仙乐健康300791核心经营数据 |
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当前股价：28.47，市值：67
亿，动态市盈率PE：20，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.33%。 其中，历史营业增长率：18.5%，净利增长率：18.04%； 未来三年预估净利增长率：27.26% （24E:40.38%, 25E:23.41%, 26E:18.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18156.23 | 18049.73 | 18016.99 | 12000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2700 |
| 净资产(万) | 256616.87 | 270152.4 | 254477.97 | 218268.73 | 194502.3 | 78404.53 | 58020.41 | 46498.12 | 24134.79 | 13887.82 |
| 总资产(万) | 519572.78 | 418581.71 | 382011.02 | 264963.67 | 235903.16 | 154357.55 | 128778.13 | 146198.57 | 69488.05 | 54512.03 |
| 营业收入(万) | 358202.23 | 250726.18 | 236894.76 | 206681.78 | 157956.23 | 159539.96 | 133046.49 | 78700.64 | 82443.99 | 77860.37 |
| 营业收入增长率(%) | 42.87 | 5.84 | 14.62 | 30.85 | -0.99 | 19.91 | 69.05 | -4.54 | 5.89 | 11.44 |
| 营业成本(万) | 249791.17 | 172555.68 | 159373.29 | 139301.19 | 105919.14 | 104240.02 | 89150.35 | 53315.66 | 47027.97 | 46415.07 |
| 营业成本增长率(%) | 44.76 | 8.27 | 14.41 | 31.52 | 1.61 | 16.93 | 67.21 | 13.37 | 1.32 | 6.96 |
| 毛利率(%) | 30.27 | 31.18 | 32.72 | 32.6 | 32.94 | 34.66 | 32.99 | 32.26 | 42.96 | 40.39 |
| 三项费用(万) | 68075.18 | 44174.51 | 41984.15 | 31950.37 | 29901.98 | 25124.35 | 29482.76 | 16446.93 | 25215.75 | 23230.4 |
| 费用增长率(%) | 54.11 | 5.22 | 31.4 | 6.85 | 19.02 | -14.78 | 79.26 | -34.78 | 8.55 | 24.32 |
| 费用率(%) | 62.79 | 56.51 | 54.16 | 47.42 | 57.46 | 45.43 | 67.16 | 64.79 | 71.2 | 73.88 |
| 净利润(万) | 24028.78 | 21228.56 | 23183.45 | 25736.6 | 14252.53 | 20322.53 | 10429.99 | 72477.21 | 7348.29 | 6144.9 |
| 净利润增长率(%) | 13.19 | -8.43 | -9.92 | 80.58 | -29.87 | 94.85 | -85.61 | 886.31 | 19.58 | 12.65 |
| 经营现金流(万) | 38608.24 | 44485.98 | 34137.74 | 31957.3 | 23160.46 | 18345.62 | 4935.22 | -7430.63 | 10671.39 | 9093.6 |
| 现金流增长率(%) | -13.21 | 30.31 | 6.82 | 37.98 | 26.25 | 271.73 | -166.42 | -169.63 | 17.35 | -25.77 |
| 净利润现金比(-) | 1.61 | 2.1 | 1.47 | 1.24 | 1.63 | 0.9 | 0.47 | -0.1 | 1.45 | 1.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.12 | 8.09 | 9.81 | 12.47 | 10.44 | 29.79 | 19.96 | 205.22 | 38.65 | 35.89 |
| 生产资本回报率(%) | 12.58 | 16.96 | 21.41 | 34.78 | 20.66 | 32.83 | 25.21 | 233.66 | 24.1 | 27.95 |
| 资本支出(万) | 45170.47 | 29369.31 | 52468.39 | 22314.32 | 16689.85 | 23932.36 | 15982.29 | 6696.51 | 16041.49 | 6883.64 |
| 折旧和摊销(万) | 22681 | 12900 | 10072 | 8128 | 7270 | 5545 | 4881 | 3249 | 2966 | 2709 |
| 归属股东权益(万) | 239003.22 | 270152.4 | 254477.97 | 218268.73 | 194502.3 | 78404.53 | 58020.41 | 46498.12 | 24134.79 | 13887.82 |
| 股东权益增长率(%) | -11.53 | 6.16 | 16.59 | 12.22 | 148.08 | 35.13 | 24.78 | 92.66 | 73.78 | -31.78 |
| 自由现金流(万) | 5614 | 4759 | -19213 | 11550 | 4833 | 1935 | -671 | 69030 | -5727 | 1970 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 149.77 | -388.38 | -100.97 | -1305.34 | -390.71 | 68.66 |
| 每股股东权益(元) | 13.16 | 14.97 | 14.12 | 18.19 | 24.31 | 13.07 | 9.67 | 7.75 | 4.02 | 5.14 |
| 每股股东收益(元) | 1.55 | 1.18 | 1.29 | 2.14 | 1.78 | 3.39 | 1.74 | 12.08 | 1.22 | 2.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBCAA | ACAAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | -+- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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