飞鹿股份300665现金流量表 |
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当前股价：10.05，市值：22
亿，动态市盈率PE：-10.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.71%。 其中，历史营业增长率：6.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 40906.94 | 58806.78 | 61640.91 | 43647.68 | 41087.18 | 41919.3 | 33087.25 | 23234.49 | 20034.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 551.09 | 3356.72 | 1646.41 | 757.15 | 689.49 | 681.52 | 654.17 | 490.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3217.74 | 1574.02 | 3188.61 | 4400.06 | 4894.86 | 2614.79 | 2091.42 | 1801.62 | 1541.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 44124.68 | 60931.89 | 68186.23 | 49694.15 | 46739.2 | 45223.57 | 35860.18 | 25690.28 | 22067.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24418.98 | 40349.02 | 67658 | 29426.37 | 28189.93 | 22005.52 | 26029.6 | 17157.37 | 10378.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7932.29 | 7272.83 | 7875.89 | 5843.49 | 4617.57 | 3949.05 | 3526.68 | 3016.55 | 2514.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3769.86 | 2641.32 | 4003.46 | 2846.66 | 2436.73 | 2302.22 | 2857.76 | 3112.65 | 2833.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6552.19 | 6843.99 | 7456.43 | 5655.69 | 8462.18 | 6782.47 | 6716.52 | 4330.31 | 3723.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 42673.32 | 57107.16 | 86993.77 | 43772.21 | 43706.4 | 35039.27 | 39130.57 | 27616.88 | 19449.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1451.35 | 3824.73 | -18807.54 | 5921.94 | 3032.79 | 10184.3 | -3270.39 | -1926.6 | 2617.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 192.38 | 376.47 | 385 | 44.04 | - | - | 6300 | 5000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 28.77 | 0.31 | 13.12 | - | - | - | 70.49 | 21.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2064.64 | 372.39 | 6.51 | 1.17 | 0.84 | 3.2 | 2 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 117.67 | 1838.2 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2285.8 | 866.84 | 2242.82 | 45.21 | 0.84 | 3.2 | 6372.49 | 5021.94 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6494.38 | 6933.46 | 10249.5 | 19872.91 | 16919.34 | 9795.54 | 6730.73 | 4016.51 | 583.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10 | 651.44 | 1810 | 459.07 | - | 980 | 6300 | 5200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 103.6 | -829.56 | - | - | 2877.78 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 184.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6504.38 | 7769.4 | 12163.1 | 19502.42 | 16919.34 | 10775.54 | 15908.51 | 9216.51 | 583.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4218.58 | -6902.56 | -9920.28 | -19457.21 | -16918.5 | -10772.34 | -9536.02 | -4194.56 | -583.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 496.62 | 49 | 13524.65 | 407.32 | 17470 | 870.24 | - | 17797 | 184 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 49 | 367.87 | 407.32 | 270 | - | - | - | 184 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 44482.64 | 37096.28 | 42060 | 36550 | 40550 | 32700 | 19500 | 4600 | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1460.55 | 3975.01 | 6037.82 | 3045.57 | 2762.74 | 126.86 | 769.85 | 1374.33 | 186 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 46439.81 | 41120.29 | 61622.47 | 40002.89 | 60782.74 | 33697.1 | 20269.85 | 23771.33 | 8370 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 40200.6 | 31452 | 33046.2 | 20625.26 | 37460 | 22740 | 4600 | 7000 | 9200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3608.21 | 2704.49 | 2684.81 | 2658.09 | 1565.65 | 2165.74 | 952.15 | 1045.23 | 1172.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 52.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2260.75 | 2693.25 | 4527.03 | 5738.39 | 2952.31 | 7598.71 | 378.42 | 2728.35 | 335.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 46069.56 | 36849.74 | 40258.04 | 29021.74 | 41977.95 | 32504.45 | 5930.56 | 10773.57 | 10708.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 370.25 | 4270.55 | 21364.43 | 10981.15 | 18804.79 | 1192.65 | 14339.29 | 12997.76 | -2338.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -85.56 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2396.97 | 1192.72 | -7448.95 | -2554.11 | 4919.08 | 604.61 | 1532.88 | 6876.59 | -304.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9628.33 | 8435.61 | 15884.56 | 18438.67 | 13519.58 | 12914.98 | 11382.1 | 4505.5 | 4809.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7231.35 | 9628.33 | 8435.61 | 15884.56 | 18438.67 | 13519.58 | 12914.98 | 11382.1 | 4505.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13903.1 | 2088.15 | -10982.68 | 1211.19 | 2395.76 | 2290.41 | 2646.9 | 3222.4 | 3740.52 |
| 资产减值准备(万) | - | 5772.98 | 506.68 | 3281.72 | 1385.95 | 1026.33 | 347.9 | 744.99 | 491.33 | 326.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4332.03 | 4223.34 | 4227.94 | 1577.52 | 1543.2 | 1301.22 | 648.45 | 554.2 | 588.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | 304.88 | 310.87 | 350.05 | 309.6 | 333.27 | 213.85 | 148.21 | 72.56 | 69.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 49.94 | 78.64 | 39.82 | 120.18 | 110.39 | 139.41 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 387.82 | -570.74 | -1.43 | 3.82 | 1.12 | 0.48 | 0.26 | - | 0.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 27.13 | 14.48 | 1.06 | 3.17 | 0.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 309.39 | - | 3.24 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3520.91 | 3800.2 | 3407.08 | 1475.13 | 1336.81 | 1484.76 | 655.35 | 419.1 | 488.24 |
| 投资损失(万) | - | 45.68 | -535.36 | -263.66 | 37.52 | -98.5 | 21.76 | -25.09 | -21.94 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2114.37 | 155.72 | -1020.81 | -372.72 | -120.81 | -39.79 | -179.81 | -39.73 | 30.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -93.3 | -50.54 | -13.31 | -47.26 | 45.25 | 24.69 | 272.05 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4612.06 | 497.31 | -3722.95 | -3619.61 | 542.28 | 154.34 | -3983.1 | -1497.81 | -267.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5525.5 | -100.36 | -19668.87 | -7104.21 | -13611.94 | -3903.65 | -9427.56 | -3557.21 | -6214.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 791.88 | -7037.04 | 5289.37 | 10822.75 | 9181.88 | 7925.09 | 5228.96 | -1569.51 | 3855.24 |
| 其他(万) | - | 1056.34 | 401.52 | 96.31 | -77.85 | 347.74 | 223.83 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1451.35 | 3824.73 | -18807.54 | 5921.94 | 3032.79 | 10184.3 | -3270.39 | -1926.6 | 2617.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 7231.35 | 9628.33 | 8435.61 | 15884.56 | 18438.67 | 13519.58 | 12914.98 | 11382.1 | 4505.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9628.33 | 8435.61 | 15884.56 | 18438.67 | 13519.58 | 12914.98 | 11382.1 | 4505.5 | 4809.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2396.97 | 1192.72 | -7448.95 | -2554.11 | 4919.08 | 604.61 | 1532.88 | 6876.59 | -304.39 |