阿石创300706现金流量表 |
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当前股价：50.62，市值：78
亿，动态市盈率PE：-229.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.48%。 其中，历史营业增长率：30.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:64.10%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 121885.78 | 95436.58 | 75105.54 | 62384 | 31535.87 | 30950.8 | 23300.47 | 22534.91 | 17096.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1909.3 | 1236.54 | 2896.07 | 888.29 | 1063.74 | 59.48 | 57.54 | 31.37 | 11.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7473.01 | 1134.85 | 1279.79 | 1065.73 | 492.05 | 600.02 | 1436.66 | 583.36 | 330.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 131268.09 | 97807.98 | 79281.4 | 64338.02 | 33091.66 | 31610.3 | 24794.68 | 23149.65 | 17438.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 113585.36 | 89197.91 | 70757.41 | 52844.1 | 24959.14 | 25386.23 | 18396.45 | 17779.5 | 12030.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7603.59 | 6534.37 | 6080.33 | 5288.64 | 3720.4 | 2676.2 | 2180.58 | 1609.62 | 1250.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1729.77 | 1133.91 | 990.15 | 799.45 | 548.15 | 500.19 | 652.24 | 981.9 | 1057.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2300.69 | 2311.05 | 2206.94 | 2224.01 | 2482.18 | 1868.89 | 1746.47 | 1950.51 | 1443.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 125219.41 | 99177.24 | 80034.83 | 61156.2 | 31709.87 | 30431.5 | 22975.75 | 22321.54 | 15781.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6048.68 | -1369.27 | -753.44 | 3181.82 | 1381.79 | 1178.79 | 1818.93 | 828.11 | 1657.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 110.11 | 8054.13 | - | 105.05 | 35000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 12.55 | - | 73.87 | - | - | 243.09 | - | 6.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 129.01 | 61.09 | 98.04 | 16.62 | 176.13 | 1.26 | 9.32 | 48 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 129.01 | 73.65 | 208.15 | 8144.62 | 176.13 | 106.31 | 35252.41 | 48 | 6.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4890.94 | 12577.72 | 9016.63 | 10975.59 | 10778.98 | 6013.09 | 14212 | 7591.32 | 8178.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 186.26 | 10708.52 | - | 136.59 | 25000 | 10000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5424.99 | - | 2875.15 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4890.94 | 12577.72 | 14627.88 | 21684.11 | 13654.13 | 6149.67 | 39212 | 17591.32 | 8178.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4761.93 | -12504.07 | -14419.73 | -13539.49 | -13478 | -6043.36 | -3959.59 | -17543.32 | -8172.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 96.1 | - | - | 29428.45 | - | - | - | 17277.05 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 98325.24 | 49798.84 | 51000.07 | 39944.87 | 44380.1 | 21450.44 | 13574.81 | 9630.88 | 4350 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 119.69 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 98421.34 | 49798.84 | 51000.07 | 69493.01 | 44380.1 | 21450.44 | 13574.81 | 26907.93 | 4350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 86784.6 | 32434.98 | 35155.87 | 47039.12 | 30682.44 | 13855.97 | 9526.51 | 3063.04 | 1733.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2000 | 1957.03 | 1597.5 | 1970.7 | 2049.53 | 1268.95 | 1089.07 | 389.26 | 101.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2830.09 | 2552.29 | 5960.22 | 1277.49 | - | - | - | 857 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 91614.69 | 36944.31 | 42713.59 | 50287.31 | 32731.97 | 15124.92 | 10615.57 | 4309.3 | 1835.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6806.65 | 12854.53 | 8286.48 | 19205.7 | 11648.13 | 6325.53 | 2959.24 | 22598.63 | 2514.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 17.16 | 86.84 | -6.25 | -102.42 | -104.9 | 49.32 | -6.16 | -14.93 | 6.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 8110.55 | -931.97 | -6892.94 | 8745.61 | -552.98 | 1510.28 | 812.43 | 5868.49 | -3993.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10693.01 | 11624.97 | 18517.92 | 9772.3 | 10325.29 | 8815.01 | 8002.58 | 2134.09 | 6127.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18803.56 | 10693.01 | 11624.97 | 18517.92 | 9772.3 | 10325.29 | 8815.01 | 8002.58 | 2134.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2539.44 | 1571.63 | 1629.15 | 2618.51 | 743.12 | 1464.37 | 2773.18 | 4093.21 | 3602.55 |
| 资产减值准备(万) | - | 1226.87 | 659.61 | -85.8 | 18.3 | 116.24 | 214.5 | 120.79 | 167.08 | 249.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6621.28 | 5883.4 | 4574.2 | 3883.44 | 2723.55 | 1921.55 | 1563.29 | 1004.84 | 552.69 |
| 无形资产摊销(万) | - | 159.71 | 151.69 | 144.52 | 144.46 | 102.85 | 33.16 | 39.18 | 67.6 | 57.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -149.54 | 23.34 | -11.31 | -0.31 | -2.13 | -1.12 | 1.99 | 49.57 | 13.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.26 | -1.61 | 3.69 | -14.39 | 14.6 | 4.23 | 1.72 | 5.26 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 40.69 | 54.02 | - | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 财务费用(万) | - | 1758.03 | 1784.18 | 1151.37 | 2160.15 | 1981.46 | 814.24 | 663.08 | 400.6 | 95.19 |
| 投资损失(万) | - | 186.97 | -9.68 | 73.86 | -71.59 | 11.31 | 31.46 | -243.09 | - | -6.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -776.86 | -799.43 | -246.9 | -375.31 | -207.23 | -57.26 | -86.94 | -41.09 | -31.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -238.37 | 82.72 | 122.32 | -28.03 | -14.26 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6575.44 | -5333.52 | -8268.07 | -6816.6 | -2029.26 | -3241.73 | -1411.65 | -2591.87 | -1233.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1084.6 | -11708.16 | 201.95 | -372.84 | -2600.71 | -839.96 | -2844.65 | -3337.04 | -2618.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4799.64 | 5958.54 | -296.72 | 2115.59 | 542.26 | 835.37 | 1242.03 | 1009.94 | 975.67 |
| 其他(万) | - | 220.95 | 173.31 | 34.93 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6048.68 | -1369.27 | -753.44 | 3181.82 | 1381.79 | 1178.79 | 1818.93 | 828.11 | 1657.56 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 74.85 | 237.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 18803.56 | 10693.01 | 11624.97 | 18517.92 | 9772.3 | 10325.29 | 8815.01 | 8002.58 | 2134.09 |
| 现金的期初余额(万) | - | 10693.01 | 11624.97 | 18517.92 | 9772.3 | 10325.29 | 8815.01 | 8002.58 | 2134.09 | 6127.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 8110.55 | -931.97 | -6892.94 | 8745.61 | -552.98 | 1510.28 | 812.43 | 5868.49 | -3993.38 |