中石科技300684核心经营数据 |
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当前股价：23.08，市值：69
亿，动态市盈率PE：45.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.81%。 其中，历史营业增长率：24.69%，净利增长率：9.51%； 未来三年预估净利增长率：60.34% （24E:99.75%, 25E:51.19%, 26E:36.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29950.92 | 28085.25 | 28092.99 | 28095.17 | 25205.04 | 15753.15 | 8687 | 6515 | 6515 | 6515 |
| 净资产(万) | 189489.93 | 173664.63 | 166441.57 | 170760.86 | 79588.42 | 68100.48 | 55560.95 | 33332.52 | 30187.66 | 29200.75 |
| 总资产(万) | 226218.03 | 229092.25 | 196347.19 | 198472.54 | 103731.62 | 90411.01 | 83437.33 | 48956.35 | 38472.49 | 37118.15 |
| 营业收入(万) | 125791.17 | 159217.43 | 124759.72 | 114859.98 | 77574.86 | 76315.42 | 57043.43 | 19842 | 17814.64 | 22552.58 |
| 营业收入增长率(%) | -20.99 | 27.62 | 8.62 | 48.06 | 1.65 | 33.78 | 187.49 | 11.38 | -21.01 | 49.74 |
| 营业成本(万) | 94211.12 | 114335.51 | 92138.96 | 76387.82 | 50263.3 | 48357.46 | 36266.31 | 10870.37 | 8207.91 | 9801.59 |
| 营业成本增长率(%) | -17.6 | 24.09 | 20.62 | 51.98 | 3.94 | 33.34 | 233.63 | 32.44 | -16.26 | 66.06 |
| 毛利率(%) | 25.11 | 28.19 | 26.15 | 33.49 | 35.21 | 36.63 | 36.42 | 45.22 | 53.93 | 56.54 |
| 三项费用(万) | 15050.48 | 13013.84 | 11913.72 | 9139.5 | 8388.76 | 7270.59 | 10134.34 | 5687.3 | 6614.65 | 6158.65 |
| 费用增长率(%) | 15.65 | 9.23 | 30.35 | 8.95 | 15.38 | -28.26 | 78.19 | -14.02 | 7.4 | 57.84 |
| 费用率(%) | 47.66 | 29 | 36.52 | 23.76 | 30.72 | 26.01 | 48.78 | 63.39 | 68.85 | 48.3 |
| 净利润(万) | 7192.82 | 19223.09 | 13088.68 | 18601.48 | 12335.54 | 14116.26 | 8234.38 | 3750.54 | 3369.34 | 5522.97 |
| 净利润增长率(%) | -62.58 | 46.87 | -29.64 | 50.8 | -12.61 | 71.43 | 119.55 | 11.31 | -38.99 | 26.95 |
| 经营现金流(万) | 18968.52 | 34915.68 | 15845.75 | 15480.24 | 16922.09 | 18524.25 | -3890.83 | 4494.98 | 1517.53 | 8681.69 |
| 现金流增长率(%) | -45.67 | 120.35 | 2.36 | -8.52 | -8.65 | -576.1 | -186.56 | 196.2 | -82.52 | 156.61 |
| 净利润现金比(-) | 2.64 | 1.82 | 1.21 | 0.83 | 1.37 | 1.31 | -0.47 | 1.2 | 0.45 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.96 | 11.3 | 7.76 | 14.86 | 16.7 | 22.83 | 18.53 | 11.81 | 11.35 | 24.75 |
| 生产资本回报率(%) | 14.29 | 31.77 | 27.85 | 57.84 | 45.51 | 56.85 | 35.27 | 20.83 | 25.16 | 104.9 |
| 资本支出(万) | 7941.02 | 12844.75 | 22727.67 | 11196.41 | 5747.69 | 5876.51 | 9332.22 | 5685.62 | 5905.82 | 1877.27 |
| 折旧和摊销(万) | 7588 | 6377 | 4925 | 3521 | 2895 | 2364 | 1740 | 861 | 777 | 650 |
| 归属股东权益(万) | 189607.44 | 172766.46 | 165057.75 | 169182.94 | 78107.95 | 67928.25 | 55410.04 | 33166.6 | 30085.24 | 29200.75 |
| 股东权益增长率(%) | 9.75 | 4.67 | -2.44 | 116.6 | 14.99 | 22.59 | 67.07 | 10.24 | 3.03 | 89.25 |
| 自由现金流(万) | 7023 | 12876 | -4635 | 11134 | 9434 | 10558 | 632 | -1138 | -1759 | 4296 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -155.54 | -35.3 | -140.95 | 218.69 |
| 每股股东权益(元) | 6.33 | 6.15 | 5.88 | 6.02 | 3.1 | 4.31 | 6.38 | 5.09 | 4.62 | 4.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.69 | 0.47 | 0.67 | 0.49 | 0.89 | 0.95 | 0.57 | 0.52 | 0.85 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BAABA | BBABA | BABBA | BBAAA | BAAAA | BBCAA | ABABA | ABBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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