迪普科技300768核心经营数据 |
4346 ℃ |
|
当前股价：17.24，市值：111
亿，动态市盈率PE：56.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71%。 其中，历史营业增长率：12.75%，净利增长率：29.68%； 未来三年预估净利增长率：15.91% （26E:17.67%, 27E:16.00%, 28E:14.10%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 64382.9 | 64382.9 | 64382.9 | 42925.23 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | - | 331260.55 | 325307.61 | 319474.58 | 319974.71 | 192491.79 | 169856.01 | 103330.03 | 83229.34 | 67830.27 |
| 总资产(万) | - | 392245.89 | 386086.23 | 366688.84 | 363287.37 | 241921.54 | 213808.54 | 135513.36 | 108760.49 | 91566.92 |
| 营业收入(万) | - | 115478.59 | 103397.02 | 89315.8 | 103025.45 | 89126.66 | 80383.92 | 70405.56 | 61696.3 | 53264.92 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 11.68 | 15.77 | -13.31 | 15.59 | 10.88 | 14.17 | 14.12 | 15.83 | 17.6 |
| 营业成本(万) | - | 37784.9 | 32233.39 | 28771.55 | 29415.95 | 26273.11 | 23150.52 | 20632.77 | 17737.08 | 17507.1 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 17.22 | 12.03 | -2.19 | 11.96 | 13.49 | 12.2 | 16.33 | 1.31 | 21.15 |
| 毛利率(%) | - | 67.28 | 68.83 | 67.79 | 71.45 | 70.52 | 71.2 | 70.69 | 71.25 | 67.13 |
| 三项费用(万) | - | 47294.75 | 43938.9 | 33662.17 | 31410.1 | 27035.65 | 24906.05 | 20830.59 | 19577.6 | 19939.06 |
| 费用增长率(%) | -100 | 7.64 | 30.53 | 7.17 | 16.18 | 8.55 | 19.56 | 6.4 | -1.81 | -41.84 |
| 费用率(%) | - | 60.87 | 61.74 | 55.6 | 42.67 | 43.01 | 43.52 | 41.85 | 44.54 | 55.76 |
| 净利润(万) | - | 16115.79 | 12663.64 | 14976.41 | 30926.9 | 27635.91 | 25246.88 | 20100.69 | 15399.06 | 6861.74 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 27.26 | -15.44 | -51.57 | 11.91 | 9.46 | 25.6 | 30.53 | 124.42 | 783.22 |
| 经营现金流(万) | - | 32820.46 | 12589.89 | 18100.22 | 29844.39 | 28596.8 | 32086.37 | 22244.95 | 17567.08 | 9183.67 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 160.69 | -30.44 | -39.35 | 4.36 | -10.88 | 44.24 | 26.63 | 91.29 | 87.72 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.04 | 0.99 | 1.21 | 0.96 | 1.03 | 1.27 | 1.11 | 1.14 | 1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.91 | 3.93 | 4.68 | 12.07 | 15.25 | 18.48 | 21.55 | 20.39 | 15.71 |
| 生产资本回报率(%) | - | 42.21 | 36.36 | 53.26 | 127.66 | 153.47 | 279.56 | 664.39 | 552.58 | 456.07 |
| 资本支出(万) | - | 8031.39 | 4822.83 | 10534.09 | 9039.54 | 10132.77 | 5820.21 | 1181.27 | 2403.51 | 1175.48 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3618 | 3319 | 2327 | 1768 | 1251 | 1049 | 1031 | 1120 | 1007 |
| 归属股东权益(万) | - | 331260.55 | 325307.61 | 319474.58 | 319974.71 | 192491.79 | 169856.01 | 103330.03 | 83229.34 | 67830.27 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.83 | 1.83 | -0.16 | 66.23 | 13.33 | 64.38 | 24.15 | 22.7 | 247.83 |
| 自由现金流(万) | - | 11702 | 11160 | 6769 | 23655 | 18754 | 20476 | 19950 | 14116 | 6693 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 41.33 | 110.91 | -2654.58 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.15 | 5.05 | 4.96 | 7.45 | 4.81 | 4.25 | 2.87 | 2.31 | 1.88 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.25 | 0.2 | 0.23 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.43 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | ABBCA | ABACA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||