延江股份300658现金流量表 |
3989 ℃ |
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当前股价：5.5，市值：18
亿，动态市盈率PE：77.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.96%。 其中，历史营业增长率：17.75%，净利增长率：2.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132107.93 | 135872.12 | 125359.03 | 166371.32 | 104807.12 | 81638.41 | 80878.83 | 61899.45 | 47849.95 | 35846.82 |
| 收到的税费返还(万) | 4025.59 | 3087.47 | 1774.44 | 2405.24 | 5345.87 | 3075.21 | 2089.31 | 1225.64 | 687.31 | 684.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1716.92 | 1861.69 | 2189.05 | 3820.77 | 2992.79 | 1148.33 | 704.62 | 476.26 | 183.63 | 152.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137850.44 | 140821.28 | 129322.52 | 172597.32 | 113145.77 | 85861.95 | 83672.76 | 63601.35 | 48720.88 | 36683.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73030.38 | 85087.63 | 83839.29 | 97157.34 | 74191.84 | 56993.06 | 54383.2 | 38822.61 | 28599.27 | 27161.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20564.05 | 20395.08 | 18440.5 | 17240.34 | 14861.25 | 11260.94 | 8502.02 | 7675.13 | 5155.92 | 3507.75 |
| 支付的各项税费(万) | 2055.26 | 1936.43 | 3078 | 9099.55 | 1815.5 | 2331.79 | 3748.06 | 2272.7 | 1793.82 | 1096.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14832.52 | 20228.17 | 18622.54 | 15946.43 | 14854.88 | 11329.49 | 9275.85 | 6438.32 | 5578.92 | 4136.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110482.21 | 127647.31 | 123980.32 | 139443.66 | 105723.47 | 81915.27 | 75909.14 | 55208.76 | 41127.93 | 35902.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27368.23 | 13173.97 | 5342.2 | 33153.67 | 7422.31 | 3946.68 | 7763.62 | 8392.59 | 7592.95 | 781.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 73179.03 | 96328.97 | 139100 | 158890 | 83350 | 92300 | 48955 | 9000 | 3980 | 180 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 293.47 | 4.6 | 1674.01 | 1559.77 | 588.11 | 1270.1 | 482.13 | 65.75 | 9.08 | 0.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.14 | - | - | - | 3.22 | - | - | 2.25 | 0.2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73473.64 | 96332.23 | 140774.01 | 160449.77 | 83941.34 | 93570.1 | 49437.13 | 9067.99 | 3989.28 | 180.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13616.93 | 33731.17 | 25117.97 | 22435.67 | 20949.21 | 30257.79 | 10068.64 | 3022.51 | 2753.8 | 2179.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 69665.95 | 128622.74 | 130748.49 | 179140 | 83135.8 | 68667.42 | 78955 | 9000 | 3980 | 180 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83282.88 | 162298.9 | 155866.46 | 201575.67 | 104085.01 | 98925.2 | 89023.64 | 12022.51 | 6733.8 | 2359.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9809.24 | -65966.67 | -15092.45 | -41125.9 | -20143.67 | -5355.1 | -39586.51 | -2954.51 | -2744.52 | -2179.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1231.69 | 38865.67 | - | 197.9 | 1831.75 | 538.78 | 44808.61 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1231.69 | - | - | 42.8 | 689.4 | 538.78 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54265.18 | 72856.95 | 63133.25 | 64084.03 | 53909.77 | 27962.49 | 24151.6 | 21773.64 | 18454.06 | 14214.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 64.97 | 346.47 | - | - | - | - | - | 1800 | - | 3633.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55561.84 | 112069.09 | 63133.25 | 64281.93 | 55741.52 | 28501.27 | 68960.21 | 23573.64 | 18454.06 | 17848.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65340.61 | 51152.06 | 48562.58 | 46477.3 | 34623.81 | 16946.1 | 21188.05 | 18493.31 | 15430.49 | 11181.