阿石创300706核心经营数据 |
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当前股价：26.83，市值：41
亿，动态市盈率PE：490.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.48%。 其中，历史营业增长率：32.56%，净利增长率：4.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15285.25 | 15285.25 | 15285.25 | 14112 | 14112 | 14112 | 7840 | 5880 | 5880 | 3000 |
| 净资产(万) | 77950.23 | 76184.27 | 80145.79 | 51090.93 | 44180.69 | 43121.94 | 40785.12 | 20275.37 | 16672.82 | 8056.25 |
| 总资产(万) | 168635.55 | 142205.44 | 126354.01 | 101229.84 | 71102.61 | 61654.82 | 54813.19 | 27572.34 | 20478.58 | 13736.53 |
| 营业收入(万) | 95792.73 | 69483.13 | 61036.76 | 35397.7 | 31662.79 | 25597.17 | 23550.92 | 17463.57 | 12444.78 | 8263.81 |
| 营业收入增长率(%) | 37.86 | 13.84 | 72.43 | 11.8 | 23.7 | 8.69 | 34.86 | 40.33 | 50.59 | 44.58 |
| 营业成本(万) | 84649.56 | 59588.48 | 50287.42 | 27972.44 | 25497.32 | 19964.03 | 15375.46 | 10864.3 | 7589.04 | 4813.77 |
| 营业成本增长率(%) | 42.06 | 18.5 | 79.77 | 9.71 | 27.72 | 29.84 | 41.52 | 43.16 | 57.65 | 30.49 |
| 毛利率(%) | 11.63 | 14.24 | 17.61 | 20.98 | 19.47 | 22.01 | 34.71 | 37.79 | 39.02 | 41.75 |
| 三项费用(万) | 7187.25 | 5783.1 | 6720.42 | 5012.23 | 3161.44 | 2356.82 | 3452.64 | 2328.7 | 1845.67 | 1398.88 |
| 费用增长率(%) | 24.28 | -13.95 | 34.08 | 58.54 | 34.14 | -31.74 | 48.26 | 26.17 | 31.94 | 22.44 |
| 费用率(%) | 64.5 | 58.45 | 62.52 | 67.5 | 51.28 | 41.84 | 42.23 | 35.29 | 38.01 | 40.55 |
| 净利润(万) | 1571.63 | 1629.15 | 2618.51 | 743.12 | 1464.37 | 2773.18 | 4093.21 | 3602.55 | 2634.05 | 1591.88 |
| 净利润增长率(%) | -3.53 | -37.78 | 252.37 | -49.25 | -47.2 | -32.25 | 13.62 | 36.77 | 65.47 | 110.81 |
| 经营现金流(万) | -1369.27 | -753.44 | 3181.82 | 1381.79 | 1178.79 | 1818.93 | 828.11 | 1657.56 | 3133.66 | -478.39 |
| 现金流增长率(%) | 81.74 | -123.68 | 130.27 | 17.22 | -35.19 | 119.65 | -50.04 | -47.1 | -755.04 | 176.75 |
| 净利润现金比(-) | -0.87 | -0.46 | 1.22 | 1.86 | 0.8 | 0.66 | 0.2 | 0.46 | 1.19 | -0.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.04 | 2.08 | 3.99 | 1.56 | 3.35 | 6.61 | 13.41 | 19.5 | 21.3 | 21.93 |
| 生产资本回报率(%) | 2.28 | 3.19 | 4.69 | 1.4 | 4.35 | 10.88 | 26.6 | 32.43 | 54.47 | 45.8 |
| 资本支出(万) | 12577.72 | 9016.63 | 10975.59 | 10778.98 | 6013.09 | 14212 | 7591.32 | 8178.74 | 2069.75 | 287.5 |
| 折旧和摊销(万) | 6035 | 4719 | 4028 | 2826 | 1955 | 1602 | 1072 | 610 | 388 | 339 |
| 归属股东权益(万) | 75538.36 | 74136.03 | 74408.34 | 44294.14 | 44180.69 | 43121.94 | 40785.12 | 20275.37 | 16672.82 | 8056.25 |
| 股东权益增长率(%) | 1.89 | -0.37 | 67.99 | 0.26 | 2.46 | 5.73 | 101.16 | 21.61 | 106.96 | 24.63 |
| 自由现金流(万) | -5315 | -2889 | -5182 | -7367 | -2594 | -9837 | -2426 | -3966 | 952 | 1643 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -38.83 | -516.6 | -42.06 | -913.37 |
| 每股股东权益(元) | 4.94 | 4.85 | 4.87 | 3.14 | 3.13 | 3.06 | 5.2 | 3.45 | 2.84 | 2.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.52 | 0.61 | 0.45 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCCB | CBACB | BBACB | CBBCB | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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