | - | 3673.58 | 2540.96 | 2003.66 | 952.67 | 286.31 | -325.78 | -23.18 | 5.66 | 234.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 60176.52 | 13971.75 | 4583.69 | 916.85 | 5196.52 | 8085.49 | 7954.86 | 3438.89 | 3708.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 60216.23 | 44121.29 | 26153.24 | 12412.04 | 17759.85 | 20307.5 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 44121.29 | 26153.24 | 12412.04 | 17759.85 | 20307.5 | 12859.14 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 16094.95 | 17968.05 | 13741.21 | -5347.81 | -2547.65 | 7448.37 | - | - | - |