怡达股份300721现金流量表 |
5853 ℃ |
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当前股价：29.36，市值：48
亿，动态市盈率PE：-70.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.89%。 其中，历史营业增长率：5.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 190734.43 | 166985 | 158755.06 | 157446.02 | 95060.74 | 91632.71 | 119222.84 | 111024.01 | 93397.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 220.23 | 533.84 | 5437.39 | 2830.3 | 3798.26 | 192.18 | 202.94 | 179.74 | 34.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 569.91 | 581.83 | 353.28 | 275.51 | 4213.43 | 695.66 | 1918.17 | 1275.88 | 502.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 191524.57 | 168100.67 | 164545.73 | 160551.83 | 103072.43 | 92520.55 | 121343.96 | 112479.63 | 93934.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 144118.07 | 139432.83 | 126304.97 | 117440.59 | 84330.62 | 77117.53 | 93131.28 | 95723.78 | 73478.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13555.45 | 13793.21 | 10037.81 | 7345.34 | 6271.56 | 6657.26 | 6672.8 | 6157.91 | 5745.73 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5530.93 | 6578.25 | 9913.28 | 5688.08 | 1471.62 | 1482.44 | 3141.64 | 5858.54 | 5797.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6538.38 | 5321.91 | 4592.83 | 3463.95 | 3021.24 | 4588.16 | 5979.13 | 4531.61 | 4804.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 169742.83 | 165126.21 | 150848.9 | 133937.96 | 95095.05 | 89845.39 | 108924.86 | 112271.84 | 89826.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21781.73 | 2974.46 | 13696.84 | 26613.87 | 7977.38 | 2675.16 | 12419.1 | 207.79 | 4107.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2800 | 12200 | 75900 | 156100 | 77700 | 32800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 7.22 | 32.51 | 400.2 | 1115.2 | 333.69 | 55.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14.25 | 5.7 | 20.31 | 29.37 | 136.1 | 1.15 | 5.9 | 26 | 5.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.92 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14.25 | 5.7 | 20.31 | 2836.59 | 12368.61 | 76301.35 | 157221.1 | 78091.6 | 32861.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7521.8 | 15470.93 | 22016.04 | 28617.39 | 34744.36 | 39590.04 | 29715.76 | 6139 | 6611.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2800 | 4000 | 80400 | 126900 | 98400 | 45000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7521.8 | 15487.33 | 22016.04 | 31417.39 | 38744.36 | 119990.04 | 156615.76 | 104539 | 51611.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7507.55 | -15481.63 | -21995.72 | -28580.8 | -26375.76 | -43688.69 | 605.34 | -26447.4 | -18749.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2440.49 | - | 15528.29 | - | 742.77 | 2783.62 | 33848.53 | 11961.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | - | 1095.13 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 104835.14 | 100050 | 109200 | 57600 | 73210.79 | 49239.21 | 30000 | 24500 | 24500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 104835.14 | 102490.49 | 109200 | 73128.29 | 73210.79 | 49981.98 | 32783.62 | 58348.53 | 36461.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 109450 | 95550 | 84866.69 | 59950 | 48000 | 25500 | 25500 | 22500 | 19500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5962.07 | 5855.84 | 5024.73 | 3801.79 | 4235.64 | 3309.87 | 2885.41 | 1368.26 | 2517.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 241.31 | 82.19 | 43.54 | 977.69 | 549.44 | 2039.24 | 55 | 1237.78 | 225 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 115653.39 | 101488.03 | 89934.97 | 64729.48 | 52785.08 | 30849.11 | 28440.41 | 25106.04 | 22242.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10818.25 | 1002.46 | 19265.03 | 8398.8 | 20425.71 | 19132.87 | 4343.21 | 33242.49 | 14219.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 81.07 | 64.26 | -42.41 | -14.2 | -96.73 | 40.54 | 16.91 | -72 | 33.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3537.01 | -11440.44 | 10923.73 | 6417.67 | 1930.6 | -21840.12 | 17384.56 | 6930.87 | -389.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15260.58 | 26701.02 | 15777.28 | 9359.61 | 7429.01 | 29269.13 | 11884.57 | 4953.7 | 5343.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18797.59 | 15260.58 | 26701.02 | 15777.28 | 9359.61 | 7429.01 | 29269.13 | 11884.57 | 4953.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -264.58 | -5266.47 | 10349.86 | 13100.39 | -427.09 | 632.07 | 3584.75 | 6457.82 | 5947.18 |
| 资产减值准备(万) | - | 217.86 | 639.71 | 1261.95 | 306.33 | 111 | 106.67 | 69.77 | 225.4 | 109.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10761.14 | 14804.23 | 6483.5 | 5251.37 | 4779.19 | 3758.41 | 2926.55 | 2693.38 | 2468.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | 400.27 | 401.15 | 194.15 | 164.59 | 399.17 | 157.68 | 144.54 | 319.15 | 177.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 648.83 | 2212.78 | 411.94 | 198.14 | 78.55 | 63.7 | 86.17 | 84.71 | 105.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 11.98 | -1.17 | 16.57 | 7.12 | 75.44 | 110.28 | 72.85 | 161.84 | 208.21 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 21.93 | 197.54 | 244.05 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -4.91 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4462.35 | 4756.89 | 3707.88 | 2541.47 | 2468.13 | 1706.59 | 1261.05 | 1361.54 | 1491.53 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -6.81 | -25.76 | -342.94 | -1052.08 | -314.8 | -52.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2463.14 | -3245.81 | -2549.4 | -282.4 | -1337.97 | -712.24 | 193.47 | -37.38 | -8.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -16.87 | 237.65 | -2.9 | -2.9 | -3.64 | -2.16 | -2.9 | -2.9 | -2.9 |
| 存货的减少(万) | - | -4544.38 | 8625.69 | -14054.79 | -6060.93 | 2975.33 | 749.76 | -3159.1 | -998.45 | -1101.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6908.71 | -11060.64 | -5115.2 | -8328.35 | -14786.73 | -8941.46 | 8451.3 | -7535.28 | -2758.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5454.92 | -9422.69 | 12671.6 | 19675.98 | 13671.75 | 5393.7 | -157.28 | -2207.24 | -2476.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21781.73 | 2974.46 | 13696.84 | 26613.87 | 7977.38 | 2675.16 | 12419.1 | 207.79 | 4107.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18797.59 | 15260.58 | 26701.02 | 15777.28 | 9359.61 | 7429.01 | 29269.13 | 11884.57 | 4953.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15260.58 | 26701.02 | 15777.28 | 9359.61 | 7429.01 | 29269.13 | 11884.57 | 4953.7 | 5343.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3537.01 | -11440.44 | 10923.73 | 6417.67 | 1930.6 | -21840.12 | 17384.56 | 6930.87 | -389.53 |