电声股份300805现金流量表 |
2284 ℃ |
|
当前股价：16.2，市值：69
亿，动态市盈率PE：855.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.87%。 其中，历史营业增长率：8.33%，净利增长率：-18.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 268946.56 | 292951.67 | 331172.13 | 352725.9 | 310813.45 | 254200.46 | 167236.77 | 125890.85 | 118626.04 | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6403.48 | 5728.23 | 7514.83 | 9181.91 | 4546.69 | 1269.81 | 582.35 | 328.6 | 341.2 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 275350.55 | 298679.9 | 338686.96 | 361907.81 | 315360.15 | 255470.27 | 167819.12 | 126219.44 | 118967.24 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 146947.93 | 161417.34 | 179841.06 | 196329.08 | 174765.49 | 136604.23 | 84692.47 | 59865.73 | 56235.41 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 97937.06 | 103843.38 | 115352.34 | 101227.16 | 86693.64 | 75153.18 | 62911.91 | 51817.71 | 40748 | - |
| 支付的各项税费(万) | 8848.58 | 8634 | 10415.55 | 12798.33 | 17794.06 | 12918.01 | 12673.94 | 9099.57 | 9040.04 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16814.12 | 18421.08 | 21577.96 | 28910.75 | 16218.66 | 13090.52 | 6255.48 | 4190.7 | 3937.68 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 270547.69 | 292315.8 | 327186.91 | 339265.32 | 295471.86 | 237765.94 | 166533.8 | 124973.71 | 109961.13 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4802.86 | 6364.1 | 11500.05 | 22642.49 | 19888.28 | 17704.33 | 1285.32 | 1245.73 | 9006.11 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 500 | 70 | 172.4 | - | - | - | 15200 | 11000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.25 | 1.11 | - | 5.37 | - | - | - | 62.66 | 171.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 93.43 | 370.06 | 81.75 | 28.22 | 218.14 | 425.37 | 220.98 | 69.06 | 2.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14.47 | - | - | - | 7.07 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2098.68 | 885.64 | 151.75 | 205.98 | 218.14 | 432.44 | 220.98 | 15331.73 | 11173.92 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3306.19 | 2421.09 | 1835.51 | 2949.02 | 2991.41 | 2976.79 | 2183 | 746.3 | 458.06 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9207.21 | 3575 | 5900 | - | 175 | 175 | 235.2 | 6270 | 13000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 12.82 | 14.49 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12513.4 | 5996.09 | 7748.34 | 2963.51 | 3166.41 | 3151.79 | 2418.19 | 7016.3 | 13458.06 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10414.71 | -5110.45 | -7596.58 | -2757.53 | -2948.28 | -2719.35 | -2197.21 | 8315.43 | -2284.14 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 702.21 | 114 | - | - | 37948.72 | - | 4513.89 | 11000.04 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 114 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3175 | 3000 | 6537.49 | 5000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17.97 | - | - | - | 1803.94 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 720.18 | 114 | - | - | 39752.66 | 3175 | 7513.89 | 17537.53 | 5000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 325 | 81.5 | - | - | - | 6175 | 3000 | 8537.49 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2116.15 | 4232.3 | - | 6245.15 | 3045.48 | 11861.79 | 10125.16 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1021.88 | 1673.96 | 1588.45 | 1229 | 1122.23 | 199 | 687 | 3423.75 | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1346.88 | 1755.46 | 3704.6 | 5461.3 | 1122.23 | 12619.15 | 6732.48 | 23823.04 | 10225.16 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -626.7 | -1641.46 | -3704.6 | -5461.3 | 38630.44 | -9444.15 | 781.41 | -6285.51 | -5225.16 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.65 | 29.43 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6232.9 | -358.37 | 198.82 | 14423.66 | 55570.44 | 5540.83 | -130.48 | 3275.65 | 1496.81 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91812.64 | 92171.01 | 91972.2 | 77548.53 | 21978.09 | 16437.26 | 16567.74 | 13292.09 | 11795.28 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85579.74 | 91812.64 | 92171.01 | 91972.2 | 77548.53 | 21978.09 | 16437.26 | 16567.74 | 13292.09 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3055.71 | -15017.8 | -3430.49 | 13979.41 | 21945.31 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -846.81 | 580.98 | -10.06 | 1160.32 | 1082.47 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1286.55 | 770.52 | 1096.8 | 1031.05 | 865.33 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 403.93 | 449.4 | 387.57 | 213.21 | 105.37 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 565.91 | 711.78 | 283.78 | 256.73 | 112.79 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 99.14 | 67.49 | -19.15 | -16.77 | 2.32 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 51.11 | 518.7 | 15.82 | - | -2.65 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -544.96 | 72.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 120.37 | 181.66 | 160 | - | 1.62 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 263 | 1091.32 | 707.26 | -17.08 | -7.72 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 253.5 | -8.86 | -619.64 | 13.44 | -195.58 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.12 | 123.8 | -213.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1161.32 | 2085.92 | -3746.96 | 190.29 | -47.59 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25659.71 | 36761.09 | 12473.36 | 2149.87 | -23913.98 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27682.77 | -23757.17 | 2851.65 | 3682 | 19940.59 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 36.79 | 165.08 | 39.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4802.86 | 6364.1 | 11500.05 | 22642.49 | 19888.28 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 85579.74 | 91812.64 | 92171.01 | 91972.2 | 77548.53 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 91812.64 | 92171.01 | 91972.2 | 77548.53 | 21978.09 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6232.9 | -358.37 | 198.82 | 14423.66 | 55570.44 | - | - | - | - | - |