锦鸡股份300798现金流量表 |
1895 ℃ |
|
当前股价：6.74，市值：32
亿，动态市盈率PE：-681.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.2%。 其中，历史营业增长率：-3.25%，净利增长率：-15.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69686.13 | 60574.13 | 72537.25 | 51656.59 | 65466.16 | 60704.17 | 59669.71 | 51210.65 | 55963.94 | 51836.33 |
| 收到的税费返还(万) | 79.01 | 509.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2148.3 | 6815.07 | 479.8 | 1124.41 | 352.87 | 1095.71 | 484.64 | 365.16 | 671.73 | 317.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71913.44 | 67898.86 | 73017.05 | 52781.01 | 65819.03 | 61799.88 | 60154.35 | 51575.81 | 56635.67 | 52153.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63254.56 | 55221.65 | 52552.06 | 37741.53 | 45301.62 | 42450.18 | 40965.14 | 35475.29 | 39815.97 | 33541.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8224.75 | 8012.91 | 7898.58 | 6093.71 | 7063.41 | 6930.5 | 6958.05 | 5967.2 | 4823.87 | 3578.42 |
| 支付的各项税费(万) | 4263.12 | 3323.63 | 5193.14 | 1990.96 | 5494.33 | 6608.78 | 6772.47 | 6493.68 | 5370.99 | 7362.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2447.89 | 2385.45 | 2713.69 | 2461.17 | 2915.13 | 2612.23 | 2263.58 | 3931.06 | 1685.24 | 1506.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78190.31 | 68943.65 | 68357.47 | 48287.37 | 60774.49 | 58601.69 | 56959.24 | 51867.23 | 51696.06 | 45988.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6276.87 | -1044.79 | 4659.58 | 4493.64 | 5044.54 | 3198.19 | 3195.1 | -291.42 | 4939.6 | 6165.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 94646.62 | 89500 | - | 45000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1283.17 | 1341.48 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.44 | 9.22 | 54.76 | 3421.63 | 2.2 | 117.65 | 397.48 | 11.38 | 23.4 | 90.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30283.86 | 13334.69 | 436.44 | - | - | - | 360 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95930.23 | 121134.56 | 13389.44 | 48871.08 | 2.2 | 117.65 | 397.48 | 371.38 | 23.4 | 90.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33852.17 | 10164.86 | 10067.85 | 3625.8 | 2100.63 | 2292.44 | 4186.47 | 404.3 | 925.94 | 914.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 66350.2 | 93500 | - | 43000 | 15000 | - | - | - | 1209.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -70.84 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24000 | 55000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100202.37 | 127664.86 | 65067.85 | 46625.8 | 17100.63 | 2292.44 | 4186.47 | 404.3 | 2064.7 | 914.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4272.14 | -6530.3 | -51678.41 | 2245.28 | -17098.43 | -2174.79 | -3788.99 | -32.92 | -2041.3 | -823.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 20388.34 | - | - | 5430.89 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11500 | 1 | - | - | - | - | - | 1500 | 1900 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 61343.88 | - | 50.3 | - | - | 427.75 | 265.39 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11500 | 1 | 61343.88 | - | 20438.64 | - | - | 7358.64 | 2165.39 | 200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1 | - | - | - | - | 1500 | 200 | 1900 | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1049.28 | 1493.23 | 1861.05 | 1094.09 | 15 | 2000 | 1534.25 | 3722.35 | 1604.15 | 3242.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 30.9 | - | - | - | 1847.26 | 1422.1 | 2858.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20 | 5364.88 | 50.3 | 1756 | 581.28 | 246.47 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1049.28 | 1514.23 | 7225.93 | 1144.39 | 1771 | 2581.28 | 3280.72 | 3922.35 | 3504.15 | 3642.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10450.72 | -1513.23 | 54117.95 | -1144.39 | 18667.64 | -2581.28 | -3280.72 | 3436.29 | -1338.77 | -3442.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 243.37 | 433.36 | -25.86 | -114.73 | 9.63 | -36.09 | -51.74 | 155.78 | 144.77 | 9.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 145.08 | -8654.95 | 7073.26 | 5479.79 | 6623.38 | -1593.96 | -3926.36 | 3267.73 | 1704.31 | 1908.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13315.36 | 21970.31 | 14897.05 | 9417.26 | 2793.88 | 4387.84 | 8314.2 | 5046.47 | 3342.16 | 1433.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13460.44 | 13315.36 | 21970.31 | 14897.05 | 9417.26 | 2793.88 | 4387.84 | 8314.2 | 5046.47 | 3342.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1584.86 | 757.83 | 5247.68 | 2183.86 | 9638.26 | 10571 | 11017.93 | 11773.6 | 11311.52 | 13794.44 |
| 资产减值准备(万) | 976.63 | 238.79 | 410.22 | 385.89 | 374.72 | 148.67 | 227.77 | 948.55 | 185.14 | 150.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2286.59 | 2582.82 | 2449.79 | 2557.48 | 2540.45 | 2118.69 | 2098.06 | 2075.75 | 941.05 | 891.45 |
| 无形资产摊销(万) | 215.59 | 216.21 | 207.82 | 167.86 | 203.03 | 193.28 | 155.66 | 117.96 | 33.14 | 56.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.15 | 4.23 | 30.32 | -325.11 | 25.3 | -56.91 | 48.51 | 5.96 | 86.07 | 37.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 1427.32 | 325.79 | 561.5 | 1.5 | 0.08 | 126.23 | 111.86 | 50.84 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -57.34 | -47.14 | -117.86 | -21.06 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -179.9 | -433.36 | 25.86 | -253.36 | -29.89 | 27.97 | 136.66 | -120.44 | -129.16 | 4.28 |
| 投资损失(万) | -460.98 | -109.19 | -334.69 | -13 | - | - | - | - | -947.54 | 555.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | -91.72 | 45.9 | 7.88 | 2.93 | 24.18 | -41.43 | 88.12 | -57.7 | 26.04 | -15.45 |
| 存货的减少(万) | 1772.49 | 1087.35 | 4816.2 | 1111.16 | 307.75 | -5122.66 | 126.4 | -872.69 | -10437.67 | -3625.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12796.25 | -9309.14 | -10746.2 | -2775.01 | -6646.48 | -3396.27 | -14306.6 | -9502.48 | 2118.46 | -3875.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -892.43 | 3648.54 | 2101.05 | 1440.34 | -1392.86 | -1142.3 | 3718.82 | -5721.05 | 1811.36 | -1769.82 |
| 其他(万) | -61.58 | -53.4 | - | 30.16 | - | -228.08 | -228.08 | 1010.28 | -58.81 | -38.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6276.87 | -1044.79 | 4659.58 | 4493.64 | 5044.54 | 3198.19 | 3195.1 | -291.42 | 4939.6 | 6165.4 |
| 现金的期末余额(万) | 13460.44 | 13315.36 | 21970.31 | 14897.05 | 9417.26 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13315.36 | 21970.31 | 14897.05 | 9417.26 | 2793.88 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 145.08 | -8654.95 | 7073.26 | 5479.79 | 6623.38 | - | - | - | - | - |