七彩化学300758现金流量表 |
3506 ℃ |
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当前股价：12.6，市值：51
亿，动态市盈率PE：37.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.98%。 其中，历史营业增长率：15.9%，净利增长率：-5.42%； 未来三年预估净利增长率：205.27% （24E:1490.56%, 25E:42.86%, 26E:25.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67442.94 | 80790.5 | 70434.3 | 58461.7 | 46208 | 39336.26 | 31724.18 | 28719.21 | 23723.82 | 22696.64 |
| 收到的税费返还(万) | 801.37 | 2015.27 | 560.67 | 169.12 | - | 18.57 | - | 31.45 | - | 25.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1222.6 | 1260.16 | 5214.55 | 2595.66 | 1317 | 1564.64 | 309.88 | 193.41 | 204.14 | 526.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69466.92 | 84065.93 | 76209.52 | 61226.48 | 47524.99 | 40919.48 | 32034.06 | 28944.08 | 23927.96 | 23249.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34078.93 | 41312.9 | 29121.77 | 29249.14 | 23547.67 | 16279.1 | 9720.58 | 9799.25 | 9594.14 | 10181.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21567.8 | 21855.66 | 18367.77 | 12792.29 | 9620.41 | 8120.25 | 6189.36 | 5283.51 | 5007.81 | 4654.61 |
| 支付的各项税费(万) | 7606.17 | 5267.83 | 6497.95 | 4723.65 | 4433.79 | 6017.18 | 6379.14 | 4402.81 | 4164.63 | 2343.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6039.17 | 6408.45 | 6113.99 | 5120.21 | 5059.71 | 3670.74 | 2521.08 | 2141.89 | 1942.71 | 2315.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69292.06 | 74844.84 | 60101.47 | 51885.29 | 42661.57 | 34087.28 | 24810.16 | 21627.45 | 20709.29 | 19495.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 174.86 | 9221.09 | 16108.05 | 9341.19 | 4863.43 | 6832.2 | 7223.9 | 7316.62 | 3218.67 | 3754.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 56.91 | - | - | 6500 | 34600 | - | - | 2321.35 | - | 65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 260.8 | 440.67 | - | 200.82 | 125.04 | 150 | - | - | - | 13.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 60.51 | 35.53 | 1203.06 | 74.63 | 42.39 | 43.05 | 31.22 | 2.04 | - | 16.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 1497.28 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 90.09 | - | - | - | - | 977.43 | 4345.44 | 9109.97 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2478.22 | 566.29 | 1203.06 | 6775.45 | 34767.44 | 193.05 | 1008.65 | 6668.83 | 10607.25 | 94.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16533.99 | 19163.77 | 16170.7 | 23414.96 | 14729.84 | 9110.55 | 2131.36 | 925.33 | 712.22 | 1115.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 8800 | 259.26 | 2270.74 | 7700 | 36400 | - | - | 2300 | 1951.35 | 65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 19222.04 | 994.93 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 197.17 | - | - | - | - | - | - | 309.93 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25333.99 | 19423.03 | 37860.64 | 32109.89 | 51129.84 | 9110.55 | 2131.36 | 3225.33 | 2663.57 | 1490.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22855.77 | -18856.73 | -36657.58 | -25334.43 | -16362.4 | -8917.5 | -1122.7 | 3443.5 | 7943.68 | -1396.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | 63721.59 | - | 55989.31 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29057 | 120341 | 43000 | 30200 | 8979.38 | 16269.61 | 13290.01 | 16900 | 17038.89 | 21144.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | 439.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34057 | 120391 | 106721.59 | 30200 | 64968.69 | 16708.88 | 13290.01 | 16900 | 17038.89 | 21144.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30639 | 71330.03 | 38048.43 | 23630.1 | 12900 | 12061.07 | 16195.58 | 18300 | 20542 | 21764.