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3635.75 | 3756.26 | 13413.38 | 7506.05 | 4315.59 | 4224.7 | 3114.65 | 2852.51 | 1705.5 | 1476.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2234.6 | 1874.55 | 920.1 | 32.43 | 20.49 | 264.96 | 3498.55 | 1852.43 | 4548.93 | 3001.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71210.97 | 56782.87 | 62896.06 | 54015.77 | 38959.9 | 21435.76 | 27801.25 | 23198.25 | 21684.93 | 15659.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15649.12 | 55286.22 | 237.19 | 10266.16 | 16781.62 | 7065.51 | 41158.95 | 375.39 | -3230.87 | 2188.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -120.02 | -162.32 | -391.01 | -1133.31 | 117.65 | 191.94 | -198.12 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1789.85 | 2331.2 | -9904.07 | 1160.62 | 4177.91 | 5849.03 | 9137.94 | 5813.47 | 1617.56 | 790.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21866.14 | 19534.94 | 29439.01 | 28278.38 | 24100.47 | 18251.44 | 9113.5 | 3300.03 | 1682.47 | 892.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23655.99 | 21866.14 | 19534.94 | 29439.01 | 28278.38 | 24100.47 | 18251.44 | 9113.5 | 3300.03 | 1682.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1994.59 | 3062.14 | 2034.73 | 30526.49 | 8139.41 | 4074.11 | 9119.3 | 8980.39 | 6491.2 | 4286.46 |
| 资产减值准备(万) | 2140.53 | 1236.59 | 1071.87 | -44.85 | - | 87.03 | 47.92 | 49.19 | -121.85 | 305.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9679.38 | 7887.18 | 7498.9 | 5896.69 | 3867.76 | 2696.5 | 2126.83 | 1696.24 | 1242.93 | 904.76 |
| 无形资产摊销(万) | 258.22 | 287.91 | 213.86 | 139.44 | 117.94 | 58.18 | 54.16 | 56.32 | 20.45 | 14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 283.63 | 356.37 | 282.34 | 631.5 | 287.55 | 180.97 | 112.47 | 55 | 45.23 | 25.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.14 | 1.12 | - | 0.79 | - | - | 15.09 | 0.54 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 231.35 | 13.57 | 37.36 | 48.96 | 26.22 | 0.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -341.52 | 308.37 | -421.68 | -504.32 | -169.06 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3977.31 | 1645.47 | 3910.42 | 4073.8 | 2064.64 | 1032.75 | 1292.77 | 786.77 | 696.42 | 836.32 |
| 投资损失(万) | -804.41 | -302.64 | -1008.12 | -1559.77 | 48.38 | -952.68 | -482.13 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -95.15 | -2365.77 | -1155.43 | -58.28 | -62.1 | -66.63 | 41.51 | 79.22 | 72.64 | -123.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.16 | -47.4 | 60.38 | - | - | -1.42 | - | -19.15 | 18.03 | 1.12 |
| 存货的减少(万) | 861.13 | 359.62 | -2877.15 | -2304.95 | -3653.17 | -3132.23 | -2150.44 | -2125.26 | 608.11 | -1423.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3320.28 | 2716.73 | -9247.45 | -6304.96 | -5893.36 | -3338.55 | 513.21 | -3684.95 | -3670.19 | -5528.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4178.38 | -3856.33 | 3683.72 | 1702.38 | 1815.69 | 3308.53 | -2911.97 | 2503.74 | 2189.43 | 1481.99 |
| 其他(万) | -149.63 | 109.34 | 436.43 | 911.53 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27368.23 | 13173.97 | 5342.2 | 33153.67 | 7422.31 | 3946.68 | 7763.62 | 8392.59 | 7592.95 | 781.35 |
| 债务转为资本(万) | - | 2785.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23655.99 | 21866.14 | 19534.94 | 29439.01 | 28278.38 | 24100.47 | 18251.44 | 9113.5 | 3300.03 | 1682.47 |
| 现金的期初余额(万) | 21866.14 | 19534.94 | 29439.01 | 28278.38 | 24100.47 | 18251.44 | 9113.5 | 3300.03 | 1682.47 | 892.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1789.85 | 2331.2 | -9904.07 | 1160.62 | 4177.91 | 5849.03 | 9137.94 | 5813.47 | 1617.56 | 790.45 |