泰和科技300801现金流量表 |
4586 ℃ |
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当前股价：30.6，市值：67
亿，动态市盈率PE：50.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.88%。 其中，历史营业增长率：13.31%，净利增长率：4.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 200300.59 | 186429.94 | 241477.52 | 166029.58 | 120357.97 | 96842.02 | 95071.81 | 86971.37 | 65912.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 14964.35 | 14269.79 | 20723.97 | 12809.87 | 9087.32 | 6359.83 | 5929.09 | 4511.85 | 4178.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1790.38 | 2237.77 | 5229.15 | 2803.13 | 2053.61 | 2815.6 | 410.47 | 827.68 | 444.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 217055.31 | 202937.5 | 267430.64 | 181642.57 | 131498.9 | 106017.44 | 101411.37 | 92310.9 | 70535.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 155988.86 | 125928.47 | 181902.73 | 125950.19 | 86057.04 | 60541.87 | 51011.09 | 51667.08 | 46390.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16119.75 | 15118.71 | 12311.93 | 9249.56 | 8632.52 | 7732.22 | 5903.62 | 4835.34 | 4591.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9636.65 | 10513.76 | 17420.99 | 8340.98 | 7883.24 | 8266.54 | 8811.75 | 4981.48 | 4427.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5581.63 | 10674.58 | 8119.5 | 12612.4 | 8604.21 | 11876.87 | 13717.58 | 12124.78 | 11090.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 187326.89 | 162235.52 | 219755.14 | 156153.13 | 111177 | 88417.5 | 79444.04 | 73608.68 | 66499.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 29728.42 | 40701.98 | 47675.5 | 25489.44 | 20321.9 | 17599.94 | 21967.33 | 18702.22 | 4036.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 200806.44 | 127470.09 | 24742.32 | 9971.25 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1543.14 | 2467.23 | 1049.41 | 1094.24 | 1763.04 | 207.95 | 245.5 | 4.54 | 34.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2775.43 | 213.91 | 58.26 | 85.8 | 39.19 | 32.62 | 81.88 | 14.7 | 106.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12610 | 10539.48 | 218180 | 320890 | 201668.44 | 55466 | 68850 | 12083.6 | 8018.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 217735 | 140690.71 | 244030 | 332041.3 | 203470.67 | 55706.57 | 69177.38 | 12102.84 | 8160.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36659.74 | 31898.67 | 41297.56 | 11676.06 | 14348.89 | 18691.82 | 11135.95 | 9700.92 | 8465.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 196600 | 130240 | 24019.12 | 16631.35 | 7836 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12000 | 15527.71 | 234480 | 294290 | 234543 | 71376 | 68850 | 12083.6 | 8018.93 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 245259.74 | 177666.38 | 299796.68 | 322597.41 | 256727.89 | 90067.82 | 79985.95 | 21784.52 | 16484.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27524.74 | -36975.67 | -55766.68 | 9443.88 | -53257.22 | -34361.25 | -10808.57 | -9681.68 | -8323.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1181.16 | 1670.76 | - | - | 85669.53 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3228.78 | 2335.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5594.4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5594.4 | 1181.16 | 1670.76 | - | - | 85669.53 | - | 3238.78 | 2335.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3258.28 | 2306.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5206.49 | 10052.44 | 8640 | 5400 | 6000 | - | 1260 | 121.62 | 7.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9069.13 | 9114.64 | 11442.03 | - | - | 1062.55 | - | - | 10 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14275.62 | 19167.08 | 20082.03 | 5400 | 6000 | 1062.55 | 1260 | 3379.91 | 2324.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8681.22 | -17985.92 | -18411.27 | -5400 | -6000 | 84606.98 | -1260 | -141.12 | 11.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1203.27 | 242.73 | 678.6 | -268.08 | -208.78 | 223.5 | 235.08 | -657.88 | 471.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5274.27 | -14016.88 | -25823.86 | 29265.25 | -39144.1 | 68069.18 | 10133.85 | 8221.55 | -3803.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 37618.13 | 51635.01 | 77458.87 | 48193.62 | 87337.72 | 19268.54 | 9134.7 | 913.15 | 4716.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 32343.86 | 37618.13 | 51635.01 | 77458.87 | 48193.62 | 87337.72 | 19268.54 | 9134.7 | 913.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12057.91 | 14184.32 | 39735.62 | 27840.1 | 19519.25 | 17161.47 | 18612.33 | 9865.76 | 6686.96 |
| 资产减值准备(万) | - | 3875.09 | 4887.37 | 99.85 | - | 483.97 | -43.55 | 294.82 | -42.77 | 119.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9783.92 | 8733.52 | 7392.34 | 7159.44 | 6766.95 | 5244.67 | 5088.09 | 4089.18 | 3680.74 |
| 无形资产摊销(万) | - | 270.93 | 271.82 | 295.98 | 282.38 | 282.16 | 275.89 | 238.3 | 220.29 | 220.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 507.45 | 332.89 | 7.35 | - | - | - | - | 91.58 | 99.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.2 | -34.81 | 5.44 | 274.61 | -2.89 | 86 | 193.59 | 87.13 | 60.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 744.54 | 176.55 | 59.46 | 13.68 | 110.69 | - | - | 27.37 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -180.62 | -182.75 | 23.9 | -23.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -674.44 | 474.22 | -626.6 | 344.41 | - | - | - | 121.62 | 7.86 |
| 投资损失(万) | - | -2014.35 | -957.69 | -510.99 | -1137.74 | -1664.61 | -223.39 | -245.5 | -4.54 | -34.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -665.68 | -2923.53 | 155.45 | -733.43 | -135.61 | 83.9 | -105.25 | -18.33 | 207.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -631.46 | 2945.43 | -282 | 358.08 | 81 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3355.08 | 841.46 | -4022.34 | -7577.88 | -3381.89 | -33.69 | -53.59 | -175.57 | -898.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11639.58 | -1862.5 | 103.94 | -12081.1 | -2889.12 | -192.41 | -4710.62 | 1797.56 | -4702.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 16378.88 | 9979.84 | 3147.69 | 9438.25 | 1151.99 | -4758.95 | 2655.17 | 2642.94 | -1411.05 |
| 其他(万) | - | 1963.28 | 672 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 29728.42 | 40701.98 | 47675.5 | 25489.44 | 20321.9 | 17599.94 | 21967.33 | 18702.22 | 4036.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 32343.86 | 37618.13 | 51635.01 | 77458.87 | 48193.62 | 87337.72 | 19268.54 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 37618.13 | 51635.01 | 77458.87 | 48193.62 | 87337.72 | 19268.54 | 9134.7 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5274.27 | -14016.88 | -25823.86 | 29265.25 | -39144.1 | 68069.18 | 10133.85 | - | - |