仙乐健康300791现金流量表 |
2758 ℃ |
|
当前股价：28.47，市值：67
亿，动态市盈率PE：20，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.33%。 其中，历史营业增长率：18.5%，净利增长率：18.04%； 未来三年预估净利增长率：27.26% （24E:40.38%, 25E:23.41%, 26E:18.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 343649.55 | 260306.07 | 244376.05 | 208793.55 | 167283.1 | 174035.92 | 143893.39 | 83605.05 | 88114.15 | 84771.95 |
| 收到的税费返还(万) | 4355.88 | 8572.72 | 2667 | 3034.41 | 1150.35 | 783.81 | 1170.04 | 283.75 | 87.79 | 284.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2475.22 | 2071.07 | 1600.02 | 3283.92 | 1326.54 | 1749.13 | 648.59 | 679.25 | 221.69 | 87.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 350480.65 | 270949.86 | 248643.07 | 215111.89 | 169759.99 | 176568.86 | 145712.03 | 84568.05 | 88423.63 | 85143.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 187829.06 | 159364.13 | 142212.43 | 131160.42 | 97963.48 | 112437.43 | 93006.68 | 55937.46 | 50680.07 | 50350.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72567.64 | 41118.78 | 41857.58 | 32973.31 | 28084.64 | 25031.16 | 21713.17 | 11072.56 | 12518.6 | 10032.35 |
| 支付的各项税费(万) | 13200.6 | 9489.02 | 11171.86 | 5913.21 | 6810.08 | 9159.64 | 15057.22 | 16593.75 | 4435.96 | 3688.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38275.11 | 16491.96 | 19263.45 | 13107.65 | 13741.33 | 11595.01 | 10999.73 | 8394.92 | 10117.62 | 11978.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 311872.41 | 226463.89 | 214505.33 | 183154.58 | 146599.53 | 158223.24 | 140776.81 | 91998.68 | 77752.24 | 76049.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38608.24 | 44485.98 | 34137.74 | 31957.3 | 23160.46 | 18345.62 | 4935.22 | -7430.63 | 10671.39 | 9093.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57939.62 | 283944.32 | 132270.2 | 43000 | 1610 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 221.96 | 2396.71 | 2675.02 | 1694.6 | 4.43 | 61.75 | - | - | - | 1.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 273.69 | - | 45.44 | 1.94 | 18.67 | 3 | 22.19 | 24.27 | 55.86 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 23085.05 | 72463.16 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9959.63 | - | - | 120 | - | 1262 | - | 2850.58 | 34669.62 | 23.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68394.9 | 286341.04 | 134990.65 | 44816.54 | 1633.1 | 1326.75 | 23107.24 | 75338 | 34725.49 | 25.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45170.47 | 29369.31 | 52468.39 | 22314.32 | 16689.85 | 23932.36 | 15982.29 | 6696.51 | 16041.49 | 6883.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 68256.53 | 215944.32 | 156070.2 | 62000 | 44610 | - | - | - | - | 710.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 70754.29 | - | - | - | - | - | - | 22495.22 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12636.86 | - | - | 120 | 1262 | - | 7473.31 | 27350 | 151.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 184181.28 | 257950.49 | 208538.59 | 84314.32 | 61419.85 | 25194.36 | 15982.29 | 36665.04 | 43391.49 | 7746.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -115786.38 | 28390.55 | -73547.93 | -39497.78 | -59786.75 | -23867.61 | 7124.96 | 38672.96 | -8666.01 | -7720.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1353.62 | 660.2 | 334.66 | 1 | 103686.13 | - | 600 | - | 2896.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9722.31 | 3.39 | 101616.75 | 1855.45 | 1543.04 | 27160.14 | 23900 | 47942.72 | 38578.11 | 22679.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 333.52 | 97.29 | - | - | 554.25 | 5460.84 | 17579.9 | 8593.59 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11409.44 | 760.88 | 101951.41 | 1856.45 | 105783.42 | 32620.98 | 42079.9 | 56536.31 | 41474.36 | 22679.