润禾材料300727现金流量表 |
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当前股价：35.35，市值：64
亿，动态市盈率PE：51.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.08%。 其中，历史营业增长率：16.2%，净利增长率：14.29%； 未来三年预估净利增长率：22.95% （26E:35.87%, 27E:15.34%, 28E:18.62%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 94359.65 | 82531.12 | 91969.97 | 83576.36 | 45567.95 | 43794.53 | 46857.37 | 24979.64 | 17425.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3966.09 | 3452.57 | 3711.47 | 2120.63 | 989.61 | 921.36 | 678.97 | 380.99 | 243.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 658.32 | 1994.83 | 2462.6 | 734.86 | 877.86 | 914.06 | 1175.75 | 821.64 | 253.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 98984.06 | 87978.53 | 98144.04 | 86431.85 | 47435.41 | 45629.95 | 48712.09 | 26182.28 | 17922.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 58542.21 | 43422.67 | 72932.63 | 52821.51 | 24822.06 | 19044.74 | 33186.7 | 14863.66 | 4067.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14669 | 12427.33 | 11355.31 | 8119.39 | 6208.45 | 5750.78 | 4985.59 | 4096.12 | 3333.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5972.64 | 5273.26 | 5366.2 | 3725.83 | 2668.8 | 3940.15 | 4191.78 | 2966.31 | 2873.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14538.86 | 11378.53 | 8996.94 | 8584.42 | 8876.92 | 6461.28 | 5867.28 | 4871.71 | 4829.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 93722.71 | 72501.79 | 98651.08 | 73251.14 | 42576.23 | 35196.95 | 48231.35 | 26797.8 | 15104.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5261.35 | 15476.75 | -507.04 | 13180.7 | 4859.19 | 10433.01 | 480.73 | -615.52 | 2818.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 131278.07 | 49503.08 | 40900 | - | - | 12000 | 3400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 444.35 | 290.34 | 108.18 | 199.32 | 8.79 | 182.23 | 396.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 126.59 | 33.61 | 237.76 | 34.74 | 53.69 | 5.57 | 5.24 | 10.73 | 1.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 503.98 | 501.66 | 160.84 | 110.16 | 277.34 | 384.08 | 45.23 | 18.86 | 8.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 132352.99 | 50328.68 | 41406.77 | 344.22 | 339.82 | 12571.89 | 3847.1 | 29.59 | 10.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6493.4 | 3265.64 | 3880.94 | 13253.62 | 4460.17 | 9254.2 | 4545.71 | 892.94 | 2254.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 122000 | 62662.58 | 42286.33 | - | - | - | - | 15400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 128493.4 | 65928.22 | 46167.27 | 13253.62 | 4460.17 | 9254.2 | 4545.71 | 16292.94 | 2254.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3859.59 | -15599.54 | -4760.5 | -12909.39 | -4120.36 | 3317.69 | -698.61 | -16263.35 | -2244.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1120.56 | 28789.8 | - | - | - | - | 17062.92 | 2600 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4500 | 2500 | - | 3200 | 8900 | 5100 | 3650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1120.56 | 33289.8 | 2500 | - | 3200 | 8900 | 22162.92 | 6250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 110.53 | 6499 | 500 | 2000 | 8100 | 6200 | 3150 | 5215 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2736.87 | 2165.65 | 1969.34 | 1659.07 | 2047.1 | 1950.39 | 1220 | 160.13 | 128.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 96.69 | 72.62 | 380.51 | 120.85 | 35 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2833.56 | 2348.8 | 8848.85 | 2279.92 | 4082.1 | 10050.39 | 7420 | 3310.13 | 5343.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2833.56 | -1228.24 | 24440.95 | 220.08 | -4082.1 | -6850.39 | 1480 | 18852.79 | 906.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 442.75 | -212.78 | 483.03 | -65.88 | -196.17 | 20.93 | 136.35 | -41.94 | 20.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6730.13 | -1563.83 | 19656.44 | 425.51 | -3539.44 | 6921.24 | 1398.48 | 1931.98 | 1500.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 27313.75 | 28877.58 | 9221.14 | 8795.63 | 12335.06 | 5413.82 | 4015.35 | 2083.37 | 582.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 34043.88 | 27313.75 | 28877.58 | 9221.14 | 8795.63 | 12335.06 | 5413.82 | 4015.35 | 2083.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9623.64 | 8221.03 | 9013.1 | 9302.9 | 5417.95 | 5115.91 | 6616.07 | 4818.61 | 3628.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 575.7 | 712.95 | 338.66 | -256.04 | 436.93 | 99.28 | 251.12 | 190.46 | 39.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3271.72 | 3246.59 | 2396.01 | 2017.01 | 1610.95 | 1258.07 | 1038.63 | 887.82 | 563.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 248.55 | 205.29 | 181.99 | 145 | 109.51 | 102.3 | 93.96 | 90.27 | 66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 32.13 | 22.1 | -11.76 | 10.54 | 6.73 | 11.65 | 17.34 | -1.43 | -1.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 273.24 | 77.77 | 74.47 | 10.43 | 1.58 | 76.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 27.22 | -86.37 | 80.05 | 6.92 | -43.95 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 487.96 | 1074.43 | 15.75 | 58.6 | -32.59 | -363.98 | 65.8 | 198.1 | 96.47 |
| 投资损失(万) | - | -444.35 | -130.84 | 278.16 | -199.32 | -8.79 | -72.56 | -551.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -365.08 | -62.47 | -462.85 | 35.74 | -165.07 | -164.33 | -23.18 | -36.69 | 25.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -323.05 | 277.21 | -1.73 | 10.99 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2750.49 | 1624.03 | -3485.2 | -980.35 | -2787.51 | 256.87 | -28.19 | -2082.25 | -531.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7416.71 | -5324.3 | 423.54 | -7739.89 | -14361.72 | 1917.97 | -4628.4 | -3684.84 | -4020.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1183.46 | 6288.35 | -11566.81 | 10703.57 | 14664.17 | 2139.59 | -2371.26 | -995.58 | 2951.87 |
| 其他(万) | - | 427.35 | -149 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5261.35 | 15476.75 | -507.04 | 13180.7 | 4859.19 | 10433.01 | 480.73 | -615.52 | 2818.25 |
| 现金的期末余额(万) | - | 34043.88 | 27313.75 | 28877.58 | 9221.14 | 8795.63 | 12335.06 | 5413.82 | 4015.35 | 2083.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 27313.75 | 28877.58 | 9221.14 | 8795.63 | 12335.06 | 5413.82 | 4015.35 | 2083.37 | 582.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6730.13 | -1563.83 | 19656.44 | 425.51 | -3539.44 | 6921.24 | 1398.48 | 1931.98 | 1500.64 |