卓胜微300782核心经营数据 |
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当前股价：98.58，市值：527
亿，动态市盈率PE：72.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.16%。 其中，历史营业增长率：66.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：8.89% （24E:-30.65%, 25E:39.43%, 26E:33.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53381.52 | 53375.8 | 33356.08 | 18000 | 10000 | 7500 | 7500 | 1222.1 | 1111 | 1111 |
| 净资产(万) | 980327.97 | 868505.57 | 763440.9 | 265207.66 | 169750.29 | 47245.31 | 31008.41 | 14404.44 | 2390.36 | 72.78 |
| 总资产(万) | 1095770.09 | 950362.19 | 844784.61 | 309029.5 | 192313.1 | 54149.04 | 36300.36 | 20806.77 | 7283.91 | 3150.06 |
| 营业收入(万) | 437823.66 | 367749.31 | 463357.09 | 279214.75 | 151239.46 | 56019 | 59164.74 | 38520.93 | 11093.23 | 4370.08 |
| 营业收入增长率(%) | 19.05 | -20.63 | 65.95 | 84.62 | 169.98 | -5.32 | 53.59 | 247.25 | 153.85 | - |
| 营业成本(万) | 234466.88 | 173190.78 | 195885.71 | 131684.17 | 71890.54 | 27035.77 | 26095.86 | 14596.76 | 4792.83 | 1561.42 |
| 营业成本增长率(%) | 35.38 | -11.59 | 48.75 | 83.17 | 165.91 | 3.6 | 78.78 | 204.55 | 206.95 | - |
| 毛利率(%) | 46.45 | 52.91 | 57.72 | 52.84 | 52.47 | 51.74 | 55.89 | 62.11 | 56.8 | 64.27 |
| 三项费用(万) | 20112.5 | 13916.34 | 10984.29 | 8482.07 | 7560.21 | 5491.54 | 6897.42 | 8346.69 | 5427.87 | 2693.7 |
| 费用增长率(%) | 44.52 | 26.69 | 29.5 | 12.19 | 37.67 | -20.38 | -17.36 | 53.77 | 101.5 | - |
| 费用率(%) | 9.89 | 7.15 | 4.11 | 5.75 | 9.53 | 18.95 | 20.86 | 34.89 | 86.15 | 95.91 |
| 净利润(万) | 111945.53 | 107834.07 | 213470.41 | 107050.06 | 49445.68 | 16037.59 | 16944.61 | 8415.94 | 1125.22 | -16.58 |
| 净利润增长率(%) | 3.81 | -49.49 | 99.41 | 116.5 | 208.31 | -5.35 | 101.34 | 647.94 | -6886.61 | - |
| 经营现金流(万) | 189412.8 | 94224.11 | 114976.45 | 100543.02 | 5561.98 | 13428.27 | 12856.85 | 9451.07 | 940.74 | -69.21 |
| 现金流增长率(%) | 101.02 | -18.05 | 14.36 | 1707.68 | -58.58 | 4.44 | 36.04 | 904.64 | -1459.25 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 0.87 | 0.54 | 0.94 | 0.11 | 0.84 | 0.76 | 1.12 | 0.84 | 4.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.11 | 13.22 | 41.51 | 49.22 | 45.57 | 40.99 | 74.62 | 100.22 | 91.36 | -45.56 |
| 生产资本回报率(%) | 20.46 | 23.37 | 222.06 | 687.07 | 728.45 | 505.2 | 1219.33 | 1840.79 | 475.08 | 117.83 |
| 资本支出(万) | 212178.93 | 171071.84 | 285835.58 | 15342.36 | 9624.87 | 2876.57 | 1574.13 | 453.3 | 121.27 | 92.85 |
| 折旧和摊销(万) | 22157 | 9905 | 4935 | 3039 | 1996 | 834 | 308 | 133 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 980292.49 | 868197.05 | 764232.02 | 265986 | 170310.7 | 47530.49 | 31051.37 | 14404.44 | 2390.36 | 72.78 |
| 股东权益增长率(%) | 12.91 | 13.6 | 187.32 | 56.18 | 258.32 | 53.07 | 115.57 | 502.61 | 3184.36 | - |
| 自由现金流(万) | -77788 | -54247 | -67417 | 94976 | 42088 | 14191 | 15723 | 8096 | 1004 | -109 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 196.58 | -9.74 | 94.21 | 706.37 | -1021.1 | - |
| 每股股东权益(元) | 18.36 | 16.27 | 22.91 | 14.78 | 17.03 | 6.34 | 4.14 | 11.79 | 2.15 | 0.07 |
| 每股股东收益(元) | 2.1 | 2 | 6.4 | 5.96 | 4.97 | 2.16 | 2.27 | 6.89 | 1.01 | -0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABAAA | ACBAA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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