英杰电气300820核心经营数据 |
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当前股价：59.3，市值：131
亿，动态市盈率PE：28.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.21%。 其中，历史营业增长率：28.01%，净利增长率：24.92%； 未来三年预估净利增长率：26.26% （24E:26.28%, 25E:29.98%, 26E:22.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22029.15 | 14370.53 | 9532.7 | 9501 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | - |
| 净资产(万) | 214499.99 | 151012.14 | 118915.66 | 105979.54 | 53161.53 | 42067.72 | 30747.71 | 28281.32 | 27212.59 | - |
| 总资产(万) | 389495.97 | 286752.77 | 207119.41 | 139721.84 | 76963.64 | 73977.41 | 58073.64 | 41134.99 | 32278.51 | - |
| 营业收入(万) | 176980.57 | 128257.23 | 65995.64 | 42070.48 | 44301.26 | 41019.73 | 27720.6 | 17418.63 | 15892.67 | - |
| 营业收入增长率(%) | 37.99 | 94.34 | 56.87 | -5.04 | 8 | 47.98 | 59.14 | 9.6 | - | - |
| 营业成本(万) | 111099.62 | 78054.78 | 38167.7 | 24559.79 | 25488.87 | 22789.11 | 15031.11 | 10085.5 | 9389.44 | - |
| 营业成本增长率(%) | 42.34 | 104.5 | 55.41 | -3.65 | 11.85 | 51.61 | 49.04 | 7.41 | - | - |
| 毛利率(%) | 37.22 | 39.14 | 42.17 | 41.62 | 42.46 | 44.44 | 45.78 | 42.1 | 40.92 | - |
| 三项费用(万) | 11728.41 | 9615.4 | 6923.02 | 4336.86 | 4306.67 | 4426.9 | 3768.66 | 2892.28 | 2536.29 | - |
| 费用增长率(%) | 21.98 | 38.89 | 59.63 | 0.7 | -2.72 | 17.47 | 30.3 | 14.04 | - | - |
| 费用率(%) | 17.8 | 19.15 | 24.88 | 24.77 | 22.89 | 24.28 | 29.7 | 39.44 | 39 | - |
| 净利润(万) | 43123.82 | 33890.42 | 15737.28 | 10450.04 | 11097.36 | 11320.01 | 7216.39 | 3443.73 | 2101.6 | - |
| 净利润增长率(%) | 27.24 | 115.35 | 50.6 | -5.83 | -1.97 | 56.87 | 109.55 | 63.86 | - | - |
| 经营现金流(万) | 13971.75 | 4583.69 | 916.85 | 5196.52 | 8085.49 | 7954.86 | 3438.89 | 3708.64 | 3883.19 | - |
| 现金流增长率(%) | 204.81 | 399.94 | -82.36 | -35.73 | 1.64 | 131.32 | -7.27 | -4.5 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 0.5 | 0.73 | 0.7 | 0.48 | 1.08 | 1.85 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.6 | 25.11 | 14 | 13.13 | 23.31 | 31.09 | 24.45 | 12.41 | 15.45 | - |
| 生产资本回报率(%) | 184.53 | 222.2 | 186.46 | 218.72 | 235.65 | 1391.33 | 151.03 | 71.29 | 41.46 | - |
| 资本支出(万) | 12318.9 | 9829.94 | 6592.19 | 842.54 | 443.84 | 446.04 | 369.01 | 58.88 | 278.49 | - |
| 折旧和摊销(万) | 2300 | 1602 | 737 | 625 | 493 | 413 | 358 | 389 | 410 | - |
| 归属股东权益(万) | 214486.19 | 150984.01 | 118876.03 | 105979.54 | 53161.53 | 42067.72 | 30747.71 | 28281.32 | 27212.59 | - |
| 股东权益增长率(%) | 42.06 | 27.01 | 12.17 | 99.35 | 26.37 | 36.82 | 8.72 | 3.93 | - | - |
| 自由现金流(万) | 33123 | 25681 | 9882 | 10233 | 11147 | 11287 | 7205 | 3776 | 2233 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -1.24 | 56.66 | 90.81 | 69.1 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.74 | 10.51 | 12.47 | 11.15 | 11.19 | 8.86 | 6.47 | 5.95 | 5.73 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.96 | 2.36 | 1.65 | 1.1 | 2.34 | 2.38 | 1.52 | 0.73 | 0.44 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABAA | AABBA | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | ABABA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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