艾德生物300685现金流量表 |
4039 ℃ |
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当前股价：23.95，市值：95
亿，动态市盈率PE：30.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.1%。 其中，历史营业增长率：35.1%，净利增长率：37.34%； 未来三年预估净利增长率：22% （24E:18.09%, 25E:24.46%, 26E:23.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98703.91 | 76911.12 | 81312.12 | 66489.24 | 54764.92 | 40316.17 | 30831.68 | 23019.18 | 14315.83 | 9880.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3824.83 | 2519.68 | 1893.15 | 5260.22 | 3268.53 | 1740.22 | 1539.06 | 1226.95 | 1300.03 | 811.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102528.74 | 79430.8 | 83205.27 | 71749.45 | 58033.45 | 42056.39 | 32370.74 | 24246.12 | 15615.85 | 10692.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11905.36 | 9831.1 | 10560.59 | 9804.04 | 6392.92 | 5249.12 | 3279.41 | 1528.46 | 825.48 | 349.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28183.87 | 27256.62 | 24016.57 | 15771.19 | 13514.04 | 9357.25 | 6688.9 | 5800.07 | 4249.71 | 2830.34 |
| 支付的各项税费(万) | 4987.53 | 5792.12 | 5118.46 | 5529.35 | 3965.13 | 3207.64 | 2624.02 | 1691.8 | 940.81 | 1212.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27580.4 | 21647.27 | 26693.53 | 18575.43 | 19008.87 | 14897.56 | 10589.39 | 12007.31 | 7690.26 | 4730.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72657.15 | 64527.12 | 66389.14 | 49680 | 42880.97 | 32711.57 | 23181.73 | 21027.64 | 13706.27 | 9123.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29871.59 | 14903.68 | 16816.13 | 22069.45 | 15152.48 | 9344.82 | 9189.01 | 3218.49 | 1909.59 | 1569.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59341.92 | 34009.9 | 59450 | 103350 | 16000 | 70900 | 15000 | 3615 | 3715 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 693.12 | 1010.75 | 622.08 | 646.95 | 121.38 | 780.35 | 141.85 | 11.72 | 21.02 | 62.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1250.29 | 5193.47 | 329.83 | 10.9 | 9.96 | 20.74 | 0.1 | 160.09 | 54.67 | 149.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1953.84 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61285.33 | 40214.12 | 60401.91 | 104007.85 | 16131.34 | 71701.09 | 15141.95 | 5740.65 | 3790.69 | 3212.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4486.51 | 7828.52 | 7454.75 | 5789.45 | 2331.33 | 3897.5 | 2167.76 | 4559.54 | 2979 | 4739.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 89998.21 | 36357.17 | 77214.39 | 130800 | 3000 | 73430.48 | 37037.2 | 3632 | 3695 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 888.03 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 48.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94484.72 | 44234.08 | 84669.14 | 136589.45 | 5331.33 | 77327.98 | 39204.96 | 8191.54 | 7562.03 | 7739.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33199.39 | -4019.96 | -24267.23 | -32581.59 | 10800.01 | -5626.89 | -24063.01 | -2450.9 | -3771.34 | -4526.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5166.24 | 13 | 559.96 | 2806.28 | 7197.47 | - | 24723 | - | 12052.97 | 2700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 13 | 559.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | 5000 | - | 4480 | 500 | 4060 | 200 | 1000 | 1960 | 2302.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 863.61 | 1141.32 | 1030.13 | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6529.85 | 6154.32 | 1590.09 | 7286.28 | 7697.47 | 4060 | 24923 | 1000 | 14012.97 | 8002.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 224 | 112 | - | 4980 | 1170 | 3090 | 1000 | 1070 | 3329.87 | 1758.