卓胜微300782现金流量表 |
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当前股价：79.55，市值：425
亿，动态市盈率PE：58.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.81%。 其中，历史营业增长率：66.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：7.51% （24E:-35.14%, 25E:41.52%, 26E:35.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 450220.35 | 398286.04 | 450413.32 | 293806.18 | 121848.64 | 57621.1 | 56632.04 | 37064.69 | 10478.19 | 4503.12 |
| 收到的税费返还(万) | 21595.69 | 67876.08 | 39075.56 | 8118.24 | 8363.99 | 4922.14 | 5372.63 | 1746.58 | 619.86 | 142.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25494.59 | 8901.55 | 22515.66 | 2528.2 | 1702.22 | 1227.01 | 146.12 | 192.02 | 358.72 | 175.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 497310.62 | 475063.67 | 512004.54 | 304452.61 | 131914.85 | 63770.25 | 62150.79 | 39003.29 | 11456.77 | 4821.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218567.52 | 305522.96 | 335317.4 | 173767.98 | 103622.88 | 36596.58 | 35404.51 | 19333.64 | 6263.06 | 2324.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49410.31 | 36048.5 | 16543.19 | 9769.43 | 7295.46 | 5236.66 | 3846.45 | 3377.21 | 2211.32 | 1462.33 |
| 支付的各项税费(万) | 9457.02 | 20603.34 | 11358.79 | 8128.99 | 4120.29 | 2147.4 | 2810.9 | 290.66 | 8.76 | 16.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30462.96 | 18664.77 | 33808.71 | 12243.18 | 11314.25 | 6361.34 | 7232.08 | 6550.71 | 2032.9 | 1086.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 307897.82 | 380839.56 | 397028.09 | 203909.59 | 126352.87 | 50341.98 | 49293.94 | 29552.22 | 10516.03 | 4890.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 189412.8 | 94224.11 | 114976.45 | 100543.02 | 5561.98 | 13428.27 | 12856.85 | 9451.07 | 940.74 | -69.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4941.58 | 13283.83 | 328665.89 | 109996.86 | 18503.14 | 5193.56 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 4333.08 | 368.81 | 49.22 | 11.16 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11183.14 | 5 | 0.12 | - | - | - | 0.22 | 0.39 | - | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2210.05 | 4278.84 | 1977.52 | - | - | - | - | 319.35 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18334.77 | 17567.67 | 334976.6 | 110365.67 | 18552.36 | 5204.72 | 0.22 | 319.74 | - | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 212178.93 | 171071.84 | 285835.58 | 15342.36 | 9624.87 | 2876.57 | 1574.13 | 453.3 | 121.27 | 92.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 8600 | 5503.17 | 322100 | 80519.85 | 67113.35 | 6566.2 | 2437.59 | 14.29 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26791.58 | 2905.19 | 62613.12 | 1480 | - | - | 150 | 1118.98 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 247570.5 | 179480.2 | 670548.7 | 97342.2 | 76738.22 | 9442.77 | 4161.72 | 1586.56 | 121.27 | 92.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -229235.73 | -161912.53 | -335572.1 | 13023.46 | -58185.86 | -4238.04 | -4161.51 | -1266.82 | -121.27 | -92.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1766.27 | 567.34 | 297247.63 | - | 84092.92 | - | 0.17 | 111.1 | 200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | 700 | 900 | 550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1866.27 | 667.34 | 297247.63 | - | 84092.92 | - | 300.17 | 811.1 | 1600 | 550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 900 | 550 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9074.64 | 23351.36 | 18531.15 | 10000 | 10000 | - | 11.15 | 542.43 | 55.48 | 0.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2153.45 | 581.98 | 721.03 | 61.32 | 1052.34 | 359.13 | 130 | 1286.45 | 500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11228.1 | 23933.34 | 19252.18 | 10061.32 | 11052.34 | 359.13 | 1141.15 | 2728.88 | 1105.48 | 0.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9361.82 | -23266 | 277995.45 | -10061.32 | 73040.58 | -359.13 | -840.98 | -1917.78 | 494.52 | 549.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -180.7 | 10400.66 | -2934.87 | -3703.04 | 730.86 | 1003.81 | -502.63 | 226.53 | 93.13 | -4.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49365.45 | -80553.76 | 54464.93 | 99802.13 | 21147.55 | 9834.9 | 7351.74 | 6493 | 1407.12 | 382.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121404.11 | 201957.87 | 147492.95 | 47690.82 | 26543.26 | 16708.36 | 9356.63 | 2863.63 | 1456.51 | 1073.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72038.66 | 121404.11 | 201957.87 | 147492.95 | 47690.82 | 26543.26 | 16708.36 | 9356.63 | 2863.63 | 1456.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 111945.53 | 107834.07 | 213470.41 | 107050.06 | 49445.68 | 16037.59 | 16944.61 | 8415.94 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9593.83 | 30100.84 | 7902.49 | 3936.68 | 3352.94 | 898.49 | 1863.51 | 529.22 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19880.44 | 9035.82 | 4443.43 | 2818.58 | 1861.4 | 713.81 | 275.77 | 123.98 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1260.01 | 467.8 | 313.42 | 110.56 | 61.65 | 58.2 | 8.54 | 4.17 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1016.41 | 400.91 | 178.49 | 109.36 | 73.27 | 61.51 | 23.88 | 4.89 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -109.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -2.49 | -0.02 | 4.01 | 1.55 | 1.38 | 11.02 | 7.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1880.57 | 164.45 | -873.73 | -3683.55 | -515.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 657.77 | -3211.9 | 882.71 | 961.08 | -549.68 | -699.65 | 825.73 | -276.49 | - | - |
| 投资损失(万) | -740.85 | -89.71 | -2276.38 | -498.4 | -77.02 | 28.18 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1519.9 | -4622.79 | -1271.83 | -254.22 | -390.35 | -72.44 | 90.24 | -203.31 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -179.22 | 2257.04 | 155.08 | 1630.54 | 819.47 | 238.39 | 104.24 | 279.43 | - | - |
| 存货的减少(万) | 12367.17 | -72461.2 | -90752.66 | -30622.42 | -24722.89 | -5446.12 | -3887.55 | -3700.43 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10374.41 | 14451.73 | -37948.99 | 1838.96 | -34933.38 | 54.1 | -2483.62 | -1692.17 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42808.48 | 8542.02 | 21193.9 | 17141.78 | 11134.43 | 1554.83 | -919.52 | 2689.08 | - | - |
| 其他(万) | 3342.15 | 930.38 | -745.48 | - | - | - | - | 3269.37 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 189412.8 | 94224.11 | 114976.45 | 100543.02 | 5561.98 | 13428.27 | 12856.85 | 9451.07 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72038.66 | 121404.11 | 201957.87 | 147492.95 | 47690.82 | 26543.26 | 16708.36 | 9356.63 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 121404.11 | 201957.87 | 147492.95 | 47690.82 | 26543.26 | 16708.36 | 9356.63 | 2863.63 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49365.45 | -80553.76 | 54464.93 | 99802.13 | 21147.55 | 9834.9 | 7351.74 | 6493 | - | - |