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15.57 | - | 3194.52 | 8338.26 | 33653.14 | 21582.79 | 26565.33 | 33428.55 | 28754.1 | 18799.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8383.19 | 7608.78 | 7253.29 | 2586.11 | 1427.06 | 4425.53 | 22530.16 | 26634.92 | 13811.58 | 5749.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12125.52 | 941.83 | 892.28 | 223.26 | 2615.6 | 5360.78 | 2842.84 | 24206.79 | 249.14 | 130.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20524.28 | 8550.61 | 11340.09 | 11147.63 | 37695.8 | 31369.1 | 51938.33 | 84270.26 | 42814.81 | 24679.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9114.84 | -7789.73 | 90611.32 | -9291.18 | 68087.61 | 1251.88 | -9858.44 | -27733.94 | -1340.45 | -2000.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -459 | 2985.54 | -1127 | -1216.31 | 218.51 | 305.28 | -1071.35 | 867.59 | 126.56 | 15.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -86751.98 | 68072.33 | 50074.12 | -18047.97 | 31679.83 | -3964.84 | 1130.39 | 4375.98 | 791.49 | -612.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 138945.63 | 70873.3 | 20799.18 | 38847.15 | 7167.32 | 11132.16 | 10001.77 | 5304.84 | 4513.35 | 5125.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52193.65 | 138945.63 | 70873.3 | 20799.18 | 38847.15 | 7167.32 | 11132.16 | 9680.82 | 5304.84 | 4513.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24028.78 | 21228.56 | 23183.45 | 25736.6 | 14252.53 | 20322.53 | 10429.99 | 72477.21 | 7348.29 | 6144.9 |
| 资产减值准备(万) | 477.17 | 897.02 | 59.61 | 611.49 | 129.6 | 1271.72 | 606.02 | 477.53 | 896.24 | 12.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17971.44 | 11229.32 | 8693.36 | 6942.97 | 6273.72 | 4563.29 | 4164.26 | 2664.54 | 2516.26 | 2390.05 |
| 无形资产摊销(万) | 4101.74 | 1206.5 | 1124.63 | 1028.67 | 884.28 | 932.85 | 648.77 | 554.64 | 380.91 | 268.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 608.28 | 463.8 | 254.25 | 156.1 | 111.61 | 49.32 | 67.5 | 30.07 | 68.37 | 50.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.4 | 534.09 | -15.62 | 0.69 | -12.9 | 0.55 | -1.89 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 94.66 | 17.12 | 186.41 | 138.64 | 119.3 | 288.9 | 3.34 | 20.18 | -41.88 | 5.24 |
| 公允价值变动损失(万) | 5767.18 | 163.77 | 104.64 | -395.02 | 45.58 | - | - | - | 70.92 | -26.75 |
| 财务费用(万) | 8306.88 | 1562.23 | 3213.73 | 490.62 | 1416.98 | 1318.72 | 2493.99 | -2890.31 | 1281.77 | 1034.59 |
| 投资损失(万) | -221.96 | -2339.47 | -2519.05 | -1616.24 | -305.25 | -61.75 | - | -85309.67 | -129.32 | -24.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1872.43 | 259.89 | 1697.63 | 1569.6 | -869 | -1109.14 | -1276.16 | -489.94 | -178.85 | -101.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 538.64 | 1025.6 | -219.71 | 235.07 | 422.88 | 805.63 | - | - | -4.01 | 4.01 |
| 存货的减少(万) | -5930.27 | 355.98 | 2289.25 | -6503.98 | 1881.91 | -4397.4 | -3885.41 | -2509.75 | -1327.07 | 2354.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12521.41 | -7505.12 | -7533.7 | -9381.23 | -6564.33 | -5085.54 | -2867.54 | -5755.88 | -458.63 | 1446.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 657.06 | 8214.46 | 893.4 | 11717.09 | 5499.57 | -554.05 | -5447.64 | 13344.9 | 248.4 | -4465.04 |
| 其他(万) | -1823.86 | 6433.86 | 2137.25 | 1226.23 | -126.01 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38608.24 | 44485.98 | 34137.74 | 31957.3 | 23160.46 | 18345.62 | 4935.22 | -7430.63 | 10671.39 | 9093.6 |
| 现金的期末余额(万) | 52193.65 | 138945.63 | 70873.3 | 20799.18 | 12847.15 | 7167.32 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 138945.63 | 70873.3 | 20799.18 | 12847.15 | 7167.32 | 11132.16 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -86751.98 | 68072.33 | 50074.12 | -18047.97 | 31679.83 | -3964.84 | - | - | - | - |