帝尔激光300776核心经营数据 |
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当前股价：65.58，市值：179
亿，动态市盈率PE：35.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.47%。 其中，历史营业增长率：65.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：26.5% （24E:30.05%, 25E:26.21%, 26E:23.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27307.71 | 17067.15 | 10627.06 | 10580.02 | 6612.52 | 4958.92 | 4958.92 | 1538.5 | 1538.5 | 1500 |
| 净资产(万) | 307194.54 | 267919.88 | 230735.47 | 179987.51 | 145815.4 | 31970.54 | 15179.84 | 7164.31 | 4143.96 | 3159.11 |
| 总资产(万) | 686998.51 | 470698.39 | 375480.95 | 268228.54 | 220987.9 | 88406.56 | 38273.03 | 16413.55 | 8873.67 | 4286.28 |
| 营业收入(万) | 160889.69 | 132431.11 | 125679.15 | 107228.33 | 69994.79 | 36488.42 | 16541.26 | 7696.37 | 3885.81 | 922.87 |
| 营业收入增长率(%) | 21.49 | 5.37 | 17.21 | 53.19 | 91.83 | 120.59 | 114.92 | 98.06 | 321.06 | -9.16 |
| 营业成本(万) | 83053.64 | 70072.17 | 68597.08 | 57327.01 | 30894.24 | 13840.87 | 5643.49 | 2765.6 | 1728.28 | 433.45 |
| 营业成本增长率(%) | 18.53 | 2.15 | 19.66 | 85.56 | 123.21 | 145.25 | 104.06 | 60.02 | 298.73 | -17.72 |
| 毛利率(%) | 48.38 | 47.09 | 45.42 | 46.54 | 55.86 | 62.07 | 65.88 | 64.07 | 55.52 | 53.03 |
| 三项费用(万) | 12593.79 | 8745.64 | 6904.06 | 6034.86 | 5575.12 | 3883.99 | 3051.62 | 1199.01 | 1138.49 | 535.28 |
| 费用增长率(%) | 44 | 26.67 | 14.4 | 8.25 | 43.54 | 27.28 | 154.51 | 5.32 | 112.69 | -12.89 |
| 费用率(%) | 16.18 | 14.02 | 12.09 | 12.09 | 14.26 | 17.15 | 28 | 24.32 | 52.77 | 109.37 |
| 净利润(万) | 46118.72 | 41119.4 | 38102.03 | 37315.48 | 30515.86 | 16790.69 | 6712.72 | 3020.35 | 884.76 | 87.96 |
| 净利润增长率(%) | 12.16 | 7.92 | 2.11 | 22.28 | 81.74 | 150.13 | 122.25 | 241.38 | 905.87 | -879.1 |
| 经营现金流(万) | 77669.96 | 50965.62 | 23738.04 | 14155.24 | 9993.14 | 9221.84 | 2405.81 | 2627.46 | 1860.56 | -44.94 |
| 现金流增长率(%) | 52.4 | 114.7 | 67.7 | 41.65 | 8.36 | 283.32 | -8.44 | 41.22 | -4240.1 | 67.44 |
| 净利润现金比(-) | 1.68 | 1.24 | 0.62 | 0.38 | 0.33 | 0.55 | 0.36 | 0.87 | 2.1 | -0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.04 | 16.49 | 18.55 | 22.91 | 34.33 | 71.22 | 60.08 | 53.42 | 24.23 | 2.84 |
| 生产资本回报率(%) | 104.98 | 115.33 | 177.24 | 486.15 | 904.13 | 1454.29 | 549.12 | 1099.73 | 282.75 | 111.28 |
| 资本支出(万) | 11943.31 | 20277.56 | 13694.61 | 6281.16 | 3137.97 | 278.44 | 1323.06 | 85.69 | 383.05 | 42.42 |
| 折旧和摊销(万) | 5978 | 2720 | 1205 | 562 | 393 | 348 | 206 | 97 | 62 | 31 |
| 归属股东权益(万) | 307194.54 | 267919.88 | 230735.47 | 179987.51 | 145815.4 | 31970.54 | 15179.84 | 7164.31 | 4143.96 | 3159.11 |
| 股东权益增长率(%) | 14.66 | 16.12 | 28.2 | 23.44 | 356.09 | 110.61 | 111.88 | 72.89 | 31.17 | 3.81 |
| 自由现金流(万) | 40153 | 23562 | 25612 | 31596 | 27771 | 16860 | 5596 | 3032 | 564 | 77 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 64.72 | 201.29 | 84.56 | 437.59 | 632.47 | -320 |
| 每股股东权益(元) | 11.25 | 15.7 | 21.71 | 17.01 | 22.05 | 6.45 | 3.06 | 4.66 | 2.69 | 2.11 |
| 每股股东收益(元) | 1.69 | 2.41 | 3.59 | 3.53 | 4.61 | 3.39 | 1.35 | 1.96 | 0.58 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABAAA | ACCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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