科士达002518核心经营数据 |
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当前股价：23.99，市值：140
亿，动态市盈率PE：27.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.43%。 其中，历史营业增长率：17.3%，净利增长率：22.47%； 未来三年预估净利增长率：5.94% （24E:-25.13%, 25E:29.17%, 26E:22.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58687.61 | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 | 58244.54 | 58907.88 | 44532.14 | 29693.47 | 29717.66 |
| 净资产(万) | 431010.74 | 361275.32 | 310288.98 | 281303.78 | 262540.32 | 242508.79 | 226902.16 | 199657.37 | 176629.7 | 157680.42 |
| 总资产(万) | 688278.9 | 622021.41 | 495055.25 | 413422.72 | 405708.7 | 354173.6 | 381622.02 | 282175.5 | 252475 | 216995.68 |
| 营业收入(万) | 543957.54 | 440068.95 | 280591.98 | 242254.88 | 261017.25 | 271461.95 | 272961.62 | 175044.48 | 152648.31 | 138787.81 |
| 营业收入增长率(%) | 23.61 | 56.84 | 15.83 | -7.19 | -3.85 | -0.55 | 55.94 | 14.67 | 9.99 | 18.45 |
| 营业成本(万) | 365028.6 | 300154.31 | 192746.33 | 152924.98 | 167393.79 | 190730 | 183310.42 | 110617.26 | 100758.48 | 96549.56 |
| 营业成本增长率(%) | 21.61 | 55.73 | 26.04 | -8.64 | -12.24 | 4.05 | 65.72 | 9.78 | 4.36 | 21.38 |
| 毛利率(%) | 32.89 | 31.79 | 31.31 | 36.87 | 35.87 | 29.74 | 32.84 | 36.81 | 33.99 | 30.43 |
| 三项费用(万) | 49147.01 | 40953.03 | 33033.36 | 37153.29 | 38772.89 | 34103.24 | 44504.63 | 31083 | 27617.38 | 24504.07 |
| 费用增长率(%) | 20.01 | 23.97 | -11.09 | -4.18 | 13.69 | -23.37 | 43.18 | 12.55 | 12.71 | 7.77 |
| 费用率(%) | 27.47 | 29.27 | 37.6 | 41.59 | 41.41 | 42.24 | 49.64 | 48.25 | 53.22 | 58.01 |
| 净利润(万) | 87118.17 | 68202.81 | 37237.14 | 30410.56 | 32169.52 | 23155.68 | 37146.3 | 30014.52 | 23052.01 | 15136.78 |
| 净利润增长率(%) | 27.73 | 83.16 | 22.45 | -5.47 | 38.93 | -37.66 | 23.76 | 30.2 | 52.29 | 16.7 |
| 经营现金流(万) | 51540.45 | 85912.83 | 45043.98 | 37441.31 | 98375.12 | -8969.49 | 39948.66 | 11842.16 | 23608.51 | 13733.2 |
| 现金流增长率(%) | -40.01 | 90.73 | 20.31 | -61.94 | -1196.77 | -122.45 | 237.34 | -49.84 | 71.91 | 23.22 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 1.26 | 1.21 | 1.23 | 3.06 | -0.39 | 1.08 | 0.39 | 1.02 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.99 | 20.31 | 12.59 | 11.18 | 12.74 | 9.87 | 17.42 | 15.95 | 13.79 | 10.05 |
| 生产资本回报率(%) | 68.77 | 58.51 | 31.42 | 32.59 | 40.96 | 31.69 | 68.32 | 70.92 | 57.32 | 36.51 |
| 资本支出(万) | 18168.9 | 16660.37 | 19090.06 | 21436.85 | 18912.81 | 16418.61 | 17280.06 | 4024.34 | 3752.86 | 5584.72 |
| 折旧和摊销(万) | 10308 | 9827 | 7729 | 7059 | 6749 | 5537 | 4162 | 3741 | 3436 | 3172 |
| 归属股东权益(万) | 422181.94 | 354667.63 | 306236.37 | 280561.08 | 261897.92 | 241895.12 | 226435.2 | 197027.23 | 174022.46 | 155421.57 |
| 股东权益增长率(%) | 19.04 | 15.81 | 9.15 | 7.13 | 8.27 | 6.83 | 14.93 | 13.22 | 11.97 | 10.18 |
| 自由现金流(万) | 76688 | 58814 | 25959 | 15932 | 19906 | 12127 | 24026 | 29303 | 23025 | 12843 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 27.26 | 79.28 | -1409.17 |
| 每股股东权益(元) | 7.19 | 6.09 | 5.26 | 4.82 | 4.5 | 4.15 | 3.84 | 4.42 | 5.86 | 5.23 |
| 每股股东收益(元) | 1.44 | 1.13 | 0.64 | 0.52 | 0.55 | 0.4 | 0.63 | 0.66 | 0.79 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBCBA | BBAAA | BBBAA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | -+- | +-- | +++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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