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3562.35 | 10759.34 | 14109.27 | 8946.3 | 4822.18 | 775.37 | 6316 | 8891.96 | 1483.76 | 1735.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3107.25 | 8367.55 | 25119.21 | 146 | 1201.72 | 288.33 | 439.27 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37308.61 | 90456.93 | 77276.92 | 32722.4 | 18923.9 | 13124.78 | 22950.85 | 27191.96 | 22025.76 | 23499.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3251.61 | 29934.07 | 29444.67 | -2522.4 | 46044.79 | 3584.1 | -9660.84 | -10291.96 | -4986.88 | -2355.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -31.58 | 500.09 | -170.41 | -264.33 | 66.15 | 34.32 | -27.27 | 0.39 | 62.71 | 1.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25964.1 | 20798.51 | 8724.74 | -18779.97 | 34611.97 | 1533.12 | -3586.9 | 468.56 | 6238.19 | 3.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50653.44 | 29854.93 | 21130.19 | 39910.16 | 5298.19 | 3765.07 | 7351.97 | 6883.41 | 645.22 | 641.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24689.34 | 50653.44 | 29854.93 | 21130.19 | 39910.16 | 5298.19 | 3765.07 | 7351.97 | 6883.41 | 645.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1708.81 | 1131.28 | 20024.32 | 18551.86 | 10809.92 | 10537.69 | 10338.45 | 7566.99 | 3882.6 | 1817.54 |
| 资产减值准备(万) | 1658.4 | 1652.84 | 15.44 | - | 137.08 | -59.46 | -112.3 | -260.12 | 148.68 | 476.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11966.19 | 11064.17 | 7904.36 | 5268.71 | 3286.97 | 2997.02 | 2812.21 | 3040.42 | 3355.24 | 3421.15 |
| 无形资产摊销(万) | 1736.54 | 1023.58 | 474.14 | 358.05 | 128.22 | 98.83 | 95.27 | 93.46 | 98.81 | 100.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1307.72 | 1094.91 | 532.37 | 323.23 | 161.44 | 142.29 | 67.49 | 55.24 | 49.78 | 16.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.03 | -5.04 | -502.33 | 111.41 | -14.57 | -7.58 | 25.9 | -3.92 | 0.54 | -1.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 97.4 | 284.32 | 437.68 | 193.83 | 259.67 | 110.57 | 80.38 | 1.24 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -213.24 | -298.66 | -1334.95 | 40.71 | -7.26 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3590.31 | 2987.67 | 1463.2 | 1067.93 | 421.36 | 701.92 | 716 | 891.96 | 1483.76 | 1735.03 |
| 投资损失(万) | -659.47 | -463.06 | -102.82 | -284.17 | -254.1 | 0.51 | -44.93 | -50.92 | 10.17 | -12.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1398.62 | -2522.91 | -418.75 | -169.38 | -145.77 | -171.09 | -37.17 | -17.24 | -5.84 | -76.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -615.15 | 444.5 | 88.45 | -113.52 | 7.32 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3352.85 | -6300.21 | -8177.93 | -78.33 | -3345.15 | -1135.82 | -122.85 | -2139.05 | 228.49 | 2286.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14576.02 | -7931.22 | -8029.44 | -15385.7 | -4828.43 | -2774.98 | -4153.67 | -3155.05 | -5734.78 | -3949.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8094.61 | 6459.88 | 3477.94 | -522 | -4735.47 | -3607.69 | -2440.87 | 1293.6 | -298.79 | -2368.52 |
| 其他(万) | -49.96 | - | - | - | 2982.19 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 174.86 | 9221.09 | 16108.05 | 9341.19 | 4863.43 | 6832.2 | 7223.9 | 7316.62 | 3218.67 | 3445.04 |
| 现金的期末余额(万) | 24689.34 | 50653.44 | 29854.93 | 21130.19 | 39910.16 | 5298.19 | 3765.07 | 7351.97 | 6883.41 | 645.22 |
| 现金的期初余额(万) | 50653.44 | 29854.93 | 21130.19 | 39910.16 | 5298.19 | 3765.07 | 7351.97 | 6883.41 | 645.22 | 641.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25964.1 | 20798.51 | 8724.74 | -18779.97 | 34611.97 | 1533.12 | -3586.9 | 468.56 | 6238.19 | 3.82 |