因赛集团300781现金流量表 |
4329 ℃ |
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当前股价：35.23，市值：58
亿，动态市盈率PE：-64.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.07%。 其中，历史营业增长率：13.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 81982.74 | 66565.73 | 50945.92 | 60216.36 | 37282.7 | 37599.84 | 46172.27 | 32975.81 | 26115.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5.63 | 70.42 | 320.5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 38047.42 | 6321.28 | 7064.06 | 1951.1 | 1630.27 | 1602.4 | 997.95 | 390.52 | 331.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 120035.79 | 72957.43 | 58330.49 | 62167.46 | 38912.96 | 39202.24 | 47170.22 | 33366.33 | 26447.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 57025.62 | 46244.6 | 29585.26 | 37206.61 | 20546.07 | 24693.79 | 31014.48 | 17534.76 | 14364.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11858.34 | 11237.06 | 12244.78 | 11260.69 | 7986.04 | 7861.67 | 7489.52 | 6380.98 | 5276.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2385.21 | 1962.46 | 3471.42 | 2224.33 | 2439.68 | 1771.57 | 2620.88 | 1925.82 | 2419.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 43461.33 | 9808.24 | 3827.27 | 8811.41 | 2070.72 | 2580.98 | 2373 | 2084.28 | 2135.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 114730.51 | 69252.36 | 49128.72 | 59503.04 | 33042.51 | 36908.01 | 43497.89 | 27925.84 | 24195.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5305.28 | 3705.07 | 9201.77 | 2664.43 | 5870.45 | 2294.23 | 3672.33 | 5440.49 | 2252.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 79501.32 | 119484.63 | 124723 | 50533.5 | 63544 | 57286.14 | 16710 | 25410 | 22580 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 301.74 | 382.62 | 353.96 | 271.15 | 324.36 | 611.49 | 160.07 | 135.62 | 98.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 54.88 | 13.77 | 2.06 | 20.69 | - | 6.93 | 0.02 | - | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1551.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 271.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 80129.42 | 119881.03 | 125079.03 | 50825.33 | 63868.36 | 57904.56 | 16870.09 | 25545.62 | 24229.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1031.64 | 727.79 | 908.18 | 332.99 | 55.28 | 771.75 | 1718.69 | 3348.86 | 4573.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 84473.4 | 123975.51 | 132438 | 60033.1 | 63059 | 57230 | 16726.71 | 25455 | 22624.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 211.31 | 1118.92 | 2296.31 | 3914.29 | 12497.65 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3.03 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 85716.35 | 125822.22 | 135645.51 | 64280.38 | 75611.92 | 58001.75 | 18445.4 | 28803.86 | 27197.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5586.93 | -5941.19 | -10566.48 | -13455.04 | -11743.56 | -97.19 | -1575.3 | -3258.24 | -2967.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 120 | 566.82 | 282.5 | 85.58 | 24 | 30520.21 | - | 31.25 | 8587.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 120 | - | 282.5 | 85.58 | 24 | - | - | 31.25 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5990.88 | 3510 | 5000 | 7225 | 1613.2 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1135.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6110.88 | 4076.82 | 5282.5 | 7310.58 | 1637.2 | 31656.11 | - | 31.25 | 8587.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4195.73 | 6174 | 2600 | 4625 | 1613.2 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2228.92 | 3286.35 | 3127.13 | 1281.91 | 1699.39 | 4277.8 | 0.42 | 1331.53 | 2473.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1664.17 | - | 1343.65 | 741.54 | - | - | 0.42 | - | 94.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 870.59 | 901.67 | 808.39 | 730.89 | - | 1075.86 | 78.5 | 205 | 66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7295.24 | 10362.02 | 6535.52 | 6637.8 | 3312.59 | 5353.66 | 78.92 | 1536.53 | 2539.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1184.36 | -6285.2 | -1253.02 | 672.78 | -1675.39 | 26302.45 | -78.92 | -1505.28 | 6047.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 7.65 | 28.55 | 8.02 | 0.93 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1466.01 | -8513.67 | -2589.18 | -10109.81 | -7547.57 | 28499.49 | 2018.1 | 676.97 | 5332.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15092.68 | 23606.35 | 26195.53 | 36305.34 | 43852.9 | 15353.41 | 13335.31 | 12658.34 | 7325.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13626.67 | 15092.68 | 23606.35 | 26195.53 | 36305.34 | 43852.9 | 15353.41 | 13335.31 | 12658.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2447.84 | 6609.47 | 5477.06 | 8658.33 | 2701.84 | 5264.59 | 6568.05 | 4674.41 | 3358.66 |
| 资产减值准备(万) | - | 7788.43 | 1242.21 | 177.68 | - | - | 349.81 | 174.04 | 84.36 | 48.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1238.87 | 498.12 | 449.79 | 420.24 | 408.89 | 343.54 | 79.53 | 62.79 | 76.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 135.82 | 130.57 | 34.73 | 13.67 | 5.29 | 4.67 | 2.04 | 1.82 | 6.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 214.86 | 191.47 | 159.1 | 57.82 | 57.63 | 24.63 | 7.78 | 7.78 | 9.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -49.82 | -27.5 | 0.95 | -9.7 | - | -6.31 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 65.87 | 8.02 | 3.47 | - | 0.03 | 6.31 | 0.97 | 1.59 | 12.18 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -57.63 | -2181.33 | -37.38 | -6.67 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 157.44 | 165.04 | 113.83 | 119.62 | 8.56 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -518.15 | -1329.38 | -1194.45 | -576.51 | -294.14 | -450 | -297.64 | -159.7 | -1882.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 11.7 | 274.29 | -62.49 | 459.19 | 222.67 | -67.85 | -7.48 | -12.65 | -165.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -362.72 | 44.56 | 8.93 | -9.38 | -3.45 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7052.53 | -21815.34 | 6261.15 | -12075.58 | 4288.08 | -1422.26 | -1753.24 | -2928.49 | -5939.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6197.96 | 18515.75 | -2913.06 | 5270.39 | -2056.83 | -1752.9 | -1101.73 | 3708.58 | 5271.86 |
| 其他(万) | - | 131.93 | - | - | - | - | - | - | - | 1455.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5305.28 | 3705.07 | 9201.77 | 2664.43 | 5870.45 | 2294.23 | 3672.33 | 5440.49 | 2252.27 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13626.67 | 15092.68 | 23606.35 | 26195.53 | 36305.34 | 43852.9 | 15353.41 | 13335.31 | 12658.34 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15092.68 | 23606.35 | 26195.53 | 36305.34 | 43852.9 | 15353.41 | 13335.31 | 12658.34 | 7325.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1466.01 | -8513.67 | -2589.18 | -10109.81 | -7547.57 | 28499.49 | 2018.1 | 676.97 | 5332.59 |