捷佳伟创300724现金流量表 |
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当前股价：90.58，市值：315
亿，动态市盈率PE：14.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.84%。 其中，历史营业增长率：35.61%，净利增长率：55.75%； 未来三年预估净利增长率：-18.45% （26E:-51.93%, 27E:-2.85%, 28E:16.14%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 930129.39 | 2254671.29 | 470754.44 | 388409.91 | 269695.42 | 183707.14 | 127854.27 | 110797.28 | 118492.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | 46279.56 | 73099.82 | 27007.62 | 12622.58 | 15276.29 | 10054.38 | 6804.62 | 4344.58 | 2686.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 54326.69 | 23379.49 | 13964.53 | 67385.93 | 21223.33 | 5911.76 | 3191.16 | 6316.79 | 2467.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1030735.63 | 2351150.6 | 511726.59 | 468418.42 | 306195.03 | 199673.28 | 137850.06 | 121458.65 | 123646.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 471789.23 | 1705788.28 | 240878.52 | 238247.4 | 167627.24 | 160127.21 | 101543.25 | 69290.88 | 72867.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 111645.08 | 127014.11 | 65751.67 | 48684 | 34830.75 | 28105.37 | 18744.26 | 13361.12 | 10763.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | 95735.47 | 88746.31 | 28300.53 | 30653.45 | 26825.42 | 19131.48 | 10885.02 | 12241.77 | 3241.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 56482.79 | 77865.68 | 31667.51 | 15883.96 | 43535.12 | 17736.03 | 12712.63 | 14808.31 | 13017.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 735652.56 | 1999414.39 | 366598.24 | 333468.81 | 272818.53 | 225100.08 | 143885.16 | 109702.08 | 99889.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 295083.06 | 351736.21 | 145128.35 | 134949.61 | 33376.51 | -25426.8 | -6035.1 | 11756.56 | 23756.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1984835.7 | 891149.2 | 464108.35 | 44000 | 78000 | - | - | 1200 | 9000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 14352.71 | 5993.85 | 2987.67 | 1529.2 | 365.62 | 1676.86 | 4.96 | 1477.11 | 38.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 240.42 | 36.76 | 14.14 | 28.82 | 160.38 | 342.2 | 6.14 | 87.76 | 26.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -8.4 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 123655.34 | 1500 | 150 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1999428.82 | 897179.81 | 467101.77 | 45558.02 | 78526 | 125674.39 | 1511.1 | 2914.87 | 9065.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 30011.4 | 31082 | 22493.34 | 23939.24 | 16894.14 | 12140.21 | 4068 | 7256.69 | 2555.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2299730.63 | 1104562.03 | 620335.78 | 78750.66 | 69420.5 | - | - | - | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 431.53 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50300 | 83855.34 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2329742.03 | 1135644.03 | 643260.64 | 102689.9 | 86314.64 | 62440.21 | 87923.34 | 7256.69 | 8555.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -330313.2 | -238464.22 | -176158.87 | -57131.88 | -7788.64 | 63234.19 | -86412.24 | -4341.82 | 509.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 252133.99 | 3116.59 | 1088.75 | 106443.74 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 669.91 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7094 | 37099.92 | 33700.59 | 1369.43 | 24054.3 | 1600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 565 | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7094 | 37664.92 | 33700.59 | 253503.42 | 28170.89 | 2688.75 | 106443.74 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8200 | 34105.05 | 2517.06 | 19359.9 | 4714.4 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 42478.91 | 7936.46 | 6935.26 | 8093.09 | 8236.6 | 5760 | 6000 | 3840 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8316.49 | 8235.69 | 3355.28 | 1912.32 | 2988.61 | 30240 | 1683.38 | - | 18.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 58995.39 | 50277.2 | 12807.6 | 29365.31 | 15939.61 | 36000 | 7683.38 | 3840 | 18.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -51901.4 | -12612.28 | 20892.99 | 224138.11 | 12231.29 | -33311.25 | 98760.36 | -3840 | -18.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4030.6 | 1524.42 | 4974.41 | -1109.18 | -1589.31 | 272.26 | 1263.43 | -862.42 | 1198.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -83100.93 | 102184.14 | -5163.13 | 300846.65 | 36229.84 | 4768.4 | 7576.45 | 2712.33 | 25445.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 484234.22 | 382050.09 | 387213.21 | 86366.56 | 50136.72 | 45368.32 | 37791.87 | 35079.54 | 9634.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 401133.29 | 484234.22 | 382050.09 | 387213.21 | 86366.56 | 50136.72 | 45368.32 | 37791.87 | 35079.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 276623.66 | 163927.24 | 104655.9 | 71378.59 | 51177.77 | 37441.51 | 30619.17 | 25403.93 | 11770.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 142911.54 | 41358.31 | 18346.22 | 12719.29 | 14600.76 | 8622.09 | 6807.72 | -424.25 | 3431.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7914.45 | 5822.55 | 4001.91 | 3034.13 | 2375.76 | 1474.39 | 360.48 | 261.84 | 314.53 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1073.5 | 803.45 | 719.54 | 463.05 | 171.41 | 111.92 | 65.77 | 64.57 | 68.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1178.66 | 645.05 | 489.18 | 513.21 | 699.28 | 201.62 | 34.13 | 23.48 | 36.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 264.88 | 2 | 35.14 | -77.3 | 15.78 | 33.13 | 2.04 | 32.39 | 13.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 98.35 | 44.2 | 11.76 | -6.56 | 10.98 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6676.35 | -3154.34 | -2424.36 | -203.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -8484.46 | -2336.1 | -3450.02 | 2945.2 | 4186.41 | -253.77 | -1256.8 | 2168.32 | -1272.98 |
| 投资损失(万) | - | -3644.54 | -2300.06 | -946.05 | 1297.42 | 4031.45 | -780.37 | -1108.44 | -1137.68 | -1436.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -20931.07 | -10689.14 | -4612.13 | -2482.5 | -4833.8 | -1870.19 | -617.39 | 742.58 | 142.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -272.61 | -71.69 | 37.37 | 34.33 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 684766.96 | -1453478.07 | -310243.4 | -27538.38 | -50543.8 | -126504.3 | -76682.21 | -29000.66 | -67589.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12750.69 | -233225.85 | -160506.36 | 15965.93 | -188883.54 | -63337.14 | -23216.96 | -9193.67 | -18603.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -799037.97 | 1838624.21 | 496938.38 | 54983.66 | 197969.82 | 119383.98 | 58957.39 | 22815.72 | 96879.78 |
| 其他(万) | - | 3156.81 | 4127.63 | 1710.51 | 1720.67 | 2398.23 | 50.32 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 295083.06 | 351736.21 | 145128.35 | 134949.61 | 33376.51 | -25426.8 | -6035.1 | 11756.56 | 23756.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 401133.29 | 484234.22 | 382050.09 | 341308.17 | 86366.56 | 50136.72 | 45368.32 | 37791.87 | 35079.54 |
| 现金的期初余额(万) | - | 484234.22 | 382050.09 | 341308.17 | 86366.56 | 50136.72 | 45368.32 | 37791.87 | 35079.54 | 9634.09 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 45905.04 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 45905.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -83100.93 | 102184.14 | -5163.13 | 300846.65 | 36229.84 | 4768.4 | 7576.45 | 2712.33 | 25445.45 |