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5616.88 | 5146.91 | 5543.16 | 3780.52 | 2654.1 | 1980.58 | 41.28 | 56.86 | 150.4 | 200.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2493.41 | 12953.06 | 678.84 | 282.91 | 34.04 | - | - | - | 3000 | 2700 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8334.28 | 18211.96 | 6222 | 9043.43 | 3858.14 | 5070.58 | 1041.28 | 1126.86 | 6480.27 | 4659.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1804.43 | -12057.64 | -4631.92 | -1757.15 | 3839.33 | -1010.58 | 23881.72 | -126.86 | 7532.7 | 3342.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 880.88 | 2459.42 | -999.42 | -1413.98 | 223.8 | 331.89 | -451.73 | 402.38 | 359.48 | -4.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4251.36 | 1285.5 | -13082.44 | -13683.28 | 30015.63 | 3039.24 | 8555.99 | 1043.11 | 6030.42 | 380.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24359.15 | 23073.65 | 36156.09 | 49839.37 | 19823.74 | 16784.5 | 8228.51 | 7185.41 | 1154.99 | 774.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20107.79 | 24359.15 | 23073.65 | 36156.09 | 49839.37 | 19823.74 | 16784.5 | 8228.51 | 7185.41 | 1154.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26148.44 | 26429.22 | 23902.45 | 18032.64 | 13547.42 | 12673.79 | 9406.58 | 6546.49 | 1848.85 | 1913.89 |
| 资产减值准备(万) | 1884.03 | 903.83 | 1082.79 | 923.51 | 365.22 | 345.01 | 173.17 | 197.65 | 139.02 | 148.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4634.2 | 4383.08 | 3456.22 | 2646.37 | 2360.1 | 1917.17 | 1591.31 | 1464.66 | 1156.29 | 532.61 |
| 无形资产摊销(万) | 643.47 | 398.57 | 188.56 | 86.1 | 64.54 | 54.21 | 47.97 | 46.99 | 38.69 | 35.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 261.6 | 96.47 | 75.81 | 98.24 | 124.32 | 101.57 | 97.08 | 134.54 | 296.74 | 131.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 95.96 | -9457.57 | 195.68 | -8.65 | -0.04 | 34.72 | 11.79 | -199.7 | 15.68 | 0.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.7 | 61.38 | 27.31 | - | 6.78 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -839.44 | -668.19 | -585.44 | -35.58 | -6.37 | -9.04 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -686.16 | -2268.19 | 985.57 | 1477.39 | -188.61 | -271.31 | 493.01 | -345.52 | -211.54 | 66.35 |
| 投资损失(万) | 1039.4 | 470.43 | -245.96 | -87.07 | 578.17 | -563.1 | -118.8 | -827.79 | -21.02 | -61.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 128.16 | 1392.65 | -196.35 | -371.2 | -561.8 | -27.23 | 12.11 | -33.54 | -23.68 | 21.89 |
| 存货的减少(万) | 405.62 | -56.88 | -1083.7 | -427.1 | -309.39 | -436.66 | -100.76 | -192.38 | -276.67 | -100.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1057.38 | 2591.41 | -13231.81 | -8067.35 | -6232.85 | -5175.98 | -3079.9 | -3474.64 | -3411.34 | -1446.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3100.47 | -9796.35 | 1916.28 | 7797.77 | 5405.39 | 700.31 | 655.44 | -98.27 | 1186.65 | 118.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1171.92 | 209.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29871.59 | 14903.68 | 16816.13 | 22069.45 | 15152.48 | 9344.82 | 9189.01 | 3218.49 | 1909.59 | 1569.08 |
| 现金的期末余额(万) | 20107.79 | 24359.15 | 23073.65 | 36156.09 | 49839.37 | 19823.74 | 16784.5 | 8228.51 | 7185.41 | 1154.99 |
| 现金的期初余额(万) | 24359.15 | 23073.65 | 36156.09 | 49839.37 | 19823.74 | 16784.5 | 8228.51 | 7185.41 | 1154.99 | 774.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4251.36 | 1285.5 | -13082.44 | -13683.28 | 30015.63 | 3039.24 | 8555.99 | 1043.11 | 6030.42 | 380